瑞鼎(3592)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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18 2 月

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文章目錄

瑞鼎(3592)做什麼的

瑞鼎(3592)

瑞鼎(3592)沿革與背景

  • 成立於2003年10月
  • 為友達轉投資LCD驅動IC設計公司

瑞鼎(3592)營業項目與產品結構

  • 產品包括LCD驅動IC、時序控制IC(TCON)、電源管理IC、LED驅動IC、觸控面板IC。
  • 產品主要用於大尺吋面板的筆電、監視器及電視,以及中小尺寸面板的平板、手機、穿戴裝置、數位相機及車載等應用。
  • 2022年產品營收比重為LCD/AMOLED/LTPS驅動IC佔97%,還有時序控制 IC(TCON)及電源管理IC之設計。

瑞鼎(3592)產品與技術簡介

  • 瑞鼎主要產品為LCD驅動IC,可分為大尺寸面板用驅動IC及中小尺寸面板用驅動IC。
  • 大尺寸面板用驅動IC主要應用於筆記型電腦、監視器、液晶電視等,中小尺寸面板驅動IC則用於平板電腦、手機、數位相機、GPS等手持裝置及車用顯示器。
  • 瑞鼎亦有提供時序控制IC及電源管理IC等產品。

瑞鼎(3592)重要原物料及相關供應商

  • 主要原物料為晶圓及IC封裝。
  • 晶圓主要供應商為台積電、世界、聯電。
  • IC封裝供應商為頎邦與易華。

瑞鼎(3592)銷售狀況

  • 2022年產品銷售區域比重為台灣佔16%、外銷佔84%。
  • 客戶方面以母公司友達為主。

瑞鼎(3592)國內外競爭廠商

  • LCD驅動IC主要競爭廠商:
    • 國內:奇景、聯詠、旭曜、奕力、矽創天鈺
    • 國外:三星、Renesas、MagnaChip、Solomon Systech等
  • 手機面板驅動IC之競爭廠商:奇景、聯詠、旭曜、矽創、奕力。

瑞鼎(3592)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

瑞鼎(3592)公司基本資料

瑞鼎(3592)公司基本資料

瑞鼎公司基本資料

瑞鼎公司基本資料

瑞鼎(3592)歷年股利分配

瑞鼎歷年股利分配

瑞鼎歷年股利分配

瑞鼎(3592)歷年股利政策

瑞鼎歷年股利政策

瑞鼎歷年股利政策

瑞鼎(3592)周線規劃

瑞鼎(3592)周線走勢圖

瑞鼎周線走勢圖

瑞鼎周線走勢圖

瑞鼎(3592)操作建議

主力成本

283.3

站上挑戰

334.5

385.8

437

跌破回測

232

180.8

129.5

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瑞鼎(3592)問與答

問:瑞鼎(3592)是什麼樣的公司? 

答:瑞鼎科技股份有限公司成立於2003年,是友達轉投資的LCD驅動IC設計公司,主要生產LCD驅動IC、TCON、電源管理IC、LED驅動IC、觸控面板IC等產品,應用於各種尺寸的面板設備。

問:瑞鼎(3592)的股價分析如何? 

答:投資者可以關注瑞鼎(3592)股價在關鍵價位發生突破、長紅或跳空的情況下進場,並在關鍵價位附近設定停損點。周線趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,適合大額資金進場,風險控制較為穩定。

問:瑞鼎(3592)的股利政策如何? 

答:投資者可以參考瑞鼎(3592)歷年的股利分配和股利政策,以評估公司的盈利能力和分配政策。

問:瑞鼎(3592)面臨什麼樣的競爭環境? 

答:瑞鼎(3592)面臨來自國內外多家競爭對手的競爭,包括奇景、聯詠、旭曜、奕力、矽創、天鈺等公司。公司需密切關注市場動態,保持產品競爭力。

問:瑞鼎(3592)主力成本策略有哪些? 

答:投資者應該密切關注瑞鼎(3592)主力成本的變動情況,結合量價關係等因素制定相應的投資策略,並根據市場走勢調整自己的操作。

問:瑞鼎(3592)的產品應用領域有哪些? 

答:瑞鼎(3592)的產品主要應用於大尺吋面板的筆電、監視器及電視,以及中小尺寸面板的平板、手機、穿戴裝置、數位相機及車載等應用。

問:瑞鼎(3592)的銷售狀況如何? 

答:2020年瑞鼎(3592)的產品銷售區域比重為台灣佔16%、外銷佔84%,主要客戶為友達光電。

問:瑞鼎(3592)投資時機點是什麼? 

答:投資瑞鼎(3592)的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空的情況下,可以規劃資金分批進場,並在關鍵價位附近嚴格設定停損點。

瑞鼎(3592)新聞

瑞鼎Q4淡季營收減幅縮小,中小尺寸產品擁動能

MoneyDJ新聞 2023-11-30 11:02:00 記者 周佩宇 報導

驅動IC廠瑞鼎(3592)在這季迎來上游零組件的傳統淡季,大尺寸及車載驅動IC的拉貨動能將較上季減少,但AMOLED手機產品持續有新產品、新客戶及新機種的導入而能保有拉貨動能,有助縮小營收的季減幅度,公司預期,下半年營收仍會有優於上半年及去年下半年的表現。

瑞鼎前三季產品營收分布為中小尺寸驅動IC(AMOLED)佔41%、大尺寸驅動IC佔38%、車載工控驅動IC佔17%、時序控制IC及電源管理IC佔4%。終端應用包括手機、筆電、電視、穿戴式裝置、桌上型顯示器、車載抬頭顯示、儀表板等。

近期營運而言,公司表示,中小尺寸驅動IC提供主要成長動能,其中,AMOLED 需求緩步增加,手機也在AMOLED 滲透率持續提高下保有拉貨動能,穿戴式產品需求則維持穩健。車載驅動 IC 在上季因市場需求回溫,加上客戶為十月長假提前備貨,第三季營收增幅高於大尺寸及中小尺寸產品,不過後續仍需觀察車市狀況。

瑞鼎在今年前三累計營收已回到疫情第一年的水準,明年在晶圓廠價格鬆動下,毛利率有望逐步守穩甚至微增,將帶動明年營運表現增溫。

瑞鼎法說會/Q4毛利率持穩 明年PC與手機市場回溫

驅動IC廠瑞鼎(3592)於今(9)日召開法說會,雖然第4季是傳統淡季,但該公司估計本季毛利率表現將持穩,並有機會微幅上升,庫存方面則維持健康可控水準。展望明年,該公司董事長黃裕國表示,PC與手機市場應會回溫,也期望公司營運有機會成長。

對於本季營運,瑞鼎指出,第4季是上游零組件的傳統淡季,大尺寸及車載驅動IC相關拉貨動能預期將比第3季減少,不過AMOLED手機應用產品將持續有新產品、新客戶及新機種導入,希望營收季減幅度能因此可比季節性表現來得輕微。

展望明年,瑞鼎指出,大尺寸應用產品成長動能將來自於PC市場回溫,以及擴展客戶群有成。而在AMOLED應用的手機部分,主要是滲透率提升,及摺疊螢幕增加AMOLED驅動IC使用量;穿戴裝置部分則往更高階應用發展。

同時,瑞鼎的車載觸控與驅動整合IC(TDDI)已量產,預期明年將獲得更多客戶驗證。在驅動IC、時序控制IC與電源管理IC方面,該公司也持續提供完整決方案。

瑞鼎先前已公布第3季財報,合併營收50.18億元,季增5.7%、年增28.5%,毛利率29.3%,稅後淨利4.42億元,季增4.9%、年減19.8%,每股純益5.82元。累計前三季合併營收134.3億元,年減27.8%,稅後淨利10.3億元,年減70.3%,每股純益為13.58元。

瑞鼎Q3營收拚小增 看好AMOLED滲透率續揚

驅動 IC 業者瑞鼎 (3592-TW) 今 (10) 日召開法說會,董事長黃裕國表示,今年第一季是谷底,第二季已顯著回溫,第三季從客戶預測來看,整體營收大致持穩上季或略優於上季,旺季效應較不明顯,看好 AMOLED 在手機、平板與筆電的滲透率穩健提升。

黃裕國指出,瑞鼎第二季底庫存水位持續下降,並回到健康可控水準,存貨淨額 24.09 億元,季減 18.3%,年減 32.3%,預期下半年會維持供需平衡的節奏。

細分產品線,黃裕國表示,第三季不論是大尺寸驅動 IC、AMOLED 驅動 IC、車載 / 工控驅動 IC,出貨可至少持穩上季或呈現小幅季增,至於第四季能見度則仍不明朗。

AMOLED 方面,黃裕國看好,AMOLED 在手機應用已從高階往中階滲透,規格也不斷升級,包括功耗持續降低、性能增加,對瑞鼎而言,因公司很早進入市場、技術掌握度高,規格提升也成為公司主要動力。

展望後市,黃裕國預期,今年 AMOLED 手機滲透率超過 5 成,明年有機會大幅提升,已觀察到部分手機品牌有意願將中低階的手機螢幕自 LCD 轉換成 AMOLED,公司產品也已準備好,目前正跟客戶進行驗證,期待這塊市場。

針對價格壓力,黃裕國坦言,儘管 LCD 面板廠獲利有所改善,但多數中國面板廠仍處於虧損,整體價格壓力仍存在,不過,目前價格下降壓力已不像去年第四季與今年第一季那麼沉重,公司也會同步進行成本管控,維持毛利率表現。

聯詠、瑞鼎 長期動能無虞

台股焦點圍繞人工智慧(AI)族群,不少電子次族群相對缺乏關注度,然股價恰好可以趁機整理,投顧研究機構指出,面板驅動IC(DDI)指標股聯詠(3034)、瑞鼎(3592)長期成長動能無虞,並不悲觀看待後市。

聯詠第二季營收303億元,符合法人預期,並達成財測區間295億元~305億元上緣水準;毛利率與營業利益率方面,聯詠第二季財測區間為38.5%~40.5%、22.5%~24.5%,投顧法人預期可達成財測上緣,主因高毛利SoC、AMOLED DDI出貨動能較預期強勁,且晶圓端降價效益逐步出現,預估單季每股稅後純益(EPS)9.49元。

放眼後市,法人提出,大陸軟板廠市占率增加與Android陣營智慧機滲透率趨勢下,AMOLED DDI為明年主要成長因子,聯詠仍為DDI領域中首選個股。

瑞鼎第二季營收季增30%,優於其他台系DDI同業,除TV、IT面板DDI需求回溫,AMOLED DDI拉貨亦有所回升,主要受惠於陸系智慧機持續導入軟板OLED,預期此動能將續至下半年,第三季、第四季營收季增1%與11%。

投顧研究機構初步評估,瑞鼎2024年市占率仍可維持在5%~6%,預估今、明年AMOLED智慧機DDI出貨量年增6%與27%,基於下半年營運逐步復甦,且正向看待AMOLED DDI與車用DDI長線成長動能,法人對後市中性偏多,惟提醒目前評價尚屬合理,可持續觀察。

瑞鼎擬配息41元 殖利率達10% 股價衝8個月高

面板大廠友達旗下驅動IC廠瑞鼎昨日(23)公布2022年財報,全年合併營收228.22億元、稅後獲利38.62億元、EPS 51.23元,寫下歷史次高,董事會決議,將發放現金股利41元,配發率約8成,以昨日收盤價406元計算,現金殖利率約10%,激勵早盤股價一度大漲超過5%,登上8個月新高。

瑞鼎去年第4季合併營收41.96億元,季增7.5%、年減37%,稅後獲利3.94億元,季減28.4%、年減67.2%,EPS 5.13元;累計全年合併營收228.22億元,年減8.1%,毛利率40.5%,稅後獲利38.62億元,年減10%,EPS 51.23元,改寫歷史次高。

友達昨日宣布股利政策,2022年歸屬母公司淨損211億元,較前年由盈轉虧,每股虧損2.39元,董事會決議,將以資本公積61.34億元,配發每股現金股利0.8元,創近15年第3高水準,以昨天收盤價18.3元計算,現金殖利率約4.4%,預計股東會將在5月26日召開。

友達並公布高階人事異動,董事長彭双浪將卸任執行長職務,轉兼「集團策略長」,由柯富仁接任執行長暨總經理一職,新人事案自3月1日起生效。同時,董事會也通過,透過子公司達擎以每股67元公開收購明達醫5~30%股權,溢價逾10%,公開收購期間為3月1日至4月10日。

《半導體》瑞鼎Q1每股賺2.21元 Q2顯著成長可期

【時報記者王逸芯台北報導】顯示驅動IC廠瑞鼎(3592)第一季持續受到供應鏈庫存調整衝擊,針對部分長期供貨合約(LTA)做一次性認列處理,影響毛利率,單季每股賺2.21元。展望第二季,有鑑於拉貨動能恢復,加上第一季基期偏低,故預計將會有顯著成長。

瑞鼎第一季合併營收36.6億元,季減12.7%,較去年同期減少52.4%;毛利率27.6%,季減3.5%,較去年同期減少17.5%;營業淨利1.9億元,季減62.2%,較去年同期減少87.7%;稅後淨利1.7億元,季減57.4%,較去年同期減少89.3%;每股盈餘2.21元。

董事長黃裕國表示,今年第一季消費性電子持續受到供應鏈庫存調整的影響,為此瑞鼎已針對長期供貨合約(LTA)無法達到預期效益的部份做一次性的認列處理,影響毛利率約2~3%,在第二季之後能保有採購數量與價格的彈性。終端市場筆記型電腦、AMOLED手機產品等需求依然疲弱,惟大尺寸驅動IC應用在電視及高階電競顯示器產品的需求略有增溫;時序控制、電源管理IC同步呈現小幅成長。穿戴、車載與工控產品雖在第一季是傳統淡季,在出貨表現上仍保持小幅增長。

展望第二季,瑞鼎表示,預計在大尺寸驅動IC及AMOLED應用上將呈現明顯成長。大尺寸驅動IC應用在電視及高階顯示器產品的出貨量仍保有成長動能之外,應用於筆記型電腦產品也有微幅增溫的表現;AMOLED手機產品由於客戶上季調整庫存已見成效,目前已恢復拉貨動能,並因第一季基期低,預期本季將會有明顯的成長。車用與工控產品預計表現穩健;時序控制、電源管理IC預計呈現持平至小幅成長。

瑞鼎認列長約損失 第1季獲利為掛牌以來新低

驅動IC廠瑞鼎(3592)於今(9)日公告第1季財報,有認列長約損失,獲利為掛牌以來單季新低,每股純益為2.21元。

瑞鼎第1季合併營收為36.6億元,季減12.7%,較去年同期減少52.4%,毛利率為27.6%,稅後淨利1.7億元,季減57.4%,較去年同期減少89.3%,每股純益為2.21元。

瑞鼎下半年營運喊衝

友達旗下驅動IC廠瑞鼎(3592)董事長黃裕國昨(2)日於法說會上表示,大尺寸電視應用需求已於去年第3季探底,目前已有逐步回溫跡象,瑞鼎也積極開發最新28奈米OLED產品,目前已送樣客戶端驗證中,目標下半年量產,衝刺業績。

黃裕國指出,若市場庫存調整能在上半年告一段落,瑞鼎將可重回成長軌跡。而車載工控與OLED應用這兩塊領域,則是公司中長期成長的重要基礎,希望短中期內相關營收比重合計維持在五到六成之間。

《半導體》瑞鼎Q1每股賺2.21元 Q2顯著成長可期

【時報記者王逸芯台北報導】顯示驅動IC廠瑞鼎(3592)第一季持續受到供應鏈庫存調整衝擊,針對部分長期供貨合約(LTA)做一次性認列處理,影響毛利率,單季每股賺2.21元。展望第二季,有鑑於拉貨動能恢復,加上第一季基期偏低,故預計將會有顯著成長。

瑞鼎第一季合併營收36.6億元,季減12.7%,較去年同期減少52.4%;毛利率27.6%,季減3.5%,較去年同期減少17.5%;營業淨利1.9億元,季減62.2%,較去年同期減少87.7%;稅後淨利1.7億元,季減57.4%,較去年同期減少89.3%;每股盈餘2.21元。

瑞鼎Q1每股賺2.21元 Q2大尺寸驅動IC應用看成長

MoneyDJ新聞 2023-05-10 08:24:08 記者 新聞中心 報導

友達(2409)旗下驅動IC廠瑞鼎(3592)公告董事會通過今(2023)年第一季合併財務報告,第一季合併營收36.6億元,季減12.7%,較去年同期減少52.4%;毛利率27.6%;營業淨利1.9億元,季減62.2%,較去年同期減少87.7%;稅後淨利1.7億元,季減57.4%,較去年同期減少89.3%;每股盈餘2.21元。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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