認識十大原則:深入探討亞當理論的核心概念

21 5 月

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文章目錄

亞當理論是什麼

亞當理論是你的操作路線圖。它會告訴你該往哪裡走,以及如何抵達目標。它會告訴你該把停損點設在哪裡,以及接下來會如何。它會給你信心,讓你按照計畫進行。

接下來的內容,不是亞當理論的摘要,而是要說明在實際操作亞當理論時,一定要做哪些對的事。

涵蓋了我們到目前為止,所談過的在操作時,應該要做的事。我一再強調操作時,理解並遵守這些規則的重要性。

將規則如下排版,是為了方便你列印在同一頁。我建議讀者將此頁影印,並放在便於看見的地方,每次下單時,絕對不要違反任何一條原則。

可以參考基本交易守則

解說亞當理論十大原則

一、賠錢的部位絕不要加碼「攤平」

如果你的操作獲利,表示現在你是對的。如果你的操作虧損,表示現在你是錯的。如果你錯了,那麼唯一的問題就是: 「你還要錯多久?」唯一的答案就是:「你會一直錯,直到你手上的部位開始獲利,或直到你停損為止」。就這麼簡單。如果你錯了,只有兩個方式會讓你錯上加錯。一個就是加碼錯誤的部位,另一個將在原則三中說明。

二、買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。

在你進場前,請先決定好你願意錯多久。換個方式來說: 我願意讓這筆操作虧損多少錢?你必須在進場前先決定,因為只有在進場前,你才能做出客觀的決定。一旦進場,你就無法再保持客觀。你已經買進部位、做了決定,你會抱持希望,並且抗拒冷靜計算過的客觀性。沒有心理停損點這回事,停損點就是要設定在市場中。

三、絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。

將停損點往操作的反方向移動,唯一的原因就是:當操作的部位虧損,而且市場正往和你相反的方向移動。此時此刻,你的操作錯了。如果移動停損點導致更多損失,那就會錯得更嚴重。

如果你移動了停損點,那就是期望完全取代了冷靜、經過計算的客觀性,此時你已不再是個理性的投資人了。恐懼是很有用的東西,貪婪可能會是個阻礙。但是,一旦讓期望主導操作,就 會是災難一場了。

四、絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。

只要有一次不遵守這十大原則,只要有一次,就非常有可能發生災難性的重大虧損。墨菲定律幾乎可以保證,你只要有一次不遵守原則,而那一次就會是市場大逆轉,讓你痛不欲生的時候。但是,不要怪墨菲定律,真正的答案在於:市場是可敬的對手,就像是格鬥場上和你拚搏的格鬥士一樣,它會利用你犯的每一個錯誤。只要讓你放下戒心一次,它就會對你的要害猛烈出擊,讓你大失血。

許多好的投資人,每天都會非常警戒的遵守這十大原則,但是當他們只要有一次認為自己是對的,並且違反了其中一項原則、放下戒心,開始抱持期望,就會大失血。短短幾天的損失,可能會超過一整年的獲利。我認識許多投資人,包括我自己,只是放下戒心一次,結果就是賠光了所有的錢。被針戳幾次都不會致命,大傷口才會讓人痛苦。對損失要非常謹慎,獲利就會自己上門。

五、一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。

你可能遵守前四項原則,但還是損失慘重。其中一個原因是,你持有太多部位,而且停損點都很接近,如果大部分或所有部位都和你作對,你就可能在一天之內損失超過操作資金的10%。當你持有太多部位就可能會發生這種事。

有時候,你買進的所有標的都在下跌,你賣出的所有標的全都在上漲。請記住:操作應該是件有趣的事,別把它變成負擔。 想要持續把操作當成有趣的事,就永遠不要冒著會導致重大損失的風險。

六、別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。

亞當理論永遠猜不準頭部和底部,試著猜頭摸底的投資人也猜不到。但是,當頭部或底部出現時,亞當理論只會錯一次。

大部分的投資人會試著摸頭和探底。而大部分的投資人都虧錢!大部分投資人試著摸頭探底的原因有兩個:自尊和貪婪。猜對壓力和支撐的機率,比在賭城玩角子老虎機贏錢的機率還要低太多了。人人都知道這一點,你的對手也知道,它偶爾會讓你猜對頭部和底部,這樣你就上鉤了,會繼續摸頭探底。這是自尊心作祟,這樣就能向朋友炫耀,因為你能精準的研判市場走勢,才會在低點時買進大豆期貨,這就是自尊心作祟。你有多少次猜對市場的低點,買在大盤觸底的那一天、那一刻,然後整個大波段的期間都抱著部位?

為何不等到反轉趨勢確立呢?為什麼要等?這樣不就錯過了反轉時的獲利了嗎?這就是貪婪。你曾經因為不等待大盤反轉而虧損了多少?就算你遵守前幾項原則,但是如果不管這一項,你 還是有可能會虧損。

七、別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。

沒有哪個市場是已經漲太高,漲不上去了,也沒有哪個市場是跌太多,跌不下去了,這就是你的對手喜歡設的陷阱。把市場走勢圖給五歲小孩看,然後問他,明天市場會漲還是跌。小孩不會知道漲太多或跌太兇,或是支撐和壓力,或是什麼複雜的技術分析。他不知道市場的歷史高低點,也不知道什麼基本面。他沒有投資人會有的背景或經驗。那麼他覺得明天市場會怎麼走呢? 就是這麼簡單,別站在火車的前面,要就搭上去。

八、保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。

愈常猜對,就愈可能變得不靈活。當你連續操作六、七次都獲利的時候,你就會開始加倍操作的金額,而且變得不靈活。你的對手就是市場,它在等待你變得不靈活。它會奪回你先前的獲利,還會讓你大失血。永遠要記住,你所面對的是可能性,不是絕對性。

九、虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。

大部分投資人虧損的原因之一是,這是最容易走的一條路,因為這是一條沒有紀律的路。當你的持股遭遇重大虧損,認賠出場並休息一段時間,並不是一件容易的事。

有時候人們會傾向撐下去,直到股價回升才出場。你不想承認最近做的一切都是錯的,你會告訴自己,戰鬥還沒結束,這只是暫時的挫敗。你之前就曾經迅速復原,可以再來一次。現在認賠就表示挫敗,並且從股價較低的位置重新開始。

對手最喜歡和有這種心態的投資人玩遊戲。現在投資人處於不利的地位,就更難客觀看待情勢,因為他有壓力要趕快把錢賺回來。他會冒著不必要的風險,也還不想承認他已經輸了。他現在非常可能不理十大原則的其中幾條。無論投資人是否發現,他其實並不是真的相信他一定會贏,現在他希望他能赢。在這種情況下就很難退場、休息一下、承認失敗。但是,這正是少數投資人獲利的原因之一,因為這是最難走的一條路。

十、請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請「了解自己」。

如果你操作的原因是為了想要賺錢,讓你在操作一年後,有多餘的錢可以花用,那你遲早會明白,投資人能不能賺錢,都要視你能不能遵守十大原則。你能賺多少錢,則要視你進場和出場的方式。

如果你好好問自己這個問題並仔細聆聽答案,你會發現十大原則和亞當理論一樣寶貴。你不會只是因為運用亞當理論或任何其他方式而獲利。亞當理論只是給你一個進場的理由,而理由就是,市場可能會朝某個特定方向前進很長一段時間。

無論是亞當理論還是別的方法,都無法精確的讓你在市場中創造獲利,除非你所有的操作,都是以十大原則為基礎。當你了解這一點,你就能真的在市場中獲利,一年下來,你就有多的錢可花了。

當你去做了,就會了解。

亞當理論問與答

什麼是亞當理論?

亞當理論是一種關於股市投資的操作方法論,它為投資者提供了操作指南,幫助他們達到投資目標。這個理論類似於一張地圖,指引投資者在市場中按照計劃前進。

亞當理論的十大原則是什麼?

亞當理論的十大原則如下:

  1. 不要加碼「攤平」賠錢的部位。
  2. 在買進或加碼時,一定要設定判斷錯誤時的停損點。
  3. 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  4. 不要讓小額虧損演變成重大損失,情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  5. 一次操作或一天之內的虧損不要超過10%。
  6. 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  7. 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了。
  8. 保持靈活度,認識到任何方法都可能出錯。
  9. 在虧損時,請出場。如果你持續虧損,暫時離開市場,恢復冷靜。
  10. 問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,了解自己的動機。

為什麼不應該加碼「攤平」賠錢的部位?

操作中的虧損表示目前的判斷可能錯誤,加碼只會增加風險,更可能加深虧損。正確的方式是等待部位回到盈利或適時停損。

為什麼需要在買進或加碼時設定停損點?

進場前要設定停損點是為了冷靜和客觀的判斷。進場後情緒會影響判斷,設定停損點能避免因情緒而做出不理性的決定。

為什麼不應該移動出場點?

移動停損點可能是情緒主導的行為,期望取代了冷靜的客觀判斷。這可能導致更大的損失。

怎麼避免讓小額虧損演變成重大損失?

遵守原則,情況不對時及時出場,保留資金,改日再戰。這可以避免虧損惡化成重大損失。

為什麼不應該試圖猜頭摸底?

亞當理論無法準確預測頭部和底部,試圖猜頭摸底只會增加風險。等待趨勢確立才是明智之舉。

為什麼不應該試圖猜頭摸底?

亞當理論無法準確預測頭部和底部,試圖猜頭摸底只會增加風險。等待趨勢確立才是明智之舉。

怎樣能保持靈活度?

保持靈活,不要因為短期成功而變得自信過度。記住,世界上任何事物都有可能出錯。

為什麼在虧損時應該出場?

長期虧損可能導致情緒影響判斷,違反原則,這時需要認賠出場,讓情緒冷靜下來。

為什麼要問問自己是否真的想賺錢?

了解自己的動機對於投資至關重要。如果真的想賺錢,遵循十大原則能幫助實現投資目標。

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亞當理論, 交易, 投資, 獲利, 股市


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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