正新(2105)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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4 3 月

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正新(2105)做什麼的

正新(2105.TW)

正新(2105)沿革與背景

  • 成立於西元1967年1月
  • 早期以生產機車及自行車車胎為主
  • 現已成為轎車車胎生產大廠
  • 全球輪胎排名第十
  • 並以自有品牌
    • 「正新CHENG SHIN」
    • 「Maxxis瑪吉斯」
    • 「PRESA」
  • 行銷全世界
    • 其中「PRESA」是2011年新創立品牌
    • 初期由台灣員林廠生產膠車胎
    • 之後再計劃複製到大陸生產
    • 另一品牌「正新CHENG SHIN」
    • 主攻大陸AM市場
    • 未來將進軍組車廠市場
    • 「Maxxis瑪吉斯」,主要銷售歐美市場

正新(2105)公司主要產品營收比重:

  • 輪胎100%
  • 其中
    • 輻射層汽車外胎(PCR)39%
    • 輻射層卡車外胎(TBR)13%
    • 自行車胎(BC)13%
    • 機車外胎(MC)17%
    • 內胎5%

正新(2105)公司自有品牌

  • MAXXIS
  • Cheng Shin Tyre
  • Cherry Blossom等

正新(2105)產品與技術簡介

  • 輪胎市場分析
  • 最早的傳統交叉層輪胎
  • 現已逐漸被徑向層輪胎所取代
  • 最主要的原因是為了減低爆胎發生
  • 另方面又可降低汽車油耗約8%左右及耐磨耗,又可提高使用壽命30—50%及不易被穿刺等優點
  • 另外公司在輪胎的生產上,已全面採用環保油生產
  • 符合歐洲輪胎環保標準REACH,使用時不會釋放出致癌物質
  • 除外還具有節能省油等特性

正新(2105)以地區營收比重:

  • 中國50%
  • 亞太21%
  • 美國12%
  • 台灣7%
  • 歐洲8%
  • 中東非洲3%
  • 涵蓋區域達180個國家
  • 包括美洲、歐洲、中東、非洲、亞洲、紐、澳等市場
  • 根據全球知名輪胎雜誌Tyres & Accessories與Tire Business調查
  • 公司為全球第十大輪胎製造商
  • 公司輪胎主攻AM市場
  • 除了Maxxis、正新兩大品牌外
  • 還包括櫻花、百力士、鯊魚王及Presa等品牌行銷
  • 沙灘車(ATV)方面承接Polaris、Honda、Kawasaki及Yamaha等組車廠的高階車款配套,公司在北美市佔率第一

正新(2105)主要競爭對手:

  • 包括固特異、米其林、普利司通、Yokohama、庫博(Cooper)、青島雙星、南港、建大、風神股份、泰豐、錦湖、韓泰、佳通、珠江輪胎、華豐、中策輪胎、黔輪胎A等廠商
  • 大陸中低端輪胎市場,錦湖、韓泰、佳通是公司的主要競爭對手之一
  • 對於錦湖事件產品有品質問題,短期對公司有轉單效應

正新(2105)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

正新(2105)公司基本資料

正新(2105)公司基本資料

正新公司基本資料

正新公司基本資料

正新(2105)歷年股利分配

正新歷年股利分配

正新歷年股利分配

正新(2105)歷年股利政策

正新歷年股利政策

正新歷年股利政策

正新(2105)周線規劃

正新(2105)周線走勢圖

正新周線走勢圖

正新周線走勢圖

正新(2105)操作建議

主力成本

52.83

站上挑戰

59.1

65.38

71.65

跌破回測

46.55

40.28

34

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以下為正新(2105)的3種投資策略分析:

1. 價值投資策略

正新的股價目前位於主力成本附近,具有價值投資的吸引力。投資人可以逢低買進,長期持有,等待股價上漲。

2. 成長投資策略

正新是全球第十大輪胎製造商,並積極擴大產能,看好輪胎需求成長,可以布局正新的成長題材。

3. 趨勢投資策略

正新的周線趨勢目前為多頭,投資人可以追蹤正新的股價走勢,在股價突破重要關卡時進場布局。

投資人可以根據自身的投資目標和風險承受度,選擇合適的投資策略。

正新(2105)問與答

Q1:正新(2105)是做什麼的?

A:正新(2105)是一家台灣的輪胎製造商,主要產品包含輪胎、內胎等。

Q2:正新的營業項目與產品結構?

A:正新的營業項目可分為兩大類:

  • 輪胎:2023年Q2營收占比100%
  • 其他:2023年Q2營收占比0%

Q3:正新的產品與競爭條件?

A:正新的產品與競爭條件如下:

  • 產品:正新的產品應用於汽車、機車、自行車等領域。
  • 技術:正新擁有徑向層輪胎、環保油生產等技術。
  • 客戶:正新的客戶包括Polaris、Honda、Kawasaki、Yamaha等組車廠。

Q4:正新的市場銷售與競爭?

A:正新的產品主要銷售至全球各地,2023年Q2,銷售地區比重為:

  • 中國:50%
  • 亞太:21%
  • 美國:12%
  • 台灣:7%
  • 歐洲:8%
  • 中東非洲:3%

正新的主要競爭對手包括:

  • 國內:南港、建大
  • 國外:固特異、米其林、普利司通、Yokohama、庫博(Cooper)、青島雙星、錦湖、韓泰、佳通、珠江輪胎、華豐、中策輪胎、黔輪胎A等廠商

Q5:正新的周線投資建議?

A:正新(2105)的周線趨勢目前為多頭,主力成本為52.83元,操作建議如下:

  • 站上59.1元挑戰65.38元、71.65元
  • 跌破46.55元回測40.28元、34元

Q6:正新的股利政策?

A:正新的股利政策為現金股息,近三年股息發放率平均為50%。

Q7:正新的近三年財務表現?

A:正新近三年營收與獲利穩定成長,2022年營收為新台幣1,629.6億元,稅後純益為新台幣237.2億元,每股稅後盈餘為新台幣8.28元。

Q8:正新的未來展望?

A:正新看好輪胎需求成長,將持續擴大產能,並布局高附加價值產品,以提升競爭力。

Q9:正新適合哪些投資人?

A:正新適合看好輪胎需求成長、長期投資的投資人。

Q10:正新的風險?

A:正新的風險包括全球景氣循環、原物料價格波動、競爭加劇等。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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