• 台積電佔最大權重 26.2%
• 最大產業半導體業，權重合計 49.1%
• 7檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、第一金工業30 投資組合總覽
第一金工業30追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計78.6%，集中度偏高。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(2330) | 26.25% | 2410.00 | 1785.00 | 🟠 高一~高二 | 半導體業 |
| 聯電(2303) | 16.34% | 145.00 | 63.90 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 致茂(2360) | 8.58% | 2305.00 | 1173.00 | 🟠 高一~高二 | 其他電子 |
| 川湖(2059) | 5.83% | 6865.00 | 3332.50 | 🔴 高二以上 | 電子零組件 |
| 大立光(3008) | 5.39% | 5190.00 | 2405.00 | 🔴 高二以上 | 光電股 |
| 健策(3653) | 4.08% | 3965.00 | 3247.50 | 🟢 成本~高一 | 電子零組件 |
| 聯詠(3034) | 3.67% | 516.00 | 379.25 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 研華(2395) | 3.15% | 494.00 | 325.50 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 穎崴(6515) | 2.82% | N/A | 5677.50 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 嘉澤(3533) | 2.45% | 2290.00 | 1777.50 | 🟢 成本~高一 | 電子零組件 |
1. 台積電(2330) – 權重 26.25%
台積電是全球半導體龍頭，先進製程領先同業。目前股價2410元，Q1成本1785元，位階高一~高二，表示股價已高於成本區間，可能接近高點。建議持有者續抱，但不宜追高，可考慮部分獲利了結。
2. 聯電(2303) – 權重 16.34%
聯電為成熟製程晶圓代工廠，受惠於AI與車用需求。股價145元，Q1成本63.9元，位階高二以上，顯示漲幅已大。建議逢高減碼，因股價偏離成本過多，風險較高。
3. 致茂(2360) – 權重 8.58%
致茂專注於測試解決方案，受惠於半導體擴產。股價2305元，Q1成本1173元，位階高一~高二，處於相對高檔。建議持有但留意回檔，可設停利點。
4. 川湖(2059) – 權重 5.83%
川湖為伺服器導軌大廠，受惠於AI伺服器需求。股價6865元，Q1成本3332.5元，位階高二以上，漲幅驚人。建議分批獲利，避免重壓。
5. 大立光(3008) – 權重 5.39%
大立光是光學鏡頭領導廠商，高階鏡頭需求穩定。股價5190元，Q1成本2405元，位階高二以上，已大幅上漲。建議持有者減碼，空手者觀望。
6. 健策(3653) – 權重 4.08%
健策為散熱解決方案供應商，受惠於高效能運算。股價3965元，Q1成本3247.5元，位階成本~高一，仍在成本區附近。建議逢低布局，具上漲潛力。
7. 聯詠(3034) – 權重 3.67%
聯詠為驅動IC設計大廠，受惠於面板與車用需求。股價516元，Q1成本379.25元，位階高二以上，漲幅已大。建議獲利了結，轉向低基期個股。
8. 研華(2395) – 權重 3.15%
研華為工業電腦龍頭，物聯網與邊緣運算需求成長。股價494元，Q1成本325.5元，位階高二以上，股價偏高。建議持有者可續抱，但不宜加碼。
9. 穎崴(6515) – 權重 2.82%
穎崴為半導體測試介面廠，受惠於先進封裝需求。股價N/A，Q1成本5677.5元，位階N/A。建議查詢最新股價，若低於成本可考慮買進，反之則觀望。
10. 嘉澤(3533) – 權重 2.45%
嘉澤為連接器大廠，受惠於伺服器與車用市場。股價2290元，Q1成本1777.5元，位階成本~高一，仍在合理範圍。建議持有或小額加碼，具成長空間。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 51.2% | 🔴 高度 |
| 前5大持股占比 | 62.4% | 🔴 高度 |
| 前10大持股占比 | 78.6% | 🟡 偏高 |
- 最大權重偏重：台積電佔26.2%，波動直接影響ETF
- 位階整體偏高：7檔處於高位階，短線回檔風險不可忽視
- 產業集中：半導體業佔49.1%，系統性風險防禦力有限
四、總結與操作建議
第一金工業30 00728以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
