晉倫(6151)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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25 4 月

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晉倫(6151)做什麼的

晉倫(6151)晉倫科技股份有限公司(6151.TW)

晉倫(6151)沿革與背景

  • 成立於1982年7月2日。
  • 總部位於桃園市龜山區。

晉倫(6151)公司簡介

  • 資本額:新台幣18.8億元
  • 員工人數:約1,300人
  • 主要營業項目:
    • 工程塑膠製造
    • 複合材料二次加工

晉倫(6151)營業項目與產品結構

  • 公司主要產品包括:
    • 尼龍(NY)
    • 聚丙烯(PP)
    • ABS
    • PBT
    • 聚碳酸酯(PC)
  • 主要應用於:
    • 交通運輸
    • 電子產品

晉倫(6151)產品與技術簡介

  • 公司是目前國內改性塑膠行業產品覆蓋種類最為全的企業之一,擁有五大系列產品:
    • 阻燃樹脂
    • 增強增韌樹脂
    • 塑膠合金
    • 功能性複合材料
    • 無鹵環保材料
  • 主導產品市場估有率,競爭優勢明顯。
  • 複合材料係指結合兩種以上不同的材料擷取各材料之特性與優點,經過各種加工方法複合而成的一種新材料。

晉倫(6151)重要原物料

  • 公司的產品屬高度自動化生產,故原料佔銷貨成本比重較高。
  • 主要原料包括:
    • 尼龍6
    • 尼龍66
    • 玻璃纖維
    • PP等
  • 分別採購自力鵬台化台塑、榮化等。

晉倫(6151)主要生產據點

  • 公司工廠包括:
    • 桃園廠
    • 大陸廣東晉德廠
  • 其中桃園廠年產能約3.5萬噸。

晉倫(6151)銷售狀況

  • 產品內外銷比重分別為:
    • 內銷:29%
    • 外銷:71%
  • 其中中國大陸佔61%。
  • 依公司出售之終端產品應用別來看:
    • 電子產品:估41%左右
    • 交通器材:估22%左右
    • 其他:佔7%左右
  • 透過代理商銷售佔30%左右。
  • 在終端客戶應用比例上,公司為國內汽車複合材料及售服件複材重要供應商之一。
  • 不過由於國內的成長性不大,未來仍將以中國大陸及海外的市場為發展主軸。

晉倫(6151)國內外競爭廠商

  • 由於國內其他工程塑膠生產企業規模較小,因此競爭主要來自國外跨國企業集團,包括:
    • Asahi
    • Basell
    • BASF
    • DuPont
    • Toray
    • 佶優
    • 耐特
    • 廣州金發

晉倫(6151)競爭優勢

  • 擁有豐富的工程塑膠製造經驗與技術。
  • 擁有良好的生產設備與品質控管。
  • 擁有穩定的客戶群。

晉倫(6151)競爭挑戰

  • 工程塑膠製造業競爭激烈。
  • 原物料價格波動。
  • 地緣政治風險。

晉倫(6151)未來展望

  • 晉倫科技股份有限公司將持續投入研發,提升產品競爭力。
  • 積極拓展海外市場,提高營收占比。
  • 強化與客戶合作關係,穩固市場地位。

晉倫(6151)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

晉倫(6151)公司基本資料

晉倫(6151)公司基本資料

晉倫公司基本資料

晉倫公司基本資料

晉倫(6151)歷年股利分配

晉倫歷年股利分配

晉倫歷年股利分配

晉倫(6151)歷年股利政策

晉倫歷年股利政策

晉倫歷年股利政策

晉倫(6151)周線規劃

晉倫(6151)周線走勢圖

晉倫周線走勢圖

晉倫周線走勢圖

晉倫(6151)操作建議

主力成本

28.28

站上挑戰

31.05

33.83

36.6

跌破回測

25.5

22.73

19.95

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以下是一些具體的操作建議:

價值投資策略

  • 觀察股價是否跌破主力成本,若跌破則可逢低分批布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 長期持有,等待股價回歸合理價值。

成長投資策略

  • 追蹤公司營運狀況,若公司營運持續成長,則可逢低布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 長期持有,分享公司成長果實。

波段操作策略

  • 觀察周線趨勢,若股價突破關鍵價位,則可進場布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 當股價回檔至支撐區時,可逢低加碼。

投資人應根據自身投資目標與風險承受度,選擇合適的投資策略。

結論

晉倫(6151)是一家具有成長潛力的公司,但投資人仍需謹慎評估風險,再進行投資。

以下是一些常見的投資迷思,投資人應避免:

  • 預設立場:投資人應客觀分析市場資訊,避免預設立場,以免做出錯誤的投資決策。
  • 追高殺低:投資人應順勢而為,避免追高殺低,以免造成損失。
  • 過度自信:投資人應保持謙虛謹慎的態度,避免過度自信,以免造成投資失敗。

投資理財是一門需要長期學習的學問,投資人應不斷充實知識,提升投資技能,才能在股市中獲利。

晉倫(6151)問與答

Q:晉倫(6151)是做什麼的?

A:晉倫是一家工程塑膠製造商,主要產品包括尼龍、聚丙烯、ABS、PBT、聚碳酸酯等,應用於交通運輸、電子產品等領域。

Q:晉倫(6151)的營運狀況?

A:晉倫的營運狀況穩健,近年來營收逐年成長,2022年營收為新台幣15.6億元,稅後純益為新台幣3.2億元。

Q:晉倫(6151)的競爭優勢?

A:晉倫的競爭優勢包括:

  • 擁有豐富的工程塑膠製造經驗與技術
  • 擁有良好的生產設備與品質控管
  • 擁有穩定的客戶群

Q:晉倫(6151)的競爭挑戰?

A:晉倫的競爭挑戰包括:

  • 工程塑膠製造業競爭激烈
  • 原物料價格波動
  • 地緣政治風險

Q:晉倫(6151)的未來展望?

A:晉倫未來將持續投入研發,提升產品競爭力;積極拓展海外市場,提高營收占比;強化與客戶合作關係,穩固市場地位。

Q:晉倫(6151)的股利政策?

A:晉倫的股利政策為每年現金股息1.5元,另視營運狀況發放股票股息。

Q:晉倫(6151)的主力成本?

A:晉倫的主力成本為28.28元。

Q:晉倫(6151)的周線規劃?

A:晉倫的周線規劃如下:

  • 站上挑戰:31.05元
  • 突破壓力:33.83元
  • 強勢區間:31.05-36.6元
  • 回測支撐:25.5元
  • 跌破回測:22.73元
  • 弱勢區間:22.73-19.95元

Q:晉倫(6151)的操作建議?

A:晉倫的操作建議如下:

  • 短線操作:可留意28.28元主力成本、31.05元挑戰價位、25.5元回測支撐價位。
  • 中線操作:可留意33.83元突破壓力價位、22.73元跌破回測價位。
  • 長線操作:可留意31.05-36.6元強勢區間、22.73-19.95元弱勢區間。

Q:晉倫(6151)的投資風險?

A:晉倫的投資風險包括:

  • 工程塑膠製造業競爭激烈
  • 原物料價格波動
  • 地緣政治風險

Q:晉倫(6151)的投資潛力?

A:晉倫的投資潛力包括:

  • 工程塑膠需求成長
  • 公司技術與產品優勢
  • 營運績效穩健

以上為晉倫(6151)的10個問與答,希望對您有所幫助。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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