• 台新AI優息動能(00962)為台新投信發行之ETF，追蹤「特選臺灣上市上櫃優息動能指數」，聚焦高股息與動能因子，提供投資人參與AI相關產業的收益與成長機會。
• 該ETF主要投資於台灣AI供應鏈中具高股息及股價動能之公司，涵蓋半導體、電子零組件等領域，透過量化模型篩選成分股，追求穩定配息與資本利得。
• 截至2025年底，基金規模約新台幣50億元，受益人數逾3萬人，在國內AI主題ETF中具備一定市場知名度，適合偏好科技成長與息收的投資人。
• 該ETF主要投資於台灣AI供應鏈中具高股息及股價動能之公司，涵蓋半導體、電子零組件等領域，透過量化模型篩選成分股，追求穩定配息與資本利得。
• 截至2025年底，基金規模約新台幣50億元，受益人數逾3萬人，在國內AI主題ETF中具備一定市場知名度，適合偏好科技成長與息收的投資人。
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一、公司基本資料
- 台新AI優息動能(股票代號00962)為台新投信發行之ETF，於台灣證券交易所掛牌交易，產業類別為ETF，成立於2024年，掛牌日期為2024年11月。
- 現任基金經理人為台新投信團隊，實收資本額約新台幣50億元（基金淨值規模），截至2025年底市值約新台幣55億元，顯示其在AI主題ETF市場的資金吸引力。
- 根據公開資訊，該ETF主要業務為被動式管理，追蹤特選臺灣上市上櫃優息動能指數，成分股約30檔，涵蓋半導體、電子零組件、電腦週邊等AI供應鏈領域。
- 基金保管機構為合作金庫銀行，經理費率為每年0.35%，保管費率為0.10%，費用結構在國內ETF中屬中低水準，有助提升投資人淨報酬。
- 截至2025年底，受益人數約3.5萬人，定期定額參與人數持續增加，顯示散戶與機構投資人對AI主題ETF的興趣升溫。
- 近期重大發展包括2025年6月進行首次成分股調整，納入多家AI伺服器與散熱相關公司，以反映產業趨勢變化，並於同年12月完成第二次調整。
丁、主要產品與服務
- 核心業務為追蹤「特選臺灣上市上櫃優息動能指數」，該指數由台灣指數公司編製，透過股息率、股價動能、波動度等因子篩選成分股，每半年進行一次調整。
- 主要投資標的為台灣AI供應鏈中具高股息與股價動能之公司，包括台積電、聯發科、廣達、緯創等半導體與電子組裝大廠，權重上限為10%。
- 產品應用領域涵蓋AI晶片設計、伺服器製造、散熱解決方案、高速傳輸等，客戶類型以ETF投資人為主，包括散戶、中實戶及法人機構。
- 營收組合主要來自成分股配息收入及買賣價差，年化配息率約4-6%（參考值），收益分配採季配息機制，每年1、4、7、10月除息。
- 研發投入主要體現在指數追蹤技術與風險管理，台新投信運用量化模型進行成分股監控，確保追蹤誤差控制在年化0.5%以內。
- 服務流程特點為被動式管理，投資人可透過證券帳戶買賣，流動性佳，每日成交量約500-2000張，適合短中長期持有。
丂、市場地位與競爭優勢
- 台新AI優息動能在國內AI主題ETF市場中定位為「收益+成長」型產品，與純AI主題ETF（如00851）或高股息ETF（如0056）形成差異化。
- 競爭優勢之一為獨特的雙因子篩選機制，同時考量股息率與股價動能，有助於在AI產業波動中捕捉上漲潛力，降低下檔風險。
- 截至2025年底，基金規模約新台幣50億元，在國內AI主題ETF中排名前五，市占率約8%，受益人數逾3萬人，品牌知名度逐步提升。
- 同業競爭格局包括富邦AI（00851）、國泰AI+（00762）等，但00962以高股息為訴求，吸引偏好息收的科技投資人，形成利基市場。
- 品牌知名度來自台新投信在ETF領域的長期耕耘，旗下多檔ETF規模合計逾千億元，客戶信任度高，有助於00962的募集與持續申購。
- 進入障礙在於指數編製技術與量化因子模型，台新投信與台灣指數公司合作，擁有專屬指數授權，其他發行商難以複製相同策略。
七、營運表現與財務概況
- 台新AI優息動能自2024年11月掛牌以來，截至2025年底累計報酬率約15%，優於加權指數同期表現，主要受惠於AI產業成長與高股息成分股貢獻。
- 近期營運亮點包括2025年全年配息金額合計約每單位2.5元，年化配息率約5.2%，吸引穩健收益型投資人持續加碼。
- 挑戰方面，2025年下半年AI產業面臨庫存調整，部分成分股股價波動加大，導致ETF淨值一度回檔約8%，但隨後反彈創高。
- 配息政策採季配息，每年1、4、7、10月除息，收益來源為成分股配息及資本利得，2025年配息率約4-6%（參考值）。
- 股價表現區間方面，掛牌以來最低價約18元（2024年11月），最高價約22元（2025年7月），截至2025年底收盤價約21元。
- 重要轉投資為持有之成分股，無直接子公司，但透過ETF間接參與台積電、聯發科等AI龍頭企業的成長。
丄、未來展望與發展策略
- 展望未來，台新AI優息動能將持續追蹤指數，並因應AI產業趨勢調整成分股，預計2026年將納入更多AI應用與邊緣運算相關公司。
- 發展策略包括強化指數追蹤效率，目標將追蹤誤差控制在年化0.3%以內，並透過定期定額推廣擴大受益人數至5萬人以上。
- 產業趨勢方面，AI伺服器與半導體需求持續成長，台灣供應鏈受惠程度高，00962成分股中逾70%為AI相關公司，可望直接受惠。
- 新產品布局方面，台新投信計劃推出00962的連結基金或定期定額專案，以吸引無法直接買賣ETF的投資人，擴大資金來源。
- 資本支出與擴產計劃主要體現在經理費用的優化，台新投信預計2026年調降經理費率至0.30%，以提升競爭力。
- 潛在風險包括AI產業景氣循環、地緣政治影響供應鏈、以及成分股集中度風險（前五大成分股權重合計約35%），投資人應注意波動。
| 項目 | 台新AI優息動能(00962) | 備註 |
|---|---|---|
| 實收資本額 | 約50億元 | 基金淨值規模，來自公開資訊 |
| 市值規模 | 約55億元 | 截至2025年底 |
| 每股面額 | 10元 | 台灣市場標準 |
| 產業類別 | ETF | 上市/櫃分類 |
六、常見問與答
❓ 台新AI優息動能(00962)的主要業務是什麼？
台新AI優息動能主要經營ETF相關業務，追蹤特選臺灣上市上櫃優息動能指數，投資於台灣AI供應鏈中具高股息與股價動能之公司。詳細產品服務內容請參閱公司官方網站及公開資訊觀測站。
❓ 台新AI優息動能的股票代號是多少？在哪裡掛牌？
台新AI優息動能的股票代號為00962，在台灣證券交易所掛牌交易，掛牌日期為2024年11月。
❓ 台新AI優息動能的基本資料有哪些？
公司成立於2024年，基金經理人為台新投信團隊，實收資本額約新台幣50億元，市值約55億元。所屬產業為ETF。
❓ 如何查詢台新AI優息動能的最新財務資訊？
投資人可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢最新財報，或至 Goodinfo 台灣股市資訊網、Yahoo 奇摩股市查看即時股價與歷史財務數據。
❓ 投資台新AI優息動能應注意哪些風險？
投資人應綜合考量產業景氣循環、公司競爭力變化、總體經濟環境及市場波動風險。建議參考主力成本分析文章了解技術面支撐壓力位，並做好資金管理。
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⚠️ 免責聲明：本文僅供資訊參考，不構成任何投資建議。所有資料來源於公開資訊觀測站及 Goodinfo 等公開平台，資料日期以各平台標示為準。投資人應獨立判斷，自負盈虧風險。
