當沖選股SOP

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一、當沖選股三面向

當沖（Day Trading）是在同一個交易日內完成買賣、不留倉的短線交易模式。成功的當沖操作70%取決於選股，選對了股票就成功了一大半。選股需從流動性、波動性和題材性三個面向來評估。

• 流動性：日均成交量5000張以上，五檔委買委賣掛單達到百張以上，確保進出順暢
• 波動性：開盤後半小時內振幅達2%以上，全天振幅預估4%以上才有操作空間
• 題材性：當日有財報公布、法說會、新聞利多、產業政策等催化劑
• 籌碼面：前一天有特定券商大買或融資增加，代表主力進場
• 迴避標的：注意股票（全額交割股）、成交量低於1000張的冷門股

二、盤前篩選流程

盤前篩選是當沖操作的基礎，每天開盤前花15-30分鐘做好功課，能大幅提升當日交易品質。以下是實戰中驗證有效的篩選流程。

• 步驟一（08:00-08:20）：瀏覽前一日法人買超排行、美股相關台股ADR表現
• 步驟二（08:20-08:40）：查看當日重大財經新聞，鎖定產業焦點（AI、半導體、金融等）
• 步驟三（08:40-08:55）：使用看盤軟體的「強勢股篩選」功能，設定成交量排行
• 步驟四（08:55-09:00）：瀏覽個股五分鐘K線，判斷是否有開高或開低的慣性
• 步驟五（09:00-09:05）：開盤後五分鐘觀察實際走勢，比對盤前篩選名單修正

三、盤中進出決策

盤中是當沖成敗的關鍵。即使盤前選股做得再好，如果進出時機不當，仍然可能虧損。以下是實戰中常用的進出場規則。

• 進場時機一：開盤後15分鐘內，股價突破盤前高點且成交量放大時追進
• 進場時機二：股價回測開盤價或5日線有撐時低接，設好停損在支撐之下
• 進場時機三：拉回至均價線（當日平均成本）附近且成交委託由賣轉買時進場
• 出場時機：賺到預設獲利點（2-3%）或觸及停損點（-3%）時立刻執行
• 加碼原則：第一筆獲利後再加碼第二筆，但總部位不超過資金的30%

四、風險控制

當沖是高風險交易，沒有風險控制就不可能長期生存。以下是實戰中必須遵守的風險管理原則。

• 單日最大虧損限制：設定為總資金的3%，達到即停止當日所有交易
• 連續虧損限制：連續3筆虧損就暫停交易30分鐘，冷靜後再重新評估
• 單筆停損：嚴格執行-3%停損，不凹單、不加碼攤平
• 交易次數控制：每天3-5筆交易為宜，過度交易是虧損的主因
• 盤中風險指標：觀察大盤是否跌破當日低點，個股是否跌破重要支撐

常見問題 FAQ

Q：新手當沖一開始要準備多少資金？

A：建議至少20-30萬台幣，因為有當沖額度限制（通常為資金的2.5倍）。剛開始可以先從5-10萬的小額操作練手感，等穩定獲利再逐步加大。

Q：當沖需要看哪些技術指標？

A：最重要的是五檔掛單和成交量變化，其次是當日K線（1分K或5分K）、均價線、RSI（用於判斷是否過熱）。一般來說，越簡單越好，避免太多指標干擾判斷。

Q：當沖最常見的虧損原因？

A：第一是凹單（虧損不加碼攤平），第二是過度交易（交易次數過多導致手續費吃掉獲利），第三是沒有設停損。根據統計，這三個原因佔當沖虧損的80%以上。