🔄 最後更新：2026年6月 — 確保內容時效性與正確性
• 2026年Fed政策轉向，存續期管理成關鍵
• 信用利差產業輪動模型，優化個券篩選
• 核心+衛星動態配置，應對衰退與軟著陸
• 信用利差產業輪動模型，優化個券篩選
• 核心+衛星動態配置，應對衰退與軟著陸
🔍 聚焦2026年投資等級債的資產配置策略，從利率預期、信用利差、存續期管理三個維度，建構進階操作框架。不再只是「買進持有」，而是動態調整的系統化戰術。
📌 核心摘要
利率預期
2026 Fed政策轉向
與存續期應對
信用利差
產業輪動模型
個券篩選SOP
產業輪動模型
個券篩選SOP
動態配置
核心+衛星
比例再平衡
核心+衛星
比例再平衡
情境應對
衰退/軟著陸
極端情境劇本
衰退/軟著陸
極端情境劇本
📖 章節導覽
📅 本文最初發佈於 2026-05-17 · 主力成本為年度計算基準，全年適用
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