🔄 最後更新：2026年6月 — 確保內容時效性與正確性
• 2026年公司債利率倒掛結束，價格重估啟動
• 存續期間動態調整與信用利差交易為核心策略
• BB級以下單一發行人曝險需低於8%
• 存續期間動態調整與信用利差交易為核心策略
• BB級以下單一發行人曝險需低於8%
📈 公司債2026實戰視角｜利率倒掛尾聲・價格重估啟動
拋開新手定義，直擊「利率預期→存續期間管理→信用利差交易」的核心策略框架
📊 2026 公司債實戰摘要
核心策略
利率路徑預測 + 存續期間動態調整
關鍵指標
OAS、Z-spread、DV01、凸性
OAS、Z-spread、DV01、凸性
2026焦點
信用利差收窄 vs 降息預期定價
信用利差收窄 vs 降息預期定價
風險閾值
BB級以下單一發行人曝險 < 8%
BB級以下單一發行人曝險 < 8%
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📅 本文最初發佈於 2026-05-17 · 主力成本為年度計算基準，全年適用
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