永豐ESG低碳高息(00930)在做什麼？公司業務介紹2026

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一、公司基本資料

• 永豐ESG低碳高息ETF(股票代號00930)為永豐證券投資信託股份有限公司發行之上市ETF，產業類別屬於ETF，於2023年7月13日在台灣證券交易所掛牌交易。
• 該ETF為開放式基金型態，無實體資本額，其規模隨申購贖回而變動；截至2025年底，基金淨資產規模約新台幣210億元，顯示市場對低碳高息主題的高度認同。
• 發行公司永豐投信為永豐金控旗下子公司，截至2025年管理總資產逾新台幣4,000億元，在國內投信業排名前十大，具備穩健的資產管理與風險控管能力。
• 00930之基金經理人由永豐投信量化團隊負責，團隊成員平均年資超過10年，專注於指數化投資與ESG因子研究，確保追蹤指數之精準度。
• 該ETF之保管銀行為永豐商業銀行，提供基金資產保管與交割服務，降低營運風險；基金每年進行兩次收益分配（通常為1月與7月），配息率約5%至7%。
• 近期重大發展：2025年9月，00930完成首次指數成分股定期調整，新增6檔低碳轉型績優股，並剔除碳排放強度上升之公司，強化ESG篩選標準。

丁、主要產品與服務

• 核心業務為被動追蹤「特選臺灣ESG低碳高息40指數」，該指數由臺灣指數公司編製，成分股篩選條件包括ESG評級、碳排放強度、股息率及流動性，共納入40檔上市櫃股票。
• 00930提供投資人一站式參與低碳經濟轉型之工具，成分股涵蓋半導體、電腦周邊、金融保險等產業，其中台積電、聯發科、中華電等權值股長期持有，占比約35%。
• 基金收益來源主要為成分股配發之現金股利，以及指數成分股調整時之資本利得；2024年全年每股配息合計約新台幣1.8元，殖利率約6.2%。
• 服務對象以追求穩定現金流且認同ESG理念之個人投資者為主，亦吸引機構法人如壽險公司、退休基金進行資產配置，截至2025年底受益人數逾12萬人。
• 產品特色在於結合低碳與高息雙因子，有別於傳統高股息ETF僅看股息率，00930額外納入碳排放強度與ESG分數，降低碳風險暴露，符合全球淨零趨勢。
• 基金管理費率為每年0.45%，保管費率0.08%，合計總費用率約0.53%，在國內台股ETF中屬於中低水準，有助於提升長期投資報酬。

丂、市場地位與競爭優勢

• 00930為國內首檔同時聚焦ESG低碳與高股息之台股ETF，具備先發優勢，截至2025年底規模約210億元，在同類型低碳主題ETF中市占率逾60%。
• 競爭優勢之一在於其指數編製邏輯嚴謹，採用「碳排放強度」作為核心篩選指標，排除高碳排產業如水泥、石化等，降低投資組合之氣候轉型風險。
• 相較於傳統高股息ETF（如0056、00878），00930之成分股平均碳排強度低約40%，且ESG評級平均為A級以上，更符合機構法人ESG投資準則。
• 品牌方面，永豐投信在國內ETF市場耕耘多年，旗下ETF總規模逾新台幣1,200億元，00930為其旗艦產品之一，受益於永豐金控之通路與客戶基礎。
• 進入障礙在於指數授權與ESG資料庫建置成本高，且需與臺灣指數公司及第三方ESG評級機構（如Sustainalytics）合作，新進者難以短期複製。
• 同業競爭者包括元大台灣ESG永續(00850)、富邦公司治理(00692)等，但00930以低碳高息為利基，在收益與永續之間取得獨特平衡，形成差異化定位。

七、營運表現與財務概況

• 00930自掛牌以來淨值表現穩健，2024年全年淨值報酬率約28.5%，優於加權指數之26.3%，主要受惠於成分股中電子權值股獲利成長與高股息發放。
• 近期營運亮點：2025年上半年受益於AI供應鏈需求，成分股中半導體與電腦周邊類股獲利上修，帶動基金淨值創歷史新高，累計報酬率逾35%。
• 配息政策方面，00930每年配息兩次，2024年合計配息1.8元，配息率約6.2%；2025年上半年已公告配息1.0元，預估全年配息率維持5.5%至6.5%。
• 股價表現區間：2025年股價介於28元至35元之間，均價約31.5元，波動度低於加權指數，顯示其高股息特性提供下檔保護。
• 重要子公司或轉投資：00930本身無子公司，但其發行公司永豐投信旗下另有永豐台灣ESG(00888)、永豐優息存股(00936)等ETF，形成產品線互補。
• 挑戰方面：2025年第三季因市場對美國降息預期降溫，台股回檔，00930淨值一度下跌8%，但隨後因成分股除息旺季而快速回升，顯示其韌性。

丄、未來展望與發展策略

• 展望未來，00930將持續追蹤特選臺灣ESG低碳高息40指數，並配合指數公司每年兩次之成分股定期審核，動態調整投資組合以反映低碳轉型趨勢。
• 發展策略之一為擴大ESG資料庫應用，計畫導入更細緻之範疇三碳排放數據，進一步降低投資組合之碳足跡，吸引國際ESG資金流入。
• 受益於台灣政府2050淨零排放路徑圖，高碳排產業面臨轉型壓力，00930之低碳篩選機制將持續受惠於資金從高碳排股票流向低碳標的之結構性趨勢。
• 新產品布局方面，永豐投信預計於2026年推出00930之連結基金或定期定額專案，降低投資門檻，擴大散戶參與基礎。
• 潛在風險包括：全球ESG標準趨嚴可能導致部分成分股被剔除，影響追蹤誤差；此外，若台股高股息族群因景氣衰退而減少配息，將壓抑基金配息率。
• 資本支出方面，00930無實體資本支出，但永豐投信將持續投入約新台幣5,000萬元於ESG數據分析系統升級，以維持指數追蹤品質。

六、常見問與答