• 聯發科佔最大權重 12.0%
• 最大產業半導體業，權重合計 69.6%
• 5檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、台新臺灣IC設計 投資組合總覽
台新臺灣IC設計追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計76.7%，集中度偏高。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科(2454) | 12.01% | 4390.00 | 1695.00 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 華邦電(2344) | 11.41% | 218.50 | 109.05 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 南亞科(2408) | 10.95% | 459.50 | 258.75 | 🟠 高一~高二 | 半導體業 |
| 群聯(8299) | 7.81% | N/A | 1945.00 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 創意(3443) | 7.23% | 4860.00 | 2485.00 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 台達電(2308) | 7.06% | 2150.00 | 1267.00 | 🟠 高一~高二 | 電子零組件 |
| 信驊(5274) | 5.81% | N/A | 9767.50 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 世芯-KY(3661) | 5.37% | 4385.00 | 3152.50 | 🟢 成本~高一 | 半導體業 |
| 旺宏(2337) | 5.35% | 169.00 | 105.03 | 🟢 成本~高一 | 半導體業 |
| 矽力-KY(6415) | 3.70% | N/A | 251.75 | ⬜ N/A | 半導體業 |
1. 聯發科(2454) – 權重 12.01%
聯發科為全球IC設計龍頭，權重12.01%最高，股價4390元遠高於成本1695元，位階「高二以上」顯示漲幅已大。建議持有者分批獲利，未進場者宜等待回調再布局，避免追高風險。
2. 華邦電(2344) – 權重 11.41%
華邦電專注記憶體IC設計，權重11.41%，股價218.5元遠高於成本109.05元，位階「高二以上」反映強勁漲勢。投資人應注意記憶體景氣循環，建議逢高減碼，保留現金等待低接機會。
3. 南亞科(2408) – 權重 10.95%
南亞科為DRAM設計大廠，權重10.95%，股價459.5元高於成本258.75元，位階「高一~高二」顯示仍有上漲空間但已非低檔。建議持有者續抱但設停利點，新進者可小量布局。
4. 群聯(8299) – 權重 7.81%
群聯為NAND控制晶片領導者，權重7.81%，股價未提供但成本1945元。位階N/A需自行評估。建議觀察近期股價與成本差距，若低於成本可考慮買進，反之則保守。
5. 創意(3443) – 權重 7.23%
創意為ASIC設計服務商，權重7.23%，股價4860元遠高於成本2485元，位階「高二以上」顯示超漲。建議獲利了結部分持股，因ASIC競爭激烈，高檔風險增加。
6. 台達電(2308) – 權重 7.06%
台達電為電源管理IC大廠，權重7.06%，股價2150元高於成本1267元，位階「高一~高二」表示合理偏高。建議持有者續抱，新進者可待股價回測成本線附近再介入。
7. 信驊(5274) – 權重 5.81%
信驊為伺服器管理晶片龍頭，權重5.81%，股價未提供但成本9767.5元。位階N/A需自行判斷。建議關注雲端需求，若股價低於成本可視為買點，反之則謹慎。
8. 世芯-KY(3661) – 權重 5.37%
世芯-KY為高效能運算ASIC設計商，權重5.37%，股價4385元高於成本3152.5元，位階「成本~高一」顯示仍在合理範圍。建議持有者續抱，新進者可小額加碼。
9. 旺宏(2337) – 權重 5.35%
旺宏為NOR Flash設計廠，權重5.35%，股價169元高於成本105.03元，位階「成本~高一」顯示漲幅有限。建議持有者續抱，但注意車用需求變化，可適度減碼。
10. 矽力-KY(6415) – 權重 3.70%
矽力-KY為電源管理IC設計公司，權重3.70%，股價未提供但成本251.75元。位階N/A需自行評估。建議觀察股價與成本關係，若低於成本可考慮布局，反之則等待。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 34.4% | 🟡 中度 |
| 前5大持股占比 | 49.4% | 🟡 中度 |
| 前10大持股占比 | 76.7% | 🟡 偏高 |
- 最大權重偏重：聯發科佔12.0%，波動直接影響ETF
- 產業集中：半導體業佔69.6%，系統性風險防禦力有限
四、總結與操作建議
台新臺灣IC設計 00947以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
