• 南電佔最大權重 9.5%
• 最大產業其他，權重合計 15.1%
• 5檔成份股處於高位階，短線不宜追高
📖 章節導覽
一、台新永續高息中小 投資組合總覽
台新永續高息中小追蹤臺灣高股息指數，前10大持股合計52.6%，集中度適中。
產業分布：
二、前十大成份股逐檔分析
| 股票 | 權重 | 股價 | Q1成本 | 位階 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南電(8046) | 9.47% | 874.00 | 419.00 | 🟠 高一~高二 | 電子零組件 |
| 世界(5347) | 5.89% | N/A | 131.25 | ⬜ N/A | 半導體業 |
| 大聯大(??) | 5.79% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 英業達(2356) | 4.79% | 67.60 | 46.77 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 文曄(??) | 4.74% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 群益證(??) | 4.60% | N/A | N/A | ⬜ N/A | 其他 |
| 聯詠(3034) | 4.57% | 516.00 | 379.25 | 🔴 高二以上 | 半導體業 |
| 技嘉(2376) | 4.43% | 344.00 | 232.75 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
| 長榮航(2618) | 4.23% | 42.55 | 35.83 | 🟢 成本~高一 | 航運股 |
| 宏碁(2353) | 4.09% | 34.40 | 26.73 | 🔴 高二以上 | 電腦股 |
1. 南電(8046) – 權重 9.47%
南電為PCB及IC載板大廠，受惠於ABF載板需求，股價874元，Q1成本419元，目前位階高一~高二，顯示漲幅已高。建議持有者續抱但勿追高，可考慮部分獲利了結。
2. 世界(5347) – 權重 5.89%
世界先進為晶圓代工廠，專注成熟製程，權重5.89%。股價及成本未提供，位階N/A，資訊不足。建議參考近期財報及產業趨勢，若看好車用及工控需求，可逢低布局。
3. 大聯大(??) – 權重 5.79%
大聯大為半導體通路龍頭，權重5.79%，股價及成本未提供。位階N/A，需觀察庫存去化狀況。建議等待股價回檔至合理區間再介入，或透過ETF持有。
4. 英業達(2356) – 權重 4.79%
英業達為筆電及伺服器代工廠，股價67.6元，Q1成本46.77元，位階高二以上，漲幅顯著。伺服器需求強勁，但股價已高，建議分批減碼，保留獲利。
5. 文曄(??) – 權重 4.74%
文曄為IC通路商，權重4.74%，股價及成本未提供。位階N/A，近期因併購題材受關注。建議觀察併購效益及營收成長，若股價拉回可考慮布局。
6. 群益證(??) – 權重 4.60%
群益證為券商，權重4.60%，股價及成本未提供。位階N/A，營運與股市成交量相關。若市場持續熱絡，獲利可期，但波動大，建議短線操作或透過ETF持有。
7. 聯詠(3034) – 權重 4.57%
聯詠為驅動IC設計大廠，股價516元，Q1成本379.25元，位階高二以上。受惠於OLED及車用需求，但股價已高，建議持有者續抱，未持有者勿追高。
8. 技嘉(2376) – 權重 4.43%
技嘉為主機板及顯卡廠，股價344元，Q1成本232.75元，位階高二以上。AI伺服器題材發酵，營運動能強，但股價已反映利多，建議逢高調節。
9. 長榮航(2618) – 權重 4.23%
長榮航為航空股，股價42.55元，Q1成本35.83元，位階成本~高一。客運復甦及貨運穩定，股價尚在合理區間，建議持有或逢低加碼，目標價可看前高。
10. 宏碁(2353) – 權重 4.09%
宏碁為電腦品牌廠，股價34.4元，Q1成本26.73元，位階高二以上。AI PC題材帶動，但股價已高，建議分批獲利了結，或轉向低基期個股。
三、集中度風險評估
| 集中度指標 | 數值 | 風險等級 |
|---|---|---|
| 前3大持股占比 | 21.1% | 🟡 中度 |
| 前5大持股占比 | 30.7% | 🟡 中度 |
| 前10大持股占比 | 52.6% | 🟢 適中 |
- 最大權重偏重：南電佔9.5%，波動直接影響ETF
四、總結與操作建議
台新永續高息中小 00936以前10大持股分析，建議搭配市值型ETF作為衛星配置。
