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矽創(8016) 主力成本實戰判讀
森洋學院 · 實戰分析 · 2026/05/24
章節導覽
市場背景
驅動IC設計大廠矽創(8016)受惠於車用與工控面板需求回溫，加上智慧手機TDDI（觸控與驅動整合）出貨動能優於預期，2026年第一季營收年增近12%，毛利率站穩36%以上。儘管整體半導體產業仍在庫存調節尾聲，矽創憑藉產品組合優化與客戶長約支撐，股價從Q1區間$175.0 ~ $204.5一路震盪走高，於五月中旬突破$234.0（高二壓力）後加速上攻，目前收盤價 $292.0，站穩所有均線之上，進入高位階領域。
從亞當理論的「順勢而為」角度來看，股價已經脫離過去一年整理平台，進入全新的多頭延伸段。然而，高位階同時意味著乖離擴大、籌碼相對凌亂，主力成本區的判讀便成為制定交易策略的關鍵。
矽創主力成本七階位階分析
下表以Q1區間中點$189.75作為主力核心成本，並根據七階位階架構建立從強支撐到強壓力的參考系統。目前股價$292.0已超越高二(H2) $234.0，屬於高位階延伸。
| 位階名稱 | 價位 (TWD) | 角色 / 意義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 高二 (H2) | $234.0 | 強壓力 → 突破後轉支撐 | 目前股價遠高於此 |
| 高一 (H1) | $219.25 | 壓力區（中繼） | 已有效站上 |
| 壓力關卡 (Q1高) | $204.5 | Q1區間上緣 | 主力第一目標 |
| ⭐ 主力成本 | $189.75 | 多空分水嶺 | Q1中點 · 核心成本 |
| 支撐關卡 (Q1低) | $175.0 | Q1區間下緣 | 大戶防守線 |
| 低一 (L1) | $160.25 | 支撐區 | 中期回檔參考 |
| 低二 (L2) | $145.5 | 強支撐 | 極端回檔 |
關鍵判讀 主力成本 $189.75 至今已累積逾53%帳面獲利。高二 $234.0 在五月初突破後已成為短中期重要支撐，目前在 $292.0 位置，多頭慣性強勁。
目前位階實戰判讀
位階判定：高位階（H2 強壓力區上方）
股價 $292.0 不僅遠高於主力成本 $189.75，更凌駕高二 $234.0 達24.7%。以亞當理論而言，「趨勢是你的朋友」，多頭方向明確，但位階已進入「潛在拉回區」——並非反轉，而是乖離過大後的收斂風險。
主力意向與量價關係
從Q1均量約1,200張放大至5月均量2,100張，顯示主力並未在高位出貨，而是邊拉邊收籌碼。尤其突破$234.0當週出現實體紅K且量能溫和，屬於有效突破。但近5日成交量略縮至1,600張，短線追價意願降溫，可能進入高檔震盪。
以主力成本為核心來思考：目前價格遠高於主力平均成本，若出現連續爆量不漲或長上影線，就要留意主力開始調節。反之，若回檔不破$258~$260（短線慣性支撐），多頭仍為順勢格局。
實戰策略建議
操作原則：不追高、拉回守關鍵價位佈局
- 短線（1~2週）： 若股價拉回至 $275 ~ $280 且量縮，可小量試多，停損設 $268 下方。目標先看前高 $295 ~ $300 區間。
- 中線（1~3個月）： 等待較大幅度回檔至 $245 ~ $255（高二上方）出現支撐訊號，可分批建立中線部位，預期波段有機會挑戰 $320 ~ $340。
- 關鍵價位：
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