📋 章節導覽
📌 引言
森洋學院的七階位階系統是台股指數分析的核心工具之一。它將市場狀態劃分為七個層級，從「超買」到「超賣」，每個層級都有對應的操作策略。
這個系統的價值在於：它告訴你「什麼時候該做什麼事」。在超買區不要追高，在超賣區不要摸底——這些看似簡單的紀律，在實戰中卻是最常被違反的。
📊 七階位階總覽
- 階層 1：超買區 — 價格嚴重偏離均值，短線過熱。
✅ 操作：不追高，持有部位可獲利了結。
❌ 避免：開新多單、加碼。 - 階層 2：偏多區 — 趨勢向上，但未達過熱程度。
✅ 操作：持有順勢單，可啟動移動停利。
⚠️ 注意：回檔風險仍在。 - 階層 3：中性偏多 — 多頭佔優勢但力道溫和。
✅ 操作：順勢操作為主，適當加碼。 - 階層 4：中性區 — 多空均衡，方向不明。
✅ 操作：觀望或極小量操作，等待突破。
⚠️ 重點：嚴格遵守三階確認法。 - 階層 5：中性偏空 — 空頭佔優勢但力道溫和。
✅ 操作：偏空思考，反彈做空。 - 階層 6：偏空區 — 趨勢向下。
✅ 操作：持有順勢空單，反彈加碼。 - 階層 7：超賣區 — 價格嚴重偏離均值，短線超跌。
✅ 操作：不摸底，持有空單可獲利了結。
❌ 避免：追殺、開新空單。
🎯 位階與其他策略的搭配
- 位階 + 量價關係：在超買區出現爆量卻不漲，是高危險訊號。詳見量價關係在七階位階的應用。
- 位階 + 六情境框架：中性區（階層 4）對應情境 E（盤整等候），偏多/偏空區（階層 2/6）對應情境 B（順勢持有）。
- 位階 + 假突破辨識：超買區的突破（階層 1）有更高的假突破機率。
💡 心法：七階位階最重要的功能不是預測漲跌，而是「告訴你現在不該做什麼」。在該休息的時候休息，才是長期穩定獲利的關鍵。
📐 位階判斷的方法
- 均線乖離率：價格與 20 日均線的乖離率超過 ±5% 進入超買/超賣區。
- RSI 指標：RSI(14) > 70 超買，< 30 超賣。
- 布林通道：價格觸及或突破布林通道上/下軌。
- 結合多週期：日線和 60 分線同時進入同一區間時，訊號更可靠。
📊 實戰建議總結
- 超買不追高，超賣不摸底——這是七階位階中最重要的一條紀律。
- 位階是輔助工具，不是進場訊號本身。進場仍需搭配獨立的進場策略。
- 每週檢討一次各階層的操作績效，持續優化。
❓ 常見問題 (FAQ)
- Q1: 超買區可不可以放空？
可以，但需要等待反轉訊號出現，而不是在超買的第一時間就放空。超買後可能繼續超買。 - Q2: 七階位階和傳統的 RSI 超買超賣有什麼不同？
七階位階是多重指標的綜合判斷，不只看 RSI，還納入均線乖離、布林通道和量價關係，比單一指標更全面。
