櫻花(9911)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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14 1 月

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櫻花(9911)做什麼的

櫻花(9911)櫻花股份有限公司成立於1988年10月20日,主要經營項目包括熱水器、廚房配備、整體廚房等的製造買賣業務,及油網寄送、產品安檢、維修等服務。
公司於1994 年佈局大陸廚衛市場,以熱水器為主力產品。主要集中在長江三角洲及華東、華南地區,分別為櫻花中國(持股43.28%)及櫻花華南(持股100%)。

櫻花(9911)市場需求與銷售競爭

1.櫻花(9911)產業結構與供需

近年來國人生活水準的提昇,對瓦斯器具及廚房配備產品的需求,由以往可用,漸而走向安全、美觀、短薄的發展且生活型態的改變,精緻便捷的廚房及相關電器是未來市場的趨勢。因此,公司不斷投入研發,創造高附加價值且具有環保節能等產品,提供多元化的產品及服務,並積極開發與 OEM/ODM 國際大廠之合作商機。

2.櫻花(9911)銷售狀況

櫻花在台灣以廚具配備(熱水器、瓦斯爐和除油煙機)為主占比重65%,排名為台灣第一。內銷通路分為零售(加盟店、特約店、大賣場及水電材料行)及批發(建設公司),營收比重分別為85%及15%。
櫻花在大陸為十大廚衛品牌之一,子公司「櫻花中國」為一條龍式生產及設計製造,以自有通路與加盟店的專賣店,及家電通路銷售。產品方面,熱水器營收比重35~40%、除油煙機營收比重為25~30%、瓦斯爐15~20%,與系統廚具與其他營收比重15~20% ;在銷售地區方面,華東地區(上海、江蘇與淅江)比重50%、華南地區(廣東與福建)20%、華中地區為10%、華北地區10%、西南與其他地區10% 。另一子公司「櫻花華南」獲利來源則以廠房出租收益為主。
櫻花中國在大陸的通路有連鎖家電大賣場300 多家(約占營收比重10~15%)、加盟專賣店有160 家(約占營收比重25~30%)、百貨商場與家具精品專賣店2300 多家(約占營收比重60~65%)。
2012年開佈局東協市場,主要是以代理商的方式,拓展至越南、菲律賓市場,2013年已與緬甸的總代理商合作,另外也將延伸至印尼和馬來西亞等市場。
2020年公司熱水器產品內銷 84%、外銷 16%,銷售地區:台灣、亞洲、北美;廚房配備產品內銷89%、外銷 11%,銷售地區:台灣、亞洲、北美;整體廚房產品銷售則以台灣為主。

3.櫻花(9911)國內外競爭廠商

競爭廠商方面,國內有成霖、和成;國外有AO Smith、青島海爾、美的集團、萬家樂、華帝股份、老板電器、萬和電氣、海爾電器等公司。

櫻花(9911)周線投資建議

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)三大部分,各階段投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破/長紅/跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場,必且在關鍵價位附近嚴格設定停損點,當股價回測不破後,可以逐次加碼進場。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

櫻花(9911)公司基本資料

櫻花(9911)公司基本資料

櫻花公司基本資料

櫻花公司基本資料

櫻花(9911)年股利分配

櫻花歷年股利分配

櫻花歷年股利分配

櫻花(9911)歷年股利政策

櫻花歷年股利政策

櫻花歷年股利政策

櫻花(9911)周線規劃

櫻花(9911)周線走勢圖

櫻花周線走勢圖

櫻花周線走勢圖

櫻花(9911)操作建議

主力成本

69.2

站上挑戰

72.7

76.2

79.7

跌破回測

65.7

62.2

58.7

櫻花(9911)問與答

問題:櫻花(9911)是一家什麼樣的公司?

  • 答案:櫻花(9911)股份有限公司成立於1988年10月20日,主要經營熱水器、廚房配備、整體廚房等製造買賣業務,並提供油網寄送、產品安檢、維修等服務。公司在台灣以廚具配備為主,包括熱水器、瓦斯爐和除油煙機,占比重65%,並在大陸市場布局,以熱水器為主力產品。

問題:櫻花(9911)面對的市場需求和銷售競爭如何?

  • 答案:近年來,隨著國人生活水準提昇,對瓦斯器具及廚房配備的需求趨向安全、美觀、短薄,公司致力於研發高附加價值、具有環保節能特點的產品,以迎合市場趨勢。公司主要競爭對手包括成霖、和成等國內廠商,以及AO Smith、青島海爾、美的集團等國際公司。

問題:櫻花(9911)的主要銷售對象和客戶是誰?

  • 答案:櫻花在台灣的內銷通路分為零售(加盟店、特約店、大賣場及水電材料行)和批發(建設公司),營收比重分別為85%及15%。在大陸市場,櫻花中國主要通路包括連鎖家電大賣場、加盟專賣店、百貨商場與家具精品專賣店,各地區的營收比重有所不同。

問題:櫻花(9911)的國內外競爭對手是哪些?

  • 答案:櫻花的國內競爭對手包括成霖、和成,而國際競爭對手則有AO Smith、青島海爾、美的集團等。

問題:櫻花(9911)的周線投資建議主要原則是什麼?

  • 答案:周線投資建議主要包括在關鍵價位發生突破/長紅/跳空三種情況下,規劃資金分批進場。股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,適合大額資金進場,風險控制相對穩定,適合新手或老手佈局規劃。

問題:櫻花(9911)的主力成本操作建議是什麼?

  • 答案:操作建議主要涉及短線、中線和長線的投資時機,強調在關鍵價位發生突破/長紅/跳空時,分批進場,嚴格設定停損點。同時提到亞當理論的順勢交易,強調在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向。

問題:櫻花(9911)的產業結構特點是什麼?

  • 答案:櫻花所處的瓦斯器具及廚房配備產業,受到國人生活水準提昇的影響,市場需求由以往可用轉向安全、美觀、短薄,並逐漸發展成生活型態的改變。公司投入研發,不斷創造高附加價值、環保節能的產品。

問題:櫻花(9911)的產品特點及銷售地區是什麼?

  • 答案:櫻花主要產品包括熱水器、瓦斯爐、除油煙機等,其中熱水器為主力產品。銷售地區包括台灣、亞洲、北美,公司在大陸市場有櫻花中國和櫻花華南兩個子公司,營收來源分別為主力產品的銷售和廠房出租收益。

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標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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