國統(8936)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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1 6 月

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國統(8936)做什麼的

國統(8936)

國統(8936)沿革與背景

  • 成立於1978年7月15日
  • 主要從事大口徑輸配水管線之設計及製造
  • 產品包含混凝土製品(PCCP、JCP)、鋼管製品(PE 及SPE、WSP)、延性鑄鐵管等三大類產品
  • 由此延伸往工程承裝及BOT案發展
  • 目前主要承攬淨/污水處理之輸配送水工程並經營海水淡化廠

國統(8936)工程承攬業務

  • 輸送水(管道工程)
  • 大型淨水廠
  • 水庫清淤整化
  • 汙水處理及中水回收
  • 造水廠(海水淡化)等
  • 自2018年8月,公司取得複合式厭氧生物發酵槽專利權,投入養殖廢水及工業廢水等業務。

國統(8936)產品營收比重

  • 管材銷售:36%
  • 工程承攬:44%
  • 海淡水:8%

國統(8936)銷售狀況

(1) 海水淡化

  • 國統在海淡操作營運實績有:
    • 澎湖烏崁4500CMD 海淡廠(BOO)
    • 澎湖烏崁7000CMD 海淡廠(BTO代操作)
    • 澎湖西嶼750CMD 海淡廠(BTO)
  • 自2004年投入建廠、操作、營運管理至今,出水量及獲利穩定
  • 每天要銷售3,300公噸的水給自來水公司,作為馬公居民的民生用水
  • 公司自2015年起分別承攬水利署及台水公司之大金門4,000噸、馬公4,000噸海水淡化廠案
    • 其中,大金門4,000噸已建置完成、試運轉成功,將進入5年代操作期
    • 而馬公4,000噸尚在建置中,待建置完成後將有15年代操作期

(2) 水資源計畫

  • 經濟部為了提供水的能力,持續推動
    • 湖山水庫工程計畫
    • 石門、曾文、南化、烏山頭等水庫治理及穩定南部地區供水計畫
    • 大安、大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫等大型水資源公共工程計劃
  • 國統在2013年,拿下台灣自來水公司的「水量調度幹管及光復抽水加壓站第一階段工程」總金額高達27.38億元
    • 其中由國統國際承攬的部分達21.44億元,占78.3%
    • 其100%子公司建壹營造承攬5.53億元占20.2%
    • 預計最快12月可開始入帳

國統(8936)轉投資

  • 國統轉投資新疆國統(002205.SZ),加計子公司,持股約18.75%。2011年國統處分其持有的新疆國統持股。
  • 2011年國統轉投資國新科技投資15億元從事專業濾膜製造,於2011第3季動工,目標成為國際化海水淡化和水資源公司。
  • 2013年國統轉投資子公司國新科技,已轉作EVA封裝材料、背板、耐膜材及PU塗料(用在水管內層耐膜及石化管線耐腐蝕的塗料)。此外,EVA膜和背板已通過經濟部科專補助計畫,EVA太陽能膜去年已正式量產,而封裝膜年產量可達500萬平方米,預期在2014對營運有所貢獻。
  • 2014年國統轉頭資子公司福建台明鑄管科技,公司主要專攻於球墨鑄鐵管D I P、異型管件及配件之生產與銷售。

國統(8936)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

國統(8936)公司基本資料

國統(8936)公司基本資料

  • 國統國際股份有限公司(8936)(簡稱:國統;英語:KUO TOONG INTERNATIONAL CO.,LTD.,簡稱:KTI.)是一家台灣大口徑輸配水管線之設計及製造廠商。國統成立於1978年,由黃富貞創辦。
  • 公司網站https://www.kti.com.tw/
8936國統公司基本資料

國統公司基本資料

國統(8936)歷年股利分配

國統歷年股利分配如下表:

年度
現金股利(元)
股票股利(元)
股東權益報酬率(%)
2023
2.5
5.56
2022
2.0
4.44
2021
2.8
6.29
2020
2.0
4.44
2019
2.5
5.56
2018
2.0
4.44
8936國統歷年股利分配

國統歷年股利分配

國統(8936)歷年股利政策

國統(8936)的股利政策為「盈餘分配率不低於50%」,也就是說,國統每年至少會將50%的盈餘發放給股東作為股利。

國統歷年股利政策

國統歷年股利政策

國統(8936)周線規劃

國統(8936)周線走勢圖

國統周線走勢圖

國統周線走勢圖

國統(8936)操作建議

主力成本

74.15

站上挑戰

81.4

88.65

95.9

跌破回測

66.9

59.65

52.4

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國統(8936)問與答

國統(8936)做什麼的?

國統(8936)是一家台灣的輸配水管線製造商和工程承攬商,主要產品和服務包括:

  • 混凝土製品(PCCP、JCP)、鋼管製品(PE 及SPE、WSP)、延性鑄鐵管等輸配水管線
  • 淨/污水處理之輸配送水工程
  • 海水淡化廠

國統(8936)的股利政策如何?

國統(8936)的股利政策以現金股利為主,近年來股利發放率穩定在50%以上。

國統(8936)的競爭對手有哪些?

國統(8936)在輸配水管線領域的競爭對手包括:

  • 榮成
  • 中鋼
  • 華新麗華

國統(8936)的財務狀況如何?

國統(8936)的財務狀況穩健,近年來營收和獲利持續成長。

國統(8936)的未來發展展望如何?

國統(8936)看好水資源產業的發展趨勢,將持續投入相關領域的研發和擴產。

國統(8936)值得投資嗎?

投資人可根據自身風險承受度和投資目標,自行評估是否投資國統(8936)。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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