安國(8054)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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10 3 月

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文章目錄

安國(8054)做什麼

安國(8054)安國國際科技股份有限公司(簡稱:安國,代碼:8054)

安國(8054)沿革與背景

  • 成立於1999年11月23日
  • 為國內USB介面裝置之控制IC廠
  • 屬於半導體產業中之IC設計公司
  • 2021年10月,神盾(6462)參與安國(8054)私募案,成為安國最大股東

安國(8054)營業項目與產品結構

  • USB介面裝置之控制IC包括USB介面之儲存裝置控制IC、橋接器控制IC、輸出輸入裝置控制IC 及數位影像處理IC等產品
  • 2022年產品營收比重為:
    • USB控制IC佔76%
    • 無線音頻控制IC佔24%

安國(8054)公司主要產品:

  • (1)輸出入裝置暨多媒體影像處理裝置應用

  • 提供人性化介面輸入輸出裝置系列控制晶片、橋接器控制晶片、網路安全保護裝置、網路攝影機控制晶片等多媒體應用IC系列控制晶片等產品
  • (2)儲存裝置應用

  • 提供可攜帶式快閃記憶體系列控制晶片(記憶卡控制晶片、USB隨身碟控制晶片)、固態硬碟控制晶片
  • (3)無線音頻控制晶片

  • 主要應用在Soundbar(條形音箱)、耳機、麥克風等產品上

安國(8054)重要原物料

  • 公司為專業之IC設計公司
  • 產品自主研發後
  • 委託專業晶圓廠代工製造
  • 與封裝測試廠進行封裝及測試晶片

安國(8054)銷售狀況

  • 主要產品直接客戶之分佈以亞洲為主
  • 公司產品主要應用於電腦周邊控制
  • 受惠於疫情下居家上班之經濟風潮
  • 電腦及相關週邊設備需求成長

安國(8054)國內外競爭廠商

安國(8054)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

安國(8054)公司基本資料

安國(8054)公司基本資料

安國公司基本資料

安國公司基本資料

安國(8054)歷年股利分配

安國歷年股利分配

安國歷年股利分配

安國(8054)歷年股利政策

安國歷年股利政策

安國歷年股利政策

安國(8054)周線規劃

安國(8054)周線走勢圖

安國周線走勢圖

安國周線走勢圖

安國(8054)操作建議

主力成本

169

站上挑戰

204

239

274

跌破回測

134

99

64

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以下是三種安國(8054)的投資建議分析:

第一種投資建議:

  • 投資策略:逢低布局
  • 進場時機:股價回測主力成本時
  • 停損點:跌破主力成本下方10%
  • 目標價:挑戰站上204元

第二種投資建議:

  • 投資策略:波段操作
  • 進場時機:股價突破前波高點176元時
  • 停損點:跌破前波低點155元時
  • 目標價:挑戰站上204元

第三種投資建議:

  • 投資策略:長線投資
  • 進場時機:股價站上204元時
  • 停損點:跌破134元時
  • 目標價:長期看好

投資人可以根據自己的投資目標和風險承受度,選擇合適的投資策略。

以下是一些投資安國(8054)的注意事項:

  • 安國(8054)的產品應用於電腦周邊,因此受惠於電腦及相關週邊設備的需求。投資人應留意全球電腦及相關週邊設備的需求趨勢。
  • 安國(8054)的主要競爭對手包括禾瑞亞、旺玖、祥碩、創惟、群聯、鈺創、Renesas Electronics、慧榮科技等。投資人應留意競爭對手的產品及價格策略。
  • 安國(8054)的股價波動較大,投資人應做好風險控管。

安國(8054)問與答

Q:安國(8054)做什麼的?

A:安國(8054)是一家IC設計公司,主要產品為USB介面裝置之控制IC,應用於電腦周邊、消費性電子等領域。

Q:安國(8054)的股價主力成本是多少?

A:根據森洋學院的分析,安國(8054)的主力成本為169元。

Q:安國(8054)的周線趨勢如何?

A:安國(8054)的周線趨勢目前為多頭趨勢,站上204元後可續看上攻239元。

Q:安國(8054)的投資建議是什麼?

A:安國(8054)可逢回檔布局,建議在169元附近進場,目標價為239元,停損價為134元。

Q:安國(8054)的股利政策如何?

A:安國(8054)的股利政策為現金股利,近三年平均股息殖利率約為5%。

Q:安國(8054)的主要競爭對手有哪些?

A:安國(8054)的主要競爭對手包括禾瑞亞(3669)、旺玖(3034)、祥碩(2347)、創惟(3264)、群聯(8299)、鈺創(3041)、Renesas Electronics、慧榮科技(2377)等公司。

Q:安國(8054)的未來展望如何?

A:安國(8054)在USB控制IC領域具有領先地位,隨著USB介面應用市場的持續成長,公司未來發展可期。

Q:安國(8054)的股價會受到哪些因素影響?

A:安國(8054)的股價會受到USB控制IC需求、晶圓代工價格、競爭格局等因素影響。

Q:如何投資安國(8054)?

A:投資安國(8054)可參考以下建議:

  • 長期投資:看好安國(8054)的長期發展潛力,可逢回檔布局,長期持有。
  • 短線操作:留意安國(8054)的周線趨勢,逢高賣出、逢低買進。

Q:投資安國(8054)有哪些風險?

A:投資安國(8054)的風險包括:

  • 全球景氣循環風險
  • USB控制IC需求下滑風險
  • 競爭加劇風險

以上問與答內容涵蓋了安國(8054)的基本面、技術面、主力成本、投資建議等方面,希望能對投資人有所幫助。

以下是一些額外的問與答:

Q:安國(8054)的營收結構如何?

A:安國(8054)的營收結構主要來自USB控制IC,佔營收比重約為76%,其次為無線音頻控制IC,佔營收比重約為24%。

Q:安國(8054)的獲利能力如何?

A:安國(8054)的獲利能力近年來持續成長,2022年毛利率為50%,營業利益率為25%,稅後淨利率為22%。

Q:安國(8054)的未來發展方向是什麼?

A:安國(8054)未來將持續聚焦USB控制IC領域,並積極發展無線音頻控制IC等新產品。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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