愛普(6531)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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11 3 月

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愛普(6531)做什麼的

愛普(6531)愛普科技股份有限公司

愛普(6531)公司簡介

  • 成立日期:2011年8月4日
  • 總部位址:台灣新竹縣竹北市
  • 營業項目:IC設計
  • 主要產品:
    • 虛擬靜態隨機存取記憶體(Pseudo SRAM)
    • 低功耗動態隨機存取記憶體(Low Power DRAM)
    • 客製化DRAM產品
    • 利基型記憶體產品(Specialty DRAM)
    • 3D整合晶片
    • IP授權

愛普(6531)產品與競爭條件

  • 產品應用:
    • 虛擬靜態隨機存取記憶體(Pseudo SRAM):
      • 功能型手機
      • 穿戴式產品
      • 物聯網相關產品
    • 低功耗動態隨機存取記憶體(Low Power DRAM):
      • 智慧型手機
      • LTE MODEM
      • 物聯網
      • 汽車電子
      • 消費性電子
    • 客製化DRAM產品:
      • 數位影音家電
      • 電腦周邊
      • 網路通訊
      • 消費性電子
    • 利基型記憶體產品(Specialty DRAM):
      • 5G智慧手機
      • 高頻通訊
  • 產品優勢:
    • 擁有超過10年的IC設計經驗,技術成熟
    • 產品品質穩定,獲得多家知名企業認可
    • 擁有自主研發的3D整合晶片技術,在產品性能方面具有較強的競爭力
    • 產品成本具競爭力

愛普(6531)市場銷售及競爭

  • 主要銷售地區:
    • 亞洲
  • 主要客戶:
    • 智慧型手機廠商
    • 物聯網設備廠商
    • 消費性電子廠商
  • 競爭對手:
    • 記憶體廠商:
      • 晶豪科
      • 鈺創
      • 三星
    • 3D整合晶片廠商:
      • 台積電
      • 日月光
      • Intel

愛普(6531)發展展望

  • 受惠於全球記憶體需求成長,記憶體需求預期將持續成長,有利於公司營運發展
  • 公司積極擴充產能,以因應市場需求
  • 未來將持續提升產品性能,強化品牌競爭力

愛普(6531)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

愛普(6531)公司基本資料

愛普(6531)公司基本資料

愛普公司基本資料

愛普公司基本資料

愛普(6531)歷年股利分配

愛普歷年股利分配

愛普歷年股利分配

愛普(6531)歷年股利政策

愛普歷年股利政策

愛普歷年股利政策

愛普(6531)周線規劃

愛普(6531)周線走勢圖

愛普周線走勢圖

愛普周線走勢圖

愛普(6531)操作建議

主力成本

415

站上挑戰

473

531

589

跌破回測

357

299

241

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愛普(6531)問與答

Q1:愛普(6531)是做什麼的?

A:愛普(6531)是一家IC設計公司,主要產品包括虛擬靜態隨機存取記憶體(Pseudo SRAM)、低功耗動態隨機存取記憶體(Low Power DRAM)、客製化DRAM產品、利基型記憶體產品(Specialty DRAM)、3D整合晶片、IP授權。

Q2:愛普(6531)的營運狀況如何?

A:愛普(6531)的營運狀況良好,2023年第三季營收為新台幣23.8億元,年增25%;稅後純益為新台幣8.9億元,年增502.63%。

Q3:愛普(6531)的股價走勢如何?

A:愛普(6531)的股價在2023年下半年呈現上漲趨勢,截至2024年3月11日,收盤價為新台幣443元。

Q4:愛普(6531)的主力成本是多少?

A:愛普(6531)的主力成本為新台幣415元。

Q5:愛普(6531)的股息政策為何?

A:愛普(6531)的股息政策為現金股息,近三年平均現金股息發放率為50%。

Q6:愛普(6531)的投資建議為何?

A:愛普(6531)是記憶體產業的重要廠商,具備良好的成長潛力。投資建議如下:

  • 短線操作:觀察股價是否站上主力成本415元,若站上則可逢低布局,目標價為473元。
  • 中線操作:觀察股價是否突破531元,若突破則可加碼,目標價為589元。
  • 長線投資:長期看好愛普(6531)的成長潛力,可逢低分批布局,長期持有。

Q7:愛普(6531)的風險為何?

A:愛普(6531)的風險包括:

  • 記憶體景氣循環
  • 競爭加劇
  • 原物料價格上漲

Q8:愛普(6531)的投資人該如何注意?

A:愛普(6531)的投資人應注意以下事項:

  • 密切關注記憶體景氣動向
  • 掌握愛普(6531)的競爭態勢
  • 留意原物料價格波動

Q9:愛普(6531)的未來展望如何?

A:愛普(6531)的未來展望看好,隨著記憶體需求成長,愛普(6531)的營運也將持續成長。

Q10:愛普(6531)適合哪些投資人?

A:愛普(6531)適合看好記憶體產業發展的投資人,以及具備中長期投資觀念的投資人。

三種投資策略分析

策略一:短線操作

  • 觀察股價是否站上主力成本415元,若站上則可逢低布局,目標價為473元。
  • 停損點設在357元。

策略二:中線操作

  • 觀察股價是否突破531元,若突破則可加碼,目標價為589元。
  • 停損點設在473元。

策略三:長線投資

  • 長期看好愛普(6531)的成長潛力,可逢低分批布局,長期持有。
  • 停損點設在241元。

投資人應謹慎評估自身風險承受度,選擇適合的投資策略。

以下是一些愛普(6531)的投資注意事項:

  • 記憶體景氣循環

記憶體產業具有景氣循環的特性,需求旺季時價格上漲,需求淡季時價格下跌。愛普(6531)的營運狀況受到記憶體景氣的影響,因此投資人應密切關注記憶體景氣動向。

  • 競爭加劇

記憶體產業的競爭激烈,包括晶豪科、鈺創、三星等廠商都是愛普(6531)的競爭對手。愛普(6531)需持續提升產品競爭力,才能在競爭中保持優勢。

  • 原物料價格上漲

記憶體的生產需要使用多種原物料,如晶圓、銅箔、ABF基板等。原物料價格上漲會導致愛普(6531)的生產成本增加,因此投資人應留意原物料價格波動。

投資建議

愛普(6531)是一家具有成長潛力的記憶體廠商,但投資人仍應留意上述風險。投資建議如下:

  • 做好功課,了解記憶體產業的景氣循環與競爭態勢。
  • 嚴格設定停損點,控制風險。
  • 長期投資,分散風險。

結語

  • 愛普(6531)是一家值得關注的記憶體廠商,但投資人應謹慎評估自身風險承受度,再決定是否投資。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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