晶碩(6491)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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20 2 月

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文章目錄

晶碩(6491)做什麼

晶碩(6491)晶碩光學股份有限公司(6491.TW)

晶碩(6491)簡介:

晶碩光學成立於2009年,是一家台灣隱形眼鏡領導廠商,總部位於桃園市龜山區。公司主要業務為生產及銷售拋棄式軟性隱形眼鏡,是台灣第一家開設隱形眼鏡專賣門市之公司。

晶碩(6491)營業項目與產品結構:

晶碩光學的營業項目包括:

  • 隱形眼鏡的生產及銷售
  • 其他相關業務

2022年,晶碩光學的營收比重為:

  • 隱形眼鏡:100%

晶碩(6491)產品與技術簡介:

晶碩光學的產品主要包括:

  • 拋棄式軟性隱形眼鏡

依配戴功能可分為:

  • 近視
  • 遠視
  • 散光
  • 老花
  • 彩色
  • 含維他命B12之特殊功能鏡片

依含水量及鏡片結構設計,又分為:

  • 日拋
  • (雙)週拋
  • 月拋

公司計畫開發之新產品包括:

  • 矽水膠
  • 高保濕配方
  • 抗菌
  • 彩妝
  • 抗藍光/抗UV
  • 多焦點老花
  • 多軸度散光

晶碩(6491)重要原物料:

生產所需具備的原物料包括:

  • HEMA
  • 矽水膠
  • 食鹽水
  • 上下模塑片
  • PP杯
  • 鋁箔
  • 包材

晶碩(6491)主要生產據點:

生產廠房位於桃園市龜山區、桃園市大溪區。

晶碩(6491)銷售狀況:

公司產品銷售以外銷為主,2021年按銷售地區比重:

  • 台灣:11%
  • 日本:30%
  • 大陸:50%

公司營運模式以自有品牌與代工併行。2021年自有品牌約佔營收20%,代工約佔80%。

晶碩(6491)銷售通路:

  • 直營門市
  • 屈臣氏
  • 天貓購物商城
  • 其他線上通路

晶碩(6491)國內外競爭廠商:

全球隱形眼鏡產業中,主要由以下四大國際品牌為主:

  • Bausch & Lomb
  • Cooper
  • Johnson & Johnson
  • Novartis

台灣隱形眼鏡廠商則包括:

  • 晶碩光學
  • 愛爾康
  • 博士倫
  • 衛康

晶碩(6491)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

晶碩(6491)公司基本資料

晶碩(6491)公司基本資料

晶碩公司基本資料

晶碩公司基本資料

晶碩(6491)歷年股利分配

晶碩歷年股利分配

晶碩歷年股利分配

晶碩(6491)歷年股利政策

晶碩歷年股利政策

晶碩歷年股利政策

晶碩(6491)周線規劃

晶碩(6491)周線走勢圖

晶碩周線走勢圖

晶碩周線走勢圖

晶碩(6491)操作建議

主力成本

338.8

站上挑戰

413.5

488.3

563

跌破回測

264

189.3

114.5

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晶碩(6491)問與答

問:晶碩(6491)是做什麼的?

答:晶碩光學成立於2009年,是一家台灣隱形眼鏡領導廠商,總部位於桃園市龜山區。公司主要業務為生產及銷售拋棄式軟性隱形眼鏡,是台灣第一家開設隱形眼鏡專賣門市之公司。

問:晶碩(6491)的主力成本是多少?

答:根據森洋學院的資料,晶碩(6491)的主力成本為338.8元。

問:晶碩(6491)的股利政策為何?

答:晶碩(6491)的股利政策為現金股利,近年來股利發放率約為40%。

問:晶碩(6491)的周線趨勢為何?

答:晶碩(6491)的周線趨勢目前為上漲趨勢。

問:晶碩(6491)的投資策略為何?

答:根據森洋學院的分析,晶碩(6491)的投資策略可分為以下三種:

  • 主力成本策略:當股價站上主力成本時,可逢低布局,目標價為413.5元、488.3元、563元。
  • 突破壓力策略:當股價突破413.5元壓力時,可加碼進場,目標價為488.3元、563元。
  • 回檔修正策略:當股價回檔修正至338.8元主力成本附近時,可逢低布局,目標價為413.5元、488.3元、563元。

問:晶碩(6491)的投資風險為何?

答:晶碩(6491)的投資風險主要包括以下幾點:

  • 隱形眼鏡產業競爭激烈:隱形眼鏡產業的競爭激烈,全球四大國際品牌市佔率超過80%,晶碩光學面臨來自國際大廠的競爭壓力。
  • 原物料價格波動:隱形眼鏡的生產成本受到原物料價格波動影響,如HEMA、矽水膠等,若原物料價格大幅上漲,將影響晶碩光學的獲利。
  • 中國市場風險:中國市場為晶碩光學的主要營收來源,若中國市場景氣下滑或政策變動,將對晶碩光學的營運造成影響。

問:晶碩(6491)適合哪些投資人?

答:晶碩(6491)適合以下投資人:

  • 看好隱形眼鏡產業發展的投資人
  • 能夠承受產業競爭風險的投資人
  • 長期投資的投資人

問:晶碩(6491)的未來發展展望如何?

答:晶碩(6491)的未來發展展望可期,主要原因如下:

  • 隱形眼鏡產業成長趨勢:全球隱形眼鏡市場需求持續成長,預期未來仍將維持成長態勢。
  • 產品升級布局:晶碩光學積極布局矽水膠等高階產品,可望提升產品平均售價與獲利。
  • 自有品牌拓展:晶碩光學積極拓展自有品牌,可望提升品牌價值與獲利。

問:晶碩(6491)的投資注意事項為何?

答:投資晶碩(6491)應注意以下事項:

  • 關注隱形眼鏡產業競爭態勢:投資人應密切關注隱形眼鏡產業競爭態勢,晶碩光學的競爭力。
  • 留意原物料價格波動:投資人應留意原物料價格波動對晶碩光學獲利的影響。
  • 評估中國市場風險:投資人應評估中國市場風險對晶碩光學營運的影響。

晶碩(6491)新聞

眼球商機復甦 投顧按讚晶碩喊上474元

眼球概念股股價經過一波修正,復甦機會再現,元富投顧看好晶碩(6491)將進入雙11拉貨旺季,升評「買進」,推測合理股價474元。

元富投顧指出,大陸市場上半年占晶碩營運約41%,其中,自有品牌約占15%~20%,代工占80%~85%。晶碩自有品牌以線上銷售為主,代工主要為大陸本土大型網路品牌客戶;大陸客戶正常庫存為二個月,目前客戶庫存為2.5~3.5個月,庫存去化近尾聲,且將進入雙11旺季,公司預期客戶第三季將開始備貨。此外,2022年因大陸封城、造成基期較低,法人預估2023年大陸營收32億元,年增16%。

晶碩矽水膠(雙周拋、月拋)隱形眼鏡2021年上半年取得歐盟許可證,客戶為歐洲通路之自有品牌,2021年第三季開始出貨,日本從2022年第二季開始出貨,晶碩2022年矽水膠占比約5%,2023年上升至7%,矽水膠(日拋)2023年底歐洲、日本、美國、台灣、大陸將陸續取證,2024年矽水膠占比將超過10%。晶碩矽水膠價格比水膠多3成,毛利率約60%,亦高於水膠毛利率的約45%~50%。

晶碩這原因遭外資降評 目標價500砍到310元 除息臉綠了

 經濟日報/ 記者嚴雅芳/台北即時報導
外資
隱形眼鏡大廠晶碩。圖/聯合報系資料照

晶碩(6491)今(8)日進行除息交易,每股發放股息10元,開盤除息參考價372元,不過,受到美系外資調降評等,由「買進」一口氣降至「賣出」,且目標價從500元調降至310元,此得晶碩盤中呈現貼息走勢,股價一度來到351元,跌幅5.6%。

該外資報告表示,中國隱形眼鏡代工市場競爭激烈,且多家供應商以更具競爭力的價格獲得訂單,使得晶碩恐流失市占率,包括金可打入晶碩前二大客戶的供應鏈,望隼的主要代工客戶也快速在中國市場取得市場份額,且可能造成晶碩今年618檔期的表現令人失望。

該外資過去長期以來一直看好晶碩,主要是認同其自動化生產的能力,能夠以優質的產品來抵禦市場的競爭。不過,過去一年裡,中國新興品牌成本愈來愈高,但中國市場消費疲軟,也對價格更為敏感,使得金可、望隼等同業能以更具競爭力的訂價策略從晶碩手中搶走市占。

該外資指出,雖然市場可能已經消化了中國近期不溫不火的消費環境,並歸咎於低於預期的復甦力道,不過,晶碩因面臨同業競爭,可能拖累下半年銷售表現。此外,晶碩5月營收跳升可能會強化市場對618檔期的預估,但該外資認為,今年618檔期可能還是會令人失望,這將使品牌可能還需要1-2個月的時間來消化庫存。

該外資也因此下調晶碩2023年至2024年的盈利預測,降幅達7-13%,主要還是因中國市場競爭加劇將使晶碩營收疲軟。

晶碩看今年業績逐季揚,擴產計畫不變

MoneyDJ新聞 2023-06-20 10:52:28 記者 劉莞青 報導

晶碩(6491)5月營收受618購物季帶動來到今年以來新高,單月營收5.53億元、月增約9%、年增29%。法人表示,目前晶碩預期今年應可維持營收逐季成長態勢,全年營收仍看可有15%左右成長,晶碩亦將持續擴產,月產能今年底將從去年8千萬片來到1億片,後續晶碩也將規劃增資,為前進越南設廠做準備。

晶碩今年初受到中國市場復甦有限影響,成長不符預期,但5月在客戶618檔期需求挹注下業績稍見改善,前5月合併營收來到25.19億元、年增約5%。

眼球商機復甦 投顧看晶碩迎旺季

眼球概念股股價經過一波修正,復甦機會再現,元富投顧看好晶碩(6491)將進入雙11拉貨旺季,升評「買進」,推測合理股價474元。

元富投顧指出,大陸市場上半年占晶碩營運約41%,其中,自有品牌約占15%~20%,代工占80%~85%。晶碩自有品牌以線上銷售為主,代工主要為大陸本土大型網路品牌客戶;大陸客戶正常庫存為二個月,目前客戶庫存為2.5~3.5個月,庫存去化近尾聲,且將進入雙11旺季,公司預期客戶第三季將開始備貨。此外,2022年因大陸封城、造成基期較低,法人預估2023年大陸營收32億元,年增16%。

晶碩矽水膠(雙周拋、月拋)隱形眼鏡2021年上半年取得歐盟許可證,客戶為歐洲通路之自有品牌,2021年第三季開始出貨,日本從2022年第二季開始出貨,晶碩2022年矽水膠占比約5%,2023年上升至7%,矽水膠(日拋)2023年底歐洲、日本、美國、台灣、大陸將陸續取證,2024年矽水膠占比將超過10%。晶碩矽水膠價格比水膠多3成,毛利率約60%,亦高於水膠毛利率的約45%~50%。


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亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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