旺矽(6223)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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20 2 月

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文章目錄

旺矽(6223)做什麼的

旺矽(6223)

旺矽(6223)公司成立與沿革

  • 1995年成立
  • 晶圓探針卡及光電半導體自動化設備生產銷售
  • 亞洲第一大、全球第五大探針卡廠,全球第一大 LIBRARMY 式探針卡/ LIBRARMY 式探針卡廠
  • 台灣唯一同時出挑 LIBRARMY 和 LIBRARMY 機台的主要廠商

旺矽(6223)產品結構

  • 營收比重:
    • 晶圓探針卡 55%
    • 半導體自動化設備 28%
  • 產品項目:
    • 晶圓探針卡
    • 晶圓探針卡維修
    • 晶圓 LIBRARMY 及分選設備
    • 光電半導體晶圓與元件 LIBRARMY/分選與光學 LIBRARMY 設備
    • 高低溫 LIBRARMY 系統
    • 先進半導體 LIBRARMY 解决方案

旺矽(6223)產品與技術簡介

  • 探針卡技術:高腳數、 LIBRARMY 間距、高速頻率
  • LIBRARMYS: LIBRARMY 式、 LIBRARMY 式、微機電式探針卡
  • 優點:微間距、同測數高,節省晶圓 LIBRARMY 成本,針測精準

旺矽(6223)原物料與供應商

  • 晶圓探針卡:PCB、探針、套管
  • 光電半導體自動化設備:顯微鏡、機械車床、機械 LIBRARMY 床、螺 LIBRARMY LIBRARMY、馬達、工業電腦

旺矽(6223)主要生產據點

  • 新竹竹北、高雄路竹、大陸 LIBRARMY、 LIBRARMY 等地

旺矽(6223)銷售狀況

  • 主要銷售 LIBRARMY:台灣
  • 其他銷售 LIBRARMY:美國、日本、歐洲、中國
  • 客戶:晶圓代工廠商、IC 設計公司、封裝 LIBRARMY 廠

旺矽(6223)國內外競爭廠商 

探針卡

  • 探針卡主要競爭同業包括FormFactor、Micronics Japan、Technoprobe、Japan Electronic Materials、SV TCL、Korea Instrument、Microfriend、FEINMETALL

光電半導體自動化設備

  • OPTO Tech、惠特光電、致茂、ASM PACIFIC、韓國Innobiz、豪勉、維明科技、矽電科技、大族光電

旺矽(6223)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

旺矽(6223)公司基本資料

旺矽(6223)公司基本資料

旺矽公司基本資料

旺矽公司基本資料

旺矽(6223)歷年股利分配

旺矽歷年股利分配

旺矽歷年股利分配

旺矽(6223)歷年股利政策

旺矽歷年股利政策

旺矽歷年股利政策

旺矽(6223)周線規劃

旺矽(6223)周線走勢圖

旺矽周線走勢圖

旺矽周線走勢圖

旺矽(6223)操作建議

主力成本

198

站上挑戰

223

248

273

跌破回測

173

148

123

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旺矽(6223)問與答

Q1:旺矽(6223)的核心業務是什麼? 

A1:晶圓探針卡及光電半導體自動化設備。

Q2:旺矽(6223)的主要競爭對手有哪些? 

A2:探針卡:FormFactor、Micronics Japan、Technoprobe、Japan Electronic Materials、SV TCL、Korea Instrument、Microfriend、FEINMETALL 光電半導體自動化設備:OPTO Tech、惠特光電、致茂、ASM PACIFIC、韓國Innobiz、豪勉、維明科技、矽電科技、大族光電

Q3:旺矽(6223)周線投資建議的進場時機有哪些? 

A3:關鍵價位突破、長紅或跳空。

Q4:旺矽(6223)周線趨勢發生的條件是什麼? 

A4:通常需要8/10周的量能結構。

Q5:旺矽(6223)歷年股利政策如何? 

A5:不定期發放股利。

Q6:旺矽(6223)的主力成本是多少? 

A6:198。

Q7:旺矽(6223)的周線操作建議是什麼?

A7:站上198後挑戰223,跌破198回測173。

旺矽(6223)新聞

旺矽今年攻高在望,明年會更好

MoneyDJ新聞 2023-12-12 10:07:16 記者 王怡茹 報導

半導體測試介面暨設備大廠旺矽(6223)2023年11月營收6.82億元,月增0.47%,年增13.47%,創歷年同期新高,法人估,公司第四季營收估較前季持平至小減,全年營收將連續六年創新高。展望2024年,在HPC、AI驅動下,公司旗下高階探針卡料將維持強勁出貨動能,加上MEMS探針卡順利切入手機AP領域,看好明(2024)年營運有望更勝今年。

旺矽近年積極推動MEMS探針卡新品,除已應用在快閃記憶體控制晶片外,亦陸續搶進5G、車用、軍工等領域,目前該產品線占VPC比重也從年初的約5%提升到10%。法人認為,若公司MEMS探針卡順利卡位量體龐大的手機AP領域,有利優化產品組合,看好今、明年營收、獲利可望連續挑戰新高。

焦點股》旺矽:展望萬里無雲 飆天價

〔記者洪友芳/新竹報導〕半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)受惠去年第4季營收持穩,全年營收可望續創新高,展望今年預期半導體業將比去年成長,營運可望獲推升,帶動今股價開高走高,以223元開盤,盤中最高達236元,漲幅達逾8%,創歷史新天價,截至11點,成交量超過1萬張。

半導體探針卡、LED及半導體測試新事業群為旺矽的營運三隻腳,其中又以探針卡佔達營收過半為主,受惠客戶端手機及高速運算(HPC)需求持穩,旺矽預估去年第4季雖為淡季,但營收力拼跟第3季新高持平,全年創新高可期。

旺矽去年前11月合併營收73.12億元,年增8.3%,創同期新高;前3季稅後淨利10.36億元、年增6.52%,毛利率47.93%,創近9年同期新高,每股稅後盈餘11元,創同期新高。

展望2024年,經過庫存消化後,研調機構紛預估半導體業將較去年成長,受惠HPC需求看增,旺矽在探針卡與測試相關產品需求受看好,營運預期將較去年持續成長。

旺矽去年營收登高在握,今年續向上

MoneyDJ新聞 2024-01-08 10:42:14 記者 王怡茹 報導

半導體測試介面暨設備大廠旺矽(6223)2023年11月營收6.82億元,月增0.47%、年增13.47%,創歷年同期新高,法人估,12月營收料將優於前月,帶動全年營收改寫新高,獲利也將同步締新猷。展望後市,在HPC、AI驅動下,公司旗下高階探針卡維持強勁接單動能,看好今(2024)年營運續攻高可期。

旺矽近年在高階產品布局效益持續顯現,前幾年已完備新廠建置及垂直式探針卡(VPC)產能,目前月產能達到100萬針,恰好搭上這波AI熱潮,順利抓住美系GPU、網通晶片、FPGA等大廠訂單。為此,公司今年也有擴產規劃,以支援客戶需求。

法人認為,儘管受淡季因素影響,旺矽今年首季營運將降溫,惟受惠AI、HPC相關客戶積極下單,加上MEMS探針卡順利切入手機AP領域,預期今年VPC占整體探針卡營收比重將達6成以上,在產品組合優化下,獲利有機會跟隨營收攻高。

《半導體》營運續拚高 旺矽飆上櫃新天價

半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)2023年第四季營運淡季有撐,全年表現有望優於先前預期,並看好2024年營運續揚再創高,今(2)日股價開高後獲買盤敲進,放量飆漲8.74%至236.5元,刷新上櫃新高價,鄰近尾盤維持近8%漲勢,表現強於大盤。

旺矽產品主要分為探針卡、LED及新事業群等三大業務,以貢獻逾半數營收的探針卡為主力,其中垂直探針卡(VPC)、懸臂式探針卡(CPC)市占率均稱冠台廠,新事業群則為先進半導體測試(AST)及高低溫測試(Thermal)設備。

受惠受惠高毛利率的機台及探針卡產品貢獻增加,經濟規模提升帶動產品組合轉佳,旺矽2023年前三季歸屬母公司稅後淨利10.36億元、年增6.52%,每股盈餘(EPS)11元,雙創同期新高。毛利率47.93%、營益率18.79%,分創近9年、近12年同期高。

旺矽2023年11月自結合併營收前11月合併營收73.12億元,年增8.32%,續創同期新高。展望後市,受惠手機及高速運算(HPC)需求撐盤,第四季營收力拚持穩第三季新高或略降,毛利率持穩上半年平均、營益率持穩,營運淡季有撐,全年營運有機會優於先前預期。

展望2024年,由於HPC需求持續成長,旺矽認為探針卡相關產品需求,有望帶動營運持續成長,毛利率估可持穩去年高檔水準,並規畫擴增垂直式探針卡及微機電(MEMS)探針卡產能。法人看好旺矽2023、2024年營運表現,預期可望接連改寫新高。

旺矽法說會/拚第4季營運持平 明年續搭 HPC 商機

測試介面廠旺矽(6223)今(16)日召開法說會,對於未來展望,旺矽指出,雖然本季為傳統淡季,不過在手機客戶及高速運算需求帶動下,預期今年第4季有機會力拼與第3季持平,有望達到淡季不淡水準,明年將由高效運算(HPC)商機帶動公司業績成長動能。

旺矽指出,今年由於在較高毛利的機台設備、探針卡等產品出貨帶動下,全年業績有機會繳出比原先優於預期的成績單,加上由於先前並沒有對客戶漲價,相對來說,客戶較沒有降價的壓力,成為今年毛利率有望保持平穩的關鍵。

旺矽表示,公司持續與全球客戶合作,不論在HPC、矽光子等產品線布局上,都可望強化探針卡需求力道,成為旺矽後續營運成長的主要動能之一。

短期營運來看,旺矽指出,今年第4季業績有機會力拼與第3季持平,且毛利率將有望保持在上半年的平均水準。法人推估,旺矽11月及12月合併營收都可望繳出優於10月的成績單。

展望明年公司表現,旺矽認為,由於 HPC 需求可望持續成長,將有機會帶動懸臂式探針卡(CPC)、充垂直式探針卡(VPC)和微機電(MEMS)探針卡產能等產品線需求,並讓公司業績持續看增。

旺矽公告第3季營運成果,單季合併營收為21.19億元、季增6.8%,相較去年同期成長11.6%,毛利率47.8%、季減0.7個百分點、年成長1.2個百分點,稅後淨利4.12億元、季增20.2%、年成長12.9%,每股淨利4.38元。

旺矽 多元化布局發酵

半導體測試介面設備廠旺矽(6223)受惠於多元化布局效益逐步發酵,9月及第三季合併營收再創新高。法人指出,旺矽近年在高階產品布局效益持續顯現,看好下半年優於上半年,也帶動全年營運再創新高;在績優題材帶動下,旺矽12日開高勁揚6.82%,股價站上所有均線。

旺矽產品為探針卡、LED及新事業群等三大業務,以貢獻逾半數營收的探針卡為主力,9月營收7.4億元,月增3.82%、年增12.11%;第三季營收21.54億元,季增7.01%、年增11.25%,連兩季寫新高;前三季營收59.5億元、年增7.41%,續創同期新高。

儘管市場景氣低迷,但旺矽已接獲眾多開發案訂單,受惠出貨續強及匯率助攻,帶動9月營收續創新高、第三季營收再創高。

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亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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