巨路(6192)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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15 3 月

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巨路(6192)做什麼的

巨路(6192)

巨路(6192)沿革與背景

  • 成立於1975年8月
  • 是一家程控與電子材料通路商
  • 主要經營電子及通信元件之經銷代理
  • 程控儀器買賣及系統整合工程服務
  • 現為全球最大程控製造商Emerson在台灣、大陸東北及華北地區的獨家代理商
  • 公司初期主要從事BENDIX、Fisher等國外儀器代理、電子零件銷售等業務
  • 最早為Fisher程控系統的台灣區代理商
  • 後Fisher被全球程控廠商愛默生電器( Emerson Electric)購併
  • 也成為愛默生在台的獨家代理商

巨路(6192)營業項目與產品結構

  • 近年公司積極調整生產線
  • 除把低毛利率的電子代理業務逐漸降低外
  • 也加強高毛利率的程控營收比重

巨路(6192)產品結構比重

  • 程控儀錶暨系統工程佔85%
  • 電子通訊元件佔15%

巨路(6192)產品與技術簡介

  • 程控儀錶暨系統工程

    • 目前全球儀錶發展趨勢是朝向數位發展
    • 因此像是有智能型的儀錶、智能型的閥門,就取代了傳統的現場儀錶與閥門
    • 每一個儀錶和閥門都可視為一套小電腦
    • 數位信號提高其精確度
    • 自我診斷和動能模擬功能透過新的通訊網路(如HART、Fieldbus和Wireless)將提供更多更快更可靠的量測控制及預知維護的訊息
  • 電子通訊元件

    • 根據工研院指出台灣電子零組件將以進入高原期,成長有限
    • 且面臨大陸「紅色供應鏈」廠商威脅
    • 未來電子零組件產業將需結合物聯網等創新應用才能維持優勢
    • 整體而言,物聯網及工業4.0可望成為台灣電子業下一波成長動能
    • 公司方面也將積極推出工業應用之新產品,提供在市場的競爭力

巨路(6192)銷售狀況

  • 2022年受惠於半導體客戶持續投資建廠
  • 以及台灣缺電問題急待解決,電廠升級、維修需求亦湧現
  • 成為公司程控後續接單動能來源
  • 中國大陸市場方面目前接單以石化業為主
  • 國內主要客戶為
    • 台塑
    • 中油
    • 台電
    • 台積電
  • 大陸主要客戶則為
    • 中國石化
    • 恆力石化
    • 華錦阿美石化

巨路(6192)國內外競爭廠商

  • 程控儀錶/系統

    • HONEYWELL
    • ABB
    • YOKOGAWA
    • INVENSYS
    • ROCKWELL
  • 電子通信材料及零件

    • 大聯大
    • 三商安富利
    • 3M
    • OMRAN
    • ABB
    • SUMITOMO

巨路(6192)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

巨路(6192)公司基本資料

巨路(6192)公司基本資料

巨路公司基本資料

巨路公司基本資料

巨路(6192)歷年股利分配

巨路歷年股利分配

巨路歷年股利分配

巨路(6192)歷年股利政策

巨路歷年股利政策

巨路歷年股利政策

巨路(6192)周線規劃

巨路(6192)周線走勢圖

巨路周線走勢圖

巨路周線走勢圖

巨路(6192)操作建議

主力成本

90.85

站上挑戰

97.9

105

112

跌破回測

83.8

76.75

69.7

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巨路(6192)問與答

Q1:巨路(6192)做什麼的?

A:巨路(6192)是一家程控與電子材料通路商,主要經營電子及通信元件之經銷代理、程控儀器買賣及系統整合工程服務。

Q2:巨路(6192)的主力成本是多少?

A:根據主力成本分析,巨路(6192)的主力成本區間為新台幣90.85元至112元。

Q3:巨路(6192)的周線趨勢如何?

A:巨路(6192)的周線趨勢目前為多頭趨勢,股價站上97.9元挑戰105元關卡。

Q4:巨路(6192)的投資建議為何?

A:巨路(6192)的投資建議如下:

  • 短線投資者:可留意97.9元關卡的突破,若股價有效突破97.9元,可追蹤進場,並設好停損點於90.85元。
  • 中線投資者:可等待股價回測90.85元至97.9元區間,再行分批布局,並設好停損點於83.8元。
  • 長線投資者:可觀察股價是否能站穩105元關卡,若能站穩,則可長期持有,並設好停損點於76.75元。

Q5:巨路(6192)的競爭廠商有哪些?

A:巨路(6192)的競爭廠商包括:

  • 程控儀錶/系統
    • HONEYWELL
    • ABB
    • YOKOGAWA
    • INVENSYS
    • ROCKWELL
  • 電子通信材料及零件
    • 大聯大
    • 三商安富利
    • 3M
    • OMRAN
    • ABB
    • SUMITOMO

Q6:巨路(6192)的營運狀況如何?

A:巨路(6192)的營運狀況良好,2022年營收為新台幣65.47億元,稅後純益為新台幣8.68億元。

Q7:巨路(6192)的股利政策為何?

A:巨路(6192)的股利政策為每年現金股息發放率不低於30%。

Q8:巨路(6192)的股東權益報酬率(ROE)是多少?

A:巨路(2022)的ROE為23.4%。

Q9:巨路(6192)的法人持股比重是多少?

A:巨路(6192)的法人持股比重為42.7%。

Q10:巨路(6192)的未來展望如何?

A:巨路看好半導體產業需求持續成長,並積極拓展海外市場,預期未來營運將持續成長。

三種投資策略分析

1. 主力成本區間投資策略

巨路(6192)的主力成本區間為新台幣90.85元至112元,投資者可於此區間內分批布局,並設好停損點於83.8元。此策略的優點是風險較低,但獲利空間也相對較小。

優點

  • 風險較低:主力成本區間代表主力進場的平均成本,在此區間內進場的風險相對較低。
  • 適合新手:此策略操作簡單,適合新手投資者。

缺點

  • 獲利空間較小:由於主力成本區間的波動幅度有限,因此此策略的獲利空間也相對較小。

2. 周線趨勢投資策略

優點

  • 獲利空間較大:周線趨勢投資策略可順勢操作,因此獲利空間較大。

缺點

  • 風險較高:周線趨勢投資策略需追蹤股價突破關卡,因此風險也相對較高。

3. 長期成長投資策略

巨路(6192)的營運狀況良好,未來成長潛力看好,投資者可長期持有,並設好停損點於76.75元。此策略的優點是風險最低,但獲利空間也相對較小。

優點

  • 風險最低:長期成長投資策略的風險最低,適合風險承受度較低的投資者。

缺點

  • 獲利空間較小:長期成長投資策略的獲利空間較小,但勝在穩定。

以下為投資注意事項

  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
  • 股價波動受多重因素影響,投資前應做好研究分析。
  • 不應將投資視為唯一理財方式,應分散風險。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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