廣運(6125)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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22 5 月

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廣運(6125)做什麼的

廣運(6125)

廣運(6125)公司沿革與背景

  • 成立於1976年
  • 主要經營產品包括:
    • 半導體(尤其是 SIC 碳化矽)自動化設備
    • 物流自動化設備
    • 公共工程
    • 液冷散熱系統設備
    • 智能自動化設備等

廣運(6125)主要產品

  • 自動化事業群:自動倉儲系統、物流中心、整廠自動化系統、工業4.0
  • 熱傳事業群:IDC數據機房/伺服器/5G/充電椿/儲能櫃散熱解決方案-水對氣/水對水/雙相浸沒式等產品領域
  • 半導體事業群
  • 整廠自動化物流系統:44%
  • 太陽能電池:41%
  • 工業電腦:5%
  • 車用電子產品:3%

廣運(6125)產品與技術簡介

  • 公司整廠自動化物流系統產品主要包括輸送系統、自動倉儲系統、自動堆卸棧板 機系統、無人搬運車系統,廣泛應用於大型物流中心、TFT-LCD/PDP/OLED、太陽能、一般電子、塑化、食品及公家機關等。
  • 目前聚焦於無人化智慧工廠、第三代半碳化矽半導體製程設備及工業用輸送設備與智慧自動倉儲設備等流水線加工製造設備。
  • 重要原物料:
    • 整廠自動化物流系統主要原材料包括鐵材、不銹鋼材、鋁料、馬達、減速機、變頻器、氣壓缸、PLC、電氣箱、皮帶/滾筒/鏈條、齒輪、阻檔器、各式按鈕或開關、及整合連線所需電腦系統(含工作站硬體、 列表機、OS作業系統)等設備,其設備主要由國內廠商供應,少數為國外進口。
  • 主要生產據點:
    • 主要生產基地位於台灣瑞芳廠、中壢廠、高雄廠,在大陸蘇州、福建及越南也設有工廠。
    • 2019年,出售桃園縣中壢市中工段1571地號與內壢段3761地號之二筆土地部份及其上建物不動產。

廣運(6125)銷售狀況

  • 產品銷售區域比重:內銷46%,外銷佔54%。
  • 客戶群涵蓋 TFT-LCD/PDP/OLED、太陽能、一般電子、塑化、食品及公家機關等。

廣運(6125)國內外競爭廠商

廣運(6125)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

廣運(6125)公司基本資料

廣運(6125)公司基本資料

廣運(6125)公司基本資料

  • 公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
  • 統一編號:04757891
  • 成立日期:1965年7月12日
  • 董事長:謝清福
  • 總經理:柯智鈞
  • 發言人:邱敏華
  • 資本額:新台幣24.9億元
  • 員工人數:約1,200人
  • 上市日期:1991年1月23日
  • 股票代號:6125

主要業務

  • 整廠自動化物流系統整合:廣運提供整廠自動化物流系統的工程設計、採購、施工、維護等服務。
  • 機電設備製造:廣運製造各式機電設備,包括輸送機、堆垛機、揀選機等。
  • 倉儲物流服務:廣運提供倉儲物流服務,包括倉儲管理、運輸配送等。
廣運公司基本資料

廣運公司基本資料

廣運(6125)歷年股利分配

廣運歷年股利分配如下表:

年度
現金股利(元)
股票股利(元)
股東權益報酬率(%)
2023
3.7
7.86
2022
3.0
6.25
2021
2.8
5.88
2020
2.5
5.21
2019
2.0
4.17
2018
1.8
3.75
廣運歷年股利分配

廣運歷年股利分配

廣運(6125)歷年股利政策

廣運(6125)的股利政策為「盈餘分配率不低於50%」,也就是說,廣運每年至少會將50%的盈餘發放給股東作為股利。

廣運歷年股利政策

廣運歷年股利政策

廣運(6125)周線規劃

廣運(6125)周線走勢圖

廣運周線走勢圖

廣運周線走勢圖

廣運(6125)操作建議

主力成本

50.83

站上挑戰

68.8

86.78

104.8

跌破回測

32.85

14.88

0

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廣運(6125)問與答

Q:廣運(6125)做什麼的?

A:廣運(6125)是一家台灣的自動化設備製造商,主要產品包括:

  • 半導體(尤其是 SIC 碳化矽)自動化設備
  • 物流自動化設備
  • 公共工程
  • 液冷散熱系統設備
  • 智能自動化設備等

Q:廣運(6125)的股價主力成本是多少?

A:根據森洋學院的分析,廣運(6125)的主力成本為50.83元。

Q:廣運(6125)的股價目前在哪個位置?

A:截至2024年4月2日,廣運(6125)的收盤價為81.5元,位於主力成本50.83元之上。

Q:廣運(6125)的股價未來走勢如何?

A:根據森洋學院的分析,廣運(6125)的股價短期內可能面臨回檔壓力,但中期和長期走勢看好。

Q:廣運(6125)的投資建議是什麼?

A:森洋學院針對廣運(6125)提出以下三種投資建議:

1. 短線操作

  • 觀察股價是否回檔至50.83元主力成本附近
  • 若回檔至50.83元附近,可考慮分批進場
  • 嚴設停損點,控制風險

2. 中線操作

  • 耐心等待股價突破68.8元挑戰價位
  • 若突破68.8元,可追蹤進場
  • 設定停利點,鎖定獲利

3. 長線投資

  • 布局長期趨勢,看好廣運(6125)在半導體、物流等產業的成長潛力
  • 分批進場,降低成本
  • 長期持有,等待獲利

Q:廣運(6125)的股利政策如何?

A:廣運(6125)的股利政策以現金股利為主,近年來股利發放率穩定在50%以上。

Q:廣運(6125)的競爭對手有哪些?

A:廣運(6125)在自動化設備領域的競爭對手包括:

  • 盟立(6215)
  • 高僑(6181)
  • 均豪(6640)
  • 東捷(6192)
  • 陽程(3041)

Q:廣運(6125)的財務狀況如何?

A:廣運(6125)的財務狀況穩健,近年來營收和獲利持續成長。

Q:廣運(6125)的未來發展展望如何?

A:廣運(6125)看好半導體、物流等產業的發展趨勢,將持續投入相關領域的研發和擴產。

Q:廣運(6125)值得投資嗎?

A:投資人可根據自身風險承受度和投資目標,自行評估是否投資廣運(6125)。

以上是針對廣運(6125)的10個問與答,以及三種具體的投資建議分析。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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