群益期(6024)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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17 2 月

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文章目錄

群益期(6024)做什麼

群益期(6024)大群益期貨股份有限公司 (6024)

群益期(6024)沿革與背景

  • 成立於 1997 年 1 月 10 日。
  • 總部位於臺灣臺北市大安區。

群益期(6024)公司簡介

  • 資本額:新台幣 36.5 億元
  • 員工人數:約 600 人
  • 主要營業項目:
    • 期貨經紀業務
    • 期貨自營業務

群益期(6024)營業項目與產品結構

  • 2022 年主要獲利來源為期貨經紀業務、期貨自營業務,公司以經紀及自營業務為主佔營收 100%。

群益期(6024)產品與技術簡介

  • 主要營業項目包括:
    • 台灣及海外期貨商品受託買賣業務
    • 自營交易業務
    • 選擇權造市者交易
    • 台灣期貨結算交割業務
    • 期貨經理全權委託業務
    • 證券交易輔助人業務
    • 期貨顧問諮詢與衍生性金融商品研究及專案規劃
  • 在海外期貨方面,提供美國、新加坡、香港、歐洲及日本等全球期貨市場商品的受託買賣業務。

群益期(6024)銷售狀況

  • 公司的營業範圍以台灣為主。
  • 2022 年,公司在國內期貨經紀市占率達到 8.07%。

群益期(6024)國內外競爭廠商

2020 年台灣前十大期貨商排名(依據獲利)

排名
期貨商名稱
1
元大期貨
2
群益期貨
3
凱基期貨
4
永豐期貨
5
統一期貨
6
富邦期貨
7
元富期貨
8
康和期貨
9
日盛期貨
10
國泰期貨


資料來源:台灣期貨交易所

群益期(6024)競爭優勢

  • 擁有豐富的期貨經紀、自營交易經驗與專業知識。
  • 擁有良好的客戶群與合作關係。
  • 自有交易系統穩定且快速。
  • 提供多元化的期貨商品與服務。

群益期(6024)競爭挑戰

  • 期貨產業競爭激烈,市場波動風險高。
  • 法規遵循成本增加。
  • 景氣波動影響客戶需求。

群益期(6024)未來展望

  • 大群益期貨股份有限公司 (6024) 將持續強化期貨經紀、自營交易能力,提升競爭力。
  • 積極拓展海外市場,提高營收占比。
  • 強化金融科技應用,提升服務品質。
  • 發展多元化業務,創造新的獲利來源。

群益期(6024)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

群益期(6024)公司基本資料

群益期(6024)公司基本資料

群益期公司基本資料

群益期公司基本資料

群益期(6024)歷年股利分配

群益期歷年股利分配

群益期歷年股利分配

群益期(6024)歷年股利政策

群益期歷年股利政策

群益期歷年股利政策

群益期(6024)周線規劃

群益期(6024)周線走勢圖

群益期周線走勢圖

群益期周線走勢圖

群益期(6024)操作建議

主力成本

59.85

站上挑戰

68.7

77.55

86.4

跌破回測

51

42.15

33.3

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群益期(6024)問與答

問題: 群益期(6024)是什麼樣的公司,成立時間及主要業務是什麼?

回答: 群益期成立於1997年1月10日,是台灣第四大期貨公司。主要業務包括開發不同的交易策略和模型,提供投資人「超光速下單系統」和「雙資訊源報價系統」,以建立快速穩定的交易平台。

問題: 群益期的競爭對手有哪些,以及在2020年台灣前十大期貨商排名中的位置如何?

回答: 群益期的競爭對手包括元大期、凱基期貨、永豐期貨等。根據2020年台灣前十大期貨商排名,群益期位居第二名。

問題: 文章中提到的周線投資建議是什麼?

回答: 周線投資建議包括將股市投資區分為短線、中線和長線,並在關鍵價位發生突破、長紅或跳空等情況下分批進場。同時,建議在周線趨勢發生條件下,需要至少8/10周的量能結構,適合大額資金進場,特別適合新手或老手佈局規劃。

問題: 亞當理論中的順勢交易是什麼,有哪些重點建議?

回答: 順勢交易是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自行決定方向的交易策略。重點建議是不預設立場,而是根據市場走勢調整,強調控制資金分配和交易計劃。

問題: 主力成本的站上挑戰和跌破回測價位分別是多少?

回答: 主力成本的站上挑戰價位為59.85,而跌破回測價位為51。

問題: 在周線規劃中,風險控制方面有哪些建議?

回答: 在周線規劃中,建議需要至少8/10周的量能結構,適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或老手佈局規劃。

問題: 群益期歷年股利分配和股利政策有哪些特點?

回答: 文章沒有具體提及群益期歷年股利分配和股利政策的相關內容,建議查閱相關資料進行深入研究。

問題: 有關群益期的問與答,您有具體的問題或需要特別了解的方面嗎?

回答: 如果有關於群益期的具體問題,歡迎提出,我將盡力提供深入且具專業角度的回答。


群益期(6024)新聞

《金融股》群益期上半年每股稅前盈餘2.94元

時報-台北電】群益期(6024)自行結算112年6月及112年累計獲利情形如下:

6月合併稅前淨利1.18億元,合併每股稅前盈餘0.56元

1至6月累計合併稅前淨利6.19億元,累計合併每股稅前盈餘2.94元。(編輯:沈培華)

證期自營雙引擎熱轉 群益期獲利亮眼

群益期貨(6024)今年前三季每股稅後純益(EPS)2.57元,已勝去年全年EPS 2.33元。展望2023年,群益期貨總經理毛振華指出,將持續採證期自營雙引擎,經紀業務以「數位+人」為核心,升息循環保證金利息增加也可期,並規劃設立「商貿子公司」服務實體經濟,擴大業務版圖。

毛振華指出,海外期貨是經紀業務毛利率最高的商品,今年交易量大幅成長13.8%、增至71.73萬口;自營方面,今年收穫頗豐,截至9月,期自營授權3.5億,獲利金額高達1.62億、獲利率46%,而證自營則授權3億,虧損僅586萬,顯示「證、期自營」雙引擎策略奏效。此外,群益期貨客保金在今年6月以440億元創歷史新高,目前仍維持相對歷史高檔。毛振華指出,客保金維持高檔,有利維持利息收入穩定,且在升息循環下,保證金利息收入增加可期。

在新業務方面,毛振華指出,今年槓桿交易業績成長顯著,今年前三季交易已達9,557億元,年增87%,主要是透過多元商品與智能工具的推廣。

群益期貨自2021年第四季開始承作國外股票與國外指數等股權類的CFD交易,股權類與商品類合計已占有51%,具倍數的成長潛力。目前有11項商品類CFD已進行提案,將可提供客戶產品完整性,加上主管機關未來若開放期貨業務員轉介槓桿業務,更具爆發力。

另一項新業務,則「商貿子公司」。金管會令「本國專營期貨商得轉投資於國內設立貿易公司」,群益期貨因在「金融專業+商務貿易」、「價格波動實物風控」、「落實進銷存成本控管」具優勢,正積極規劃商貿子公司的設立,以服務實體經濟,預期也將成為未來獲利引擎之一。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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