康和證(6016)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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17 2 月

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文章目錄

康和證(6016)做什麼

康和證(6016)大康和證券股份有限公司 (6016)

康和證(6016)沿革與背景

  • 成立於 1990 年 7 月。
  • 總部位於臺灣臺北市中正區。

康和證(6016)公司簡介

  • 資本額:新台幣 25.3 億元
  • 員工人數:約 500 人
  • 主要營業項目:
    • 經紀業務
    • 承銷業務
    • 自營業務
    • 債券業務
    • 期貨業務
    • 新金融商品
    • 財務管理

康和證(6016)營業項目與產品結構

  • 2022 年各業務比重:
    • 經紀業務:約 92%
    • 自營業務:約 4%
    • 承銷業務:約 3%

康和證(6016)產品與技術簡介

  • 公司主要業務之服務內容:
    • 經紀業務

      • 受託買賣有價證券(含外國有價證券)
      • 自辦融資融券業務
    • 承銷業務

      • 公開發行作業之規劃與輔導。
    • 自營業務

      • 自行買賣有價證券與衍生性商品操作。
    • 債券業務

      • 公司債承銷買賣
      • 債券附買賣回交易
      • 債券投資諮詢
      • 公債殖利率揭露
    • 期貨業務

      • 受託買賣國內外期貨及選擇權
      • 期貨自營交易
    • 新金融商品

      • 權證發行與交易
      • ETF 發行與交易
      • 其他衍生性金融商品
    • 財務管理

      • 提供財務諮詢服務
      • 辦理資產管理業務

康和證(6016)銷售狀況

  • 公司業務範圍主要台灣地區,截至 2022 年 9 月底,全台分公司據點達 16 處。
  • 經紀業務方面,公司 2022 年市占率 0.94%;融資餘額的部份,平均融資餘額市占率為 2%。

康和證(6016)國內外競爭廠商

  • 2021 年台灣證券經紀交易量前十大市佔排名:
    • 元大證
    • 凱基證
    • 富邦證
    • 永豐金證券
    • 群益證
    • 國泰證
    • 元富證
    • 日盛證
    • 兆豐證
    • 華南永昌證券
  • 合計佔整體比重超過 5 成以上。

康和證(6016)競爭優勢

  • 擁有豐富的證券經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理經驗與專業知識。
  • 擁有良好的客戶群與合作關係。
  • 積極導入金融科技,提升服務品質。

康和證(6016)競爭挑戰

  • 證券產業競爭激烈,市場波動風險高。
  • 法規遵循成本增加。
  • 景氣波動影響客戶需求。

康和證(6016)未來展望

  • 大康和證券股份有限公司 (6016) 將持續強化證券經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理能力,提升競爭力。
  • 積極拓展海外市場,提高營收占比。
  • 強化金融科技應用,提升服務品質。
  • 發展多元化業務,創造新的獲利來源。

康和證(6016)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

康和證(6016)公司基本資料

康和證(6016)公司基本資料

康和證公司基本資料

康和證公司基本資料

康和證(6016)歷年股利分配

康和證歷年股利分配

康和證歷年股利分配

康和證(6016)歷年股利政策

康和證歷年股利政策

康和證歷年股利政策

康和證(6016)周線規劃

康和證(6016)周線走勢圖

康和證周線走勢圖

康和證周線走勢圖

康和證(6016)操作建議

主力成本

17.68

站上挑戰

19.5

21.33

23.15

跌破回測

15.85

14.03

12.2

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康和證(6016)問與答

問題:康和證(6016)是一家什麼樣的公司?

答:康和證(6016)成立於1990年7月,是一家國內綜合型證券商,業務範圍包括經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理等,並跨足證券、期貨、投顧、資產管理等領域。

問題:康和證(6016)的主要競爭者是哪些?

答:2021年台灣證券經紀交易量前十大市佔排名包括元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、國泰證、元富證、日盛證、兆豐證、華南永昌證券等,合計佔整體比重超過5成以上。

問題:康和證(6016)的周線投資建議是什麼?

答:投資者可在關鍵價位發生突破、出現長紅或跳空的情況下進場,並在附近嚴格設定停損點。周線趨勢發生條件建議至少8/10周的量能結構,適合大額資金進場,適合新手或老手佈局規劃。

問題:康和證(6016)的主力成本操作建議是什麼?

答:主力成本站上挑戰的價位為17.68,接著挑戰的價位分別為19.5、21.33、23.15。若股價跌破回測,可能會面臨的支撐價位為15.85、14.03、12.2。

問題:康和證(6016)的國內外競爭廠商有哪些?

答:國內外競爭廠商包括元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、國泰證、元富證、日盛證、兆豐證、華南永昌證券等。

問題:康和證(6016)的投資範疇和業務範圍是什麼?

答:康和證主要跨足證券、期貨、投顧、資產管理等領域,業務範圍包括經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理等。

問題:康和證(6016)和國元證券的合作情況是怎樣的?

答:在2010年,康和證與大陸安徽的國元證券簽定合作備忘錄(MOU),進行私募案,最終國元證券入股,使康和證成為台灣首家陸資券商入股的金融機構。

問題:康和證(6016)的歷年股利分配情況如何?

答:投資者應留意公司的歷年股利分配情況,這反映了公司的經營狀況和對投資者的回報。

康和證(6016)新聞

康和證董座:今年獲利會比去年好非常多

康和證券(6016)於7日召開股東會,出席股數3億7,980萬9,125股,占發行股數63.89%,康和證券表示,今年台股交易較去年逐漸升溫,集中市場日均量從1月1,925億上升至5月2,594億,5月更有6天交易量突破3,000億以上,且今年前5月外資共淨匯入207.75億美元,均顯示台股近期市況轉好。

康和證今年前四月自結損益稅後純益3.14億元,較去年同期虧損2.67億元順利轉盈,每股稅後純益達0.53元與去年同期虧損0.45元相比也大幅轉佳。康和證券7日於股東會提請股東承認兩項議案,分別為111度決算表冊案及111年度虧損撥補案,均獲股東投票通過。

康和證券董事長鄭大宇表示,今年來台股回溫,加上自營部門獲益帶動,公司今年獲利較去年「好非常多」、優於先前預期,整體展望樂觀。而他也點出,部分券商自營部門去年看壞今年股市,故今年持股水位偏低,陷入被「軋空」窘境,康和自營部門持股部位穩定並先行進場卡位,正好把握住台股反彈行情。

不侷限股票交易,康和證擴大業務範圍與廣度

MoneyDJ新聞 2023-06-14 10:30:33 記者 邱建齊 報導

康和證(6016)將在今(2023)年7月推出分戶帳,以一站式辦理各種證券投資款項支付,增加投資人交易便利性之外,也有助於掌握客戶金流,避免違約交割風險,更可提供相關財富管理服務。

康和證總經理邱榮澄(見圖)指出,經紀業務已從過去只有股票交易擴大到財富管理,除開拓新客戶群,也可對既有客戶提供更多層面服務,透過提供普惠金融、高速智能量化交易、保險/基金/複委託/債券投資等各種財務管理規劃擴大市場。

邱榮澄以去(2022)年到今年升息到末段為例,鼓勵客戶在資產配置上要有美債投資,並依據風險資產能力進行不同業務規劃,並可透過複委託業務等讓資產活化達最大效益。

自營部分除傳統股票交易及債券交易,新金商品發行部門造市策略交易不再純粹只看股票方向,而是在不同市場/不同時間/不同商品之間賺低風險或無風險價差,以此降低台股單方向榮枯對損益的波動。包括美股/日股/歐洲多角化市場布局,分散區域化風險。

承銷除國內市場,邱榮澄表示,隨經濟環境改變,新力軍公司都前往越南/泰國等東南亞市場尋求較低廉勞動力,透過輔導優質公司上市增加收益並跨出台灣市場;此外,康和證更是第一家前往輔導日本廠商來台上市,並持續留意各種市場機會,期擴大經營範圍及廣度。

自營操作挹注前4月獲利,康和證聚焦核心事業

MoneyDJ新聞 2023-05-29 09:50:39 記者 邱建齊 報導

康和證(6016)前4月EPS 0.53元、優於去(2022)年同期的-0.45元,公司表示,營運成果以自營操作為主,再來是經紀、財富管理等等各項手續費挹注。展望今(2023)年,重點在聚焦核心事業,以營運優勢提供差異化的證券金融服務,幫助客戶作出最完善的投資理財規劃,與客戶建立長期共同成長的夥伴關係;落實風險控管與內部控制機制,提升各項業務競爭力。在業務多元發展上,也不排除各種合作或是新投資機會之可行性,希望藉由業務合作與多元投資增加獲利來源。

康和證表示,去年開辦員工持股信託,今年也將延續既有優勢,整合各項證券服務體系資源,透過專注核心領域來建構多元收入,提升獲利能力,並以專業研發能力強化資訊系統,輔助經紀、承銷、自營等主要業務獲利,透過持續提升與創新,加強內部控制及風險控管機制,提供便捷多元且具競爭力的產品以及超越客戶期待的高附加價值金融服務。

康和證5月每股賺0.55元

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

上市櫃證券商及期貨商陸續公布5月獲利。台股大盤5月脫離盤整區,加權指數反彈千點,在5月大漲6.4%,不但優於4月下跌1.8%,且成交金額也增加逾四成,有利證券商獲利。

在已公布5月單月每股稅後純益(EPS)的證券商中,以康和證券5月每股賺0.55元最多,其次是統一證券0.206元、群益證券0.17元、大展證券0.11元。不過,宏遠證券每股稅後虧0.02元。

證券商及期貨商累計今年前五月EPS依序為:元大期貨2.15元、康和證券1.08元、元大及永豐金證券0.77元、群益證券0.76元、第一金證券0.75元、兆豐證券0.63元、統一證券0.568元、大展證券0.48元、宏遠證券0.11元。

群益期貨則只公布稅前數字,今年5月每股稅前盈餘為0.51元,今年前五月的每股稅前盈餘為2.38元。


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亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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