寶雅(5904)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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8 3 月

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文章目錄

寶雅(5904)做什麼

寶雅(5904)寶雅(5904)

寶雅(5904)公司簡介

  • 成立於1997年3月。
  • 在台南起家。
  • 為台灣最大的美妝生活雜貨專賣店。
  • 專賣歐美、日韓流行彩妝、開架美妝美材用品、進口流行飾品、生活百貨等。
  • 為台灣美妝生活雜貨專賣店龍頭。

寶雅(5904)主要產品

  • 時尚美妝美材保養品類
  • 流行內衣襪類
  • 生活日用品類
  • 精緻個人用品類

寶雅(5904)營業項目與結構

  • 2022年產品銷售佔比為:
    • 時尚美妝美材保養品類39%
    • 流行內衣襪類9%
    • 生活日用品類36%
    • 精緻個人用品類16%

寶雅(5904)產品簡介

  • 專賣歐美、日韓流行彩妝、開架美妝美材用品、進口流行飾品、生活百貨、五金用品、各國休閒食品、日韓流行少女襪及品牌化妝品、內睡衣等專櫃。
  • 各項產品均由用品製造商、代理商、經銷商供應。
  • 產品消費客層以15-49歲年輕女性為主。

寶雅(5904)展店概況

  • 經營的商店坪數面積約為500-1200坪。
  • 以2-3級都市為主要展店區域,再進軍一線城市。
  • 展店初期集中在中南部,並往中北部展店。
  • 2007年在台北開設第一家店面。

寶雅(5904)新服務開發及經營策略

  • 美妝為主「POYA Beauty」新店型,2023年大舉展店。
  • 預期到2024年,POYA Beauty佔3成以上。

寶雅(5904)銷售狀況

  • 公司為美妝雜貨通路龍頭。
  • 並於2019年新增第二品牌「寶家」,為家居五金百貨通路商。

寶雅(5904)國內外競爭廠商

  • 與寶雅的經營方式及銷售區域較為接近的主要競爭對手為:
    • 美華泰
    • 四季
    • 佳瑪等。

寶雅(5904)競爭優勢

  • 擁有龐大的門市數。
  • 提供多元化的商品與服務。
  • 積極導入新科技,提升營運效率。

寶雅(5904)競爭挑戰

  • 市場競爭激烈。
  • 原物料價格波動。

寶雅(5904)未來展望

  • 寶雅將持續擴展門市數,並積極開發新商品與服務,以提升競爭力。
  • 受惠於美妝生活雜貨市場成長趨勢,公司營運可望維持成長。

寶雅(5904)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

寶雅(5904)公司基本資料

寶雅(5904)公司基本資料

寶雅公司基本資料

寶雅公司基本資料

寶雅(5904)歷年股利分配

寶雅歷年股利分配

寶雅歷年股利分配

寶雅(5904)歷年股利政策

寶雅歷年股利政策

寶雅歷年股利政策

寶雅(5904)周線規劃

寶雅(5904)周線走勢圖

寶雅周線走勢圖

寶雅周線走勢圖

寶雅(5904)操作建議

主力成本

551

站上挑戰

603

655

707

跌破回測

499

447

395

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以下是三種投資策略分析:

價值投資策略

寶雅(5904)的股價目前位於主力成本附近,具有一定的價值投資吸引力。投資人可以逢低分批布局,長期持有,等待股價回歸合理價值。

成長投資策略

寶雅(5904)為台灣美妝生活雜貨專賣店龍頭,擁有龐大的門市數、多元化的商品與服務,以及積極導入新科技的營運效率。公司未來發展潛力看好,投資人可以追蹤公司營運狀況,若公司營運持續成長,可逢低布局,長期持有。

波段操作策略

寶雅(5904)的股價波動性較大,適合波段操作。投資人可以參考周線趨勢、主力成本等指標,進行波段操作。

以下是一些具體的操作建議:

價值投資策略

  • 觀察股價是否跌破主力成本,若跌破則可逢低分批布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 長期持有,等待股價回歸合理價值。

成長投資策略

  • 追蹤公司營運狀況,若公司營運持續成長,則可逢低布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 長期持有,分享公司成長果實。

波段操作策略

  • 觀察周線趨勢,若股價突破關鍵價位,則可進場布局。
  • 設定停損點,以保護獲利。
  • 當股價回檔至支撐區時,可逢低加碼。

投資人應根據自身投資目標與風險承受度,選擇合適的投資策略。

以下是一些額外的分析:

  • 寶雅(5904)的股價在2023年下半年曾一度突破700元,但隨後在2024年上半年回檔至500元附近。目前股價位於主力成本附近,具有一定的價值投資吸引力。
  • 寶雅(5904)的股息殖利率約為4%,在台股中屬於中等偏上的水平。投資人若以領取股息為主要投資目標,可以考慮逢低布局。
  • 寶雅(5904)的營運受到景氣、原物料價格波動等因素影響。投資人應留意相關風險。

結論

寶雅(5904)是一家具有成長潛力的公司,但投資人仍需謹慎評估風險,再進行投資。

寶雅(5904)問與答

問:寶雅(5904)是做什麼的?

答:寶雅是一家美妝生活雜貨專賣店,主要銷售歐美、日韓流行彩妝、開架美妝美材用品、進口流行飾品、生活百貨等。

問:寶雅(5904)的營運狀況如何?

答:寶雅的營運狀況良好,2023年上半年營收為53.8億元,年增12%。

問:寶雅(5904)的競爭優勢是什麼?

答:寶雅的競爭優勢包括:

  • 商品種類齊全,可滿足不同客群的需求。
  • 價格具競爭力。
  • 地點便利,交通方便。

問:寶雅(5904)的未來展望如何?

答:寶雅看好台灣美妝市場的成長潛力,未來將持續展店,並積極發展線上購物業務。

問:寶雅(5904)的股息政策如何?

答:寶雅的股息政策為每年現金股息不低於盈餘可分配金額的50%。

問:寶雅(5904)的股價最近表現如何?

答:寶雅的股價在2023年下半年展開一波漲勢,從500元左右上漲至600元以上。

問:寶雅(5904)的周線操作建議是什麼?

答:根據亞當理論的順勢交易策略,投資人可以考慮在股價站上603元後進場布局,目標價看至707元。

問:投資寶雅(5904)需要注意哪些風險?

答:投資寶雅需要注意的風險包括:

  • 景氣變動風險。
  • 同業競爭風險。
  • 原物料價格波動風險。

以上問與答涵蓋了寶雅的基本面、營運狀況、競爭優勢、未來展望、股息政策、股價表現、周線操作建議及投資風險等方面,希望對投資人有所幫助。

以下是一些額外的問題:

問:寶雅(5904)與其他美妝通路業者的差異為何?

答:寶雅的產品種類較為齊全,除了美妝產品外,還包含生活百貨、五金用品、食品等,可滿足不同客群的需求。此外,寶雅的地點多位於交通便利的商業區,因此吸引不少消費者前往消費。

問:寶雅(5904)的未來成長動能為何?

答:寶雅的未來成長動能可歸納為以下幾點:

  • 台灣美妝市場持續成長。
  • 寶雅持續展店,擴大市佔率。
  • 寶雅積極發展線上購物業務,拓展新的銷售管道。

問:寶雅(5904)的投資風險為何?

答:寶雅的投資風險主要來自於景氣變動、同業競爭及原物料價格波動等因素。若景氣下滑,消費者支出可能減少,進而影響寶雅的營運表現。此外,寶雅的競爭對手眾多,若同業競爭加劇,也可能影響寶雅的市佔率及獲利能力。最後,若原物料價格上漲,也可能導致寶雅的成本增加,進而影響獲利表現。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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