全家(5903)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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8 3 月

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文章目錄

全家(5903)做什麼

全家(5903)全家便利商店(5903)

全家(5903)公司簡介

  • 成立於1988年8月。
  • 由日本引進台灣,為便利商店之經營。
  • 是台灣主要連鎖便利商店體系之一,成為第2大連鎖便利商店。

全家(5903)主要產品

  • 食品
  • 飲料
  • 冰品
  • 菸酒
  • 日用品

全家(5903)營業項目與結構

  • 2022年公司營收比重為:
    • 零售業務92%
    • 物流收入5%

全家(5903)營業項目及服務簡介

  • 營業項目以各種食品、飲料、冰品、菸酒、日用品等零售業務。
  • 還提供各項費用代收服務(包括電信費、停車費、保險費、信用卡費)、環保垃圾袋、電信通話卡代售、快遞及宅配服務、交通卡片加值等服務。

全家(5903)銷售狀況

  • 公司經營Family Mart便利商店。
  • 店型分為直營(RC)、特許加盟(FC1)、委託加盟(FC2)三種。
  • 至2023年6月,店型態比重:
    • 直營佔8%
    • 特許加盟(FC1)佔78%
    • 委託加盟(FC2)佔14%

因應消費者飲食追求健康取向,全家再度攜手蔬食餐廳「上善豆家」推出蔬食商品,並推出「蔬食地圖」功能,可透過APP查詢各店舖內所販售的蔬食商品品項與數量。同時,針對居家自煮需求,全台超過300間店舖販售生鮮蔬菜、「全+1行動購」也持續推出蔬菜箱供選購。

截至2023年6月,公司總店數有4,182家,佔全國主要連鎖便利商店門市總數家約32%,為國內主要連鎖便利商店體系之一。

全家(5903)國內外競爭廠商

  • 主要競爭對手包括統一超商、萊爾富、及OK等連鎖便利商店業者。
  • 為僅次於統一超商之連鎖便利商店業者。

全家(5903)競爭優勢

  • 擁有龐大的門市數。
  • 提供多元化的商品與服務。
  • 積極導入新科技,提升營運效率。

全家(5903)競爭挑戰

  • 市場競爭激烈。
  • 原物料價格波動。

全家(5903)未來展望

  • 全家將持續擴展門市數,並積極開發新商品與服務,以提升競爭力。
  • 受惠於便利商店產業成長趨勢,公司營運可望維持成長。

全家(5903)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

全家(5903)公司基本資料

全家(5903)公司基本資料

全家公司基本資料

全家公司基本資料

全家(5903)歷年股利分配

全家歷年股利分配

全家歷年股利分配

全家(5903)歷年股利政策

全家歷年股利政策

全家歷年股利政策

全家(5903)周線規劃

全家(5903)周線走勢圖

全家周線走勢圖

全家周線走勢圖

全家(5903)操作建議

主力成本

210

站上挑戰

225.5

241

256.5

跌破回測

194.5

179

163.5

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以下提供三種全家(5903)的投資策略:

1.順勢交易策略 

根據亞當理論的順勢交易策略,投資人可以考慮在股價站上225.5元後進場布局,目標價看至256.5元。不過,投資人仍須留意景氣變動、同業競爭及原物料價格波動等風險。

2. 價值投資策略

全家(5903)的主力成本為210元,目前股價已低於主力成本,投資人可以考慮逢低布局,長期持有。不過,投資人仍須留意全家(5903)的未來營運狀況及獲利能力。

3. 殖利率投資策略

全家(5903)的股息政策為每年現金股息不低於盈餘可分配金額的50%,以2023年上半年營收及獲利狀況推估,2023年全年現金股息可望達8元以上,殖利率約4%。投資人可以考慮在股價下跌至殖利率拉高時進場布局,以領取股息為主要獲利來源。

投資人應根據自身投資目標及風險承受度,選擇合適的投資策略。

以下是一些額外的投資建議:

  • 投資前應做好功課,充分了解公司的基本面、營運狀況、競爭優勢、未來展望等。
  • 應嚴格設定停損停利點,以控制風險。
  • 不要將所有資金集中在同一家公司,應分散投資風險。

祝投資順利!

以下提供幾點全家(5903)的近期投資觀察重點:

  • 全球經濟成長趨緩,是否會影響便利商店需求?
  • 通膨升溫,是否會導致企業資本支出放緩?
  • 中國大陸疫情封控,是否會影響全球供應鏈?

投資人應密切留意上述因素的變化,對全家(5903)的股價可能產生的影響。

以下提供森洋學院全家(5903)最新技術分析:

  • 全家(5903)的周線趨勢目前為空頭。
  • 全家(5903)的短線支撐價為194.5元,若跌破則應停損出場。
  • 全家(5903)的中線支撐價為179元,若跌破則應停損出場。
  • 全家(5903)的長線支撐價為163.5元,若跌破則應停損出場。

投資人應謹慎參考上述分析,並結合自身投資判斷進行操作。

全家(5903)問與答

1. 全家(5903)是做什麼的?

全家(5903)是一家台灣的公司,主要業務為便利商店的經營。

2. 全家(5903)的股價主力成本是多少?

根據森洋學院的資料,全家(5903)的主力成本為210元。

3. 全家(5903)的股價目前在哪個價位?

截至2024年3月8日,全家(5903)的收盤價為200.5元。

4. 全家(5903)的周線趨勢是多頭還是空頭?

根據森洋學院的分析,全家(5903)的周線趨勢目前為空頭。

5. 全家(5903)的短線操作建議是什麼?

根據森洋學院的建議,全家(5903)的短線操作建議為:

  • 跌破194.5元,則應停損出場

6. 全家(5903)的中線操作建議是什麼?

根據森洋學院的建議,全家(5903)的中線操作建議為:

  • 跌破179元,則應停損出場

7. 全家(5903)的長線操作建議是什麼?

根據森洋學院的建議,全家(5903)的長線操作建議為:

  • 跌破163.5元,則應停損出場

8. 全家(5903)的競爭優勢是什麼?

全家(5903)的競爭優勢包括:

  • 擁有龐大的門市數。
  • 提供多元化的商品與服務。
  • 積極導入新科技,提升營運效率。

9. 全家(5903)的競爭挑戰是什麼?

全家(5903)的競爭挑戰包括:

  • 市場競爭激烈。
  • 原物料價格波動。
  • 景氣循環影響。

10. 全家(5903)的未來展望如何?

全家(5903)將持續擴展門市數,並積極開發新商品與服務,以提升競爭力。 受惠於便利商店產業成長趨勢,公司營運可望維持成長。

全家(5903)的近期股價表現疲弱,主要是受到以下幾個因素影響:

  • 全球經濟成長趨緩。
  • 通膨升溫,導致需求放緩。
  • 中國大陸疫情封控,導致供應鏈中斷。

在上述因素的影響下,全家(5903)的短線、中線、長線操作建議皆為停損出場。投資人應密切留意市場動態,待股價趨勢轉為多頭後再行布局。

以下提供幾點全家(5903)的投資建議:

  • 全家(5903)是台灣便利商店產業的龍頭廠商,具有穩定的獲利能力。
  • 長期而言,全家(5903)仍具有成長潛力,投資人可留意其後續營運狀況及獲利能力。
  • 短期內,全家(5903)的股價仍有下跌風險,投資人應謹慎操作。

以下提供幾點全家(5903)的投資風險:

  • 便利商店產業競爭激烈。
  • 原物料價格波動可能影響公司獲利。
  • 景氣循環可能影響公司營運。

投資人應審慎評估上述風險,再決定是否投資全家(5903)。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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