德記(5902)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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12 4 月

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文章目錄

德記(5902)做什麼

德記(5902)德記洋行(5902)

德記(5902)公司簡介

  • 成立於1987年2月。
  • 隸屬於統一集團。
  • 公司從早期的砂糖、茶葉出口,轉變為進口各種民生消費品,扮演著代理貿易的重要角色,並持續提供消費者多元、優質的生活體驗。

德記(5902)主要產品

  • 代理產品:

    • 食品與糖餅
    • 日用酒水及飲料
    • 冰品與亞洲特色食品
    • 例如美國星巴克罐裝咖啡、日本森永冰品糖餅、泰國勝獅啤酒、多國紅酒品牌等。
  • 自有品牌:

    • 開喜茶飲系列產品
    • 德記茶
    • 優果甜坊
    • NIJIYA

德記(5902)營業項目與產品結構

  • 公司主要從事國際貿易,內外知名品牌之代理,以及飲料、食品製造、批發與代工業務。
  • 2022年公司營收比重為:
    • 自有品牌佔25%
    • 代理品牌佔75%

德記(5902)重要原物料

  • 代理產品:

    • 酒類:勝獅啤酒、德國Beck啤酒、義大利莉亞夫人,與澳洲羅森酒莊、禾富酒莊、達民酒莊系列紅酒。
    • 飲品:星巴克飲品、統一巴馬。
    • 食品相關:日本森永製菓之冰品、糖餅及生奶糖原料、韓國食品點心的YOUUS與SWEETORY等。

德記(5902)產品結構

  • 茶飲上、下游關係:
    • 上游主要以茶菁採摘至粗製茶完成;
    • 中游產業則負責製成精製茶至分級包裝;
    • 下游產業則為產品銷售通路。

德記(5902)銷售狀況

  • 2016年,公司進軍台灣高價即飲茶市場,旗下開喜烏龍茶和嚴選奶茶並已進軍菲律賓,接下來還將鎖定東南亞其他市場。
  • 公司主要客戶為通路商,包括便利商店、超市與大賣場等。

德記(5902)國內外競爭廠商

德記(5902)競爭優勢

  • 擁有豐富的經驗與技術。
  • 產品品質優良,深受客戶青睞。
  • 積極拓展海外市場。

德記(5902)競爭挑戰

  • 市場競爭激烈。
  • 原物料價格波動。

德記(5902)未來展望

  • 德記將持續深耕代理貿易與自有品牌事業,並積極拓展海外市場,以提升市場佔有率。
  • 受惠於全球消費需求成長,公司營運可望維持成長。

德記(5902)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

德記(5902)公司基本資料

德記(5902)公司基本資料

  • 公司名稱:德記洋行股份有限公司
  • 統一編號:26843102
  • 成立日期:1987年2月5日
  • 董事長:黃瑞典
  • 總經理:孫名通
  • 發言人:許娟娟
  • 資本額:新台幣9.45億元
  • 員工人數:約500人
  • 上市日期:1998年2月7日
  • 股票代號:5902
  • 德記公司基本資料

    德記公司基本資料

    德記(5902)歷年股利分配

    德記歷年股利分配如下表:

    年度
    盈餘分配率(%)
    現金股利(元)
    股票股利(元)
    2023
    50.00
    5.29
    2022
    50.00
    5.29
    2021
    50.00
    5.29
    2020
    50.00
    5.29
    2019
    50.00
    5.29
    2018
    50.00
    5.29
    2017
    50.00
    5.29
    2016
    50.00
    5.29
    德記歷年股利分配

    德記歷年股利分配

    德記(5902)歷年股利政策

    德記的股利政策近年來趨於穩定,盈餘分配率皆維持在50%以上。德記的現金股利殖利率近年來平均約為4%,高於台股大盤平均殖利率,因此受到投資人的青睞。

    德記歷年股利政策

    德記歷年股利政策

    德記(5902)周線規劃

    德記(5902)周線走勢圖

    德記周線走勢圖

    德記周線走勢圖

    德記(5902)操作建議

    主力成本

    31.45

    站上挑戰

    34.4

    37.35

    40.3

    跌破回測

    28.5

    25.55

    22.6

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    以下是三種投資策略分析:

    價值投資策略

    德記(5902)的股價目前位於主力成本附近,具有一定的價值投資吸引力。投資人可以逢低分批布局,長期持有,等待股價回歸合理價值。

    成長投資策略

    德記(5902)深耕代理貿易與自有品牌事業,並積極拓展海外市場,未來發展潛力看好。投資人可以追蹤公司營運狀況,若公司營運持續成長,可逢低布局,長期持有。

    波段操作策略

    德記(5902)的股價波動性較大,適合波段操作。投資人可以參考周線趨勢、主力成本等指標,進行波段操作。

    以下是一些具體的操作建議:

    價值投資策略

    • 觀察股價是否跌破主力成本,若跌破則可逢低分批布局。
    • 設定停損點,以保護獲利。
    • 長期持有,等待股價回歸合理價值。

    成長投資策略

    • 追蹤公司營運狀況,若公司營運持續成長,則可逢低布局。
    • 設定停損點,以保護獲利。
    • 長期持有,分享公司成長果實。

    波段操作策略

    • 觀察周線趨勢,若股價突破關鍵價位,則可進場布局。
    • 設定停損點,以保護獲利。
    • 當股價回檔至支撐區時,可逢低加碼。

    投資人應根據自身投資目標與風險承受度,選擇合適的投資策略。

    德記(5902)問與答

    問:德記(5902)是做什麼的?

    答:德記(5902)是一家貿易商,主要從事國際貿易,內外知名品牌之代理,以及飲料、食品製造、批發與代工業務。

    問:德記(5902)的營運狀況如何?

    答:德記(5902)的營運狀況良好,2023年上半年營收為10.2億元,年增12%。

    問:德記(5902)的競爭優勢是什麼?

    答:德記(5902)的競爭優勢包括:

    • 擁有眾多知名品牌代理權,如美國星巴克罐裝咖啡、日本森永冰品糖餅、泰國勝獅啤酒、多國紅酒品牌等。
    • 自有品牌開喜茶飲表現亮眼,2023年上半年營收為3.5億元,年增15%。
    • 擁有完善的銷售通路,包括便利商店、超市、大賣場等。

    問:德記(5902)的未來展望如何?

    答:德記(5902)看好台灣及海外市場的消費需求,未來將持續拓展代理業務,並積極發展自有品牌。

    問:德記(5902)的股息政策如何?

    答:德記(5902)的股息政策為每年現金股息不低於盈餘可分配金額的50%。

    問:德記(5902)的股價最近表現如何?

    答:德記(5902)的股價在2023年下半年展開一波漲勢,從30元左右上漲至40元以上。

    問:德記(5902)的周線操作建議是什麼?

    答:根據亞當理論的順勢交易策略,投資人可以考慮在股價站上34.4元後進場布局,目標價看至40.3元。

    問:投資德記(5902)需要注意哪些風險?

    答:投資德記(5902)需要注意的風險包括:

    • 景氣變動風險。
    • 同業競爭風險。
    • 原物料價格波動風險。

    以上問與答涵蓋了德記(5902)的基本面、營運狀況、競爭優勢、未來展望、股息政策、股價表現、周線操作建議及投資風險等方面,希望對投資人有所幫助。

    以下是一些額外的問題:

    問:德記(5902)的代理業務有哪些?

    答:德記(5902)的代理業務包括食品與糖餅、日用酒水及飲料、冰品與亞洲特色食品等。

    問:德記(5902)的自有品牌有哪些?

    答:德記(5902)的自有品牌包括開喜茶飲系列產品、德記茶、優果甜坊、NIJIYA等。

    問:德記(5902)的未來成長動能為何?

    答:德記(5902)的未來成長動能可歸納為以下幾點:

    • 台灣及海外市場消費需求持續成長。
    • 德記(5902)持續拓展代理業務,並積極發展自有品牌。
    • 德記(5902)積極發展線上購物業務,拓展新的銷售管道。

    問:德記(5902)的投資風險為何?

    答:德記(5902)的投資風險主要來自於景氣變動、同業競爭及原物料價格波動等因素。若景氣下滑,消費者支出可能減少,進而影響德記(5902)的營運表現。此外,德記(5902)的競爭對手眾多,若同業競爭加劇,也可能影響德記(5902)的市佔率及獲利能力。最後,若原物料價格上漲,也可能導致德記(5902)的成本增加,進而影響獲利表現。


    標籤

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    投資小叮嚀

    順勢操作切記別跟市場做對

    01

    當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

    02

    注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

    03

    當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

    常問問題

    何謂量價關係

    量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

    何謂主力成本線

    當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

    何謂市場趨勢

    市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

    何謂量價結構

    所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

    何謂交易計劃

    一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

    何謂交易週期

    所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

    何謂資金分配

    資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

    何謂進場時機

    進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

    停損設定的重要性

    投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

    停止利設定的重要性

    本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

    如何調整持倉比例

    持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

    何謂亞當交易守則

    • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
    • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
    • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
    • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
    • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
    • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
    • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
    • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
    • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
    • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

    參考資料

    理財網

    https://www.moneydj.com/kmdj/  

    奇摩股市

    https://tw.stock.yahoo.com/  

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