陸海(5603)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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21 5 月

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陸海(5603)做什麼

陸海(5603)

陸海(5603)沿革與背景

  • 成立於1973年,總部位於台北市
  • 主要經營貨櫃運輸、重機件運輸及吊裝、倉儲、不動產租賃、加油與加氣站業務

陸海(5603)產品營收比重

  • 陸運:54%
  • 重機件運輸及吊裝業務:23%
  • 倉儲業務:2%
  • 其他:21%

陸海(5603)產品與技術簡介

  • 貨櫃運輸:
    • 服務型態說明長途作業北、中、南各大港口間之長途貨櫃拖運,及貨櫃集散場轉運至貨櫃碼頭之運送船邊作業碼頭內貨櫃之裝卸,且往來各港區碼頭和貨櫃場間之貨櫃運送。CY作業貨主工廠與貨櫃場間之貨櫃拖運
    • 一般長途轉運與船邊作業主要服務對象為貨櫃船運公司或進出口廠商,貨源集中且載運需求量大。
  • 重機件運輸及吊裝:
    • 重機件運輸是利用特殊運輸工具將超大、超寬、超長及超重之大型機件、器材及設備,運送至目的地,也包括起點與終點的運送服務及工地之卸車,或將機件吊至基礎台上之一貫化服務。主要承接如捷運工程、石化廠、快速道路及電廠等需要重機件運輸及吊裝,且需克服運輸空間及路況限制的障礙。
  • 倉儲業務:
    • 為配合航運貨櫃化需求而設置,提供空貨櫃之儲放、修理、洗滌 服務及保稅、稅放貨物之儲放、裝卸服務。
  • 不動產租賃:以出租復興北路辦公大樓及汐止廠辦大樓為主。

陸海(5603)產能狀況與生產能力

  • 貨櫃運輸業務
  • 包括位於北區營業處(基隆)、中區營業處(台中)與南區營業處(高雄)之設備概況: 曳引車:101輛 板架:515台 堆高機:11台
  • 重機件運輸及吊裝:
    • 重型曳引車頭:5台
    • 板架(一般平板、一般低板、伸縮平板、超低平板、特殊板架):50台
    • 多軸式油壓板架:共94軸(最大承載達2,650噸)
    • PST自走式六軸油壓板架:4台
    • THP六軸油壓板架:5台
    • THP四軸油壓板架:10台
    • 公司特種板架除了擁有承載能力達1,400噸之油壓昇降式板架外,更有2,000噸級拖船一艘、駁船二艘。
  • 倉儲業務:中區為空櫃倉儲,南區為貨物倉儲。 業務位置設備空櫃倉儲近鄰台中港櫃場面積達17,961平方公尺,貨櫃專用裝卸堆高機3部貨物倉儲位於高雄臨海工業區內含保稅及稅放倉庫共約6,463.45平方公尺,空櫃儲放場地23,680平方公尺,有貨櫃專用及一般貨物裝卸堆高機5部

陸海(5603)銷售狀況

  • 重機件運輸及吊裝業務方面。2015年國內重大專案計劃進入施工期,包含通宵電廠、大林電廠、林口電廠、高雄輕軌車、高鐡延伸線等,公司除了參與事前規劃,也是施工的重要承包商。2019年,取得國內嘉惠、大潭電廠等大型運裝工程。在國內重件運輸及吊裝場,公司市佔比約達90%。
  • 油氣事業部門:含彰化加油加氣站,及兩家子公司加氣站:台北濱江陸海加氣站、台北新安和加氣站。

陸海(5603)國內外競爭廠商

  • 貨櫃運輸方面,國內大型內陸貨櫃運輸業者,主要有偉聯運輸志信榮運山隆運輸等公司。
  • 重機件運輸及吊裝方面,國內主要競爭對手包括志信國際、聯邦國際、華信航空等。
  • 倉儲業務方面,國內主要競爭對手包括台灣港務公司、中興保稅物流、統一超商等。

陸海(5603)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

陸海(5603)公司基本資料

陸海(5603)公司基本資料

  • 陸海航運股份有限公司成立於1973年,主要業務為經營散裝貨船舶運輸,航線遍及全球。公司目前擁有及租賃船隊共計30艘,載重噸數約為1,800萬噸。
5603陸海公司基本資料

陸海公司基本資料

陸海(5603)歷年股利分配

現金股利

年度
現金股利 (元/股)
發放日
2024
1.80
2024/08/20
2023
1.00
2023/10/20
2022
1.20
2022/09/20
2021
1.00
2021/10/20
2020
0.80
2020/09/21

股票股利

年度
股票股利 (%)
發放日
2023
10
2023/10/20
2022
10
2022/09/20
2021
-
-
2020
-
-
2019
-
-
5603陸海歷年股利分配

陸海歷年股利分配

陸海(5603)歷年股利政策

陸海(5603)的股利政策具有以下特點:

  • 現金股利分配率穩定:近年來現金股利分配率約為50%,顯示公司重視股東權益。
  • 現金殖利率具吸引力:近年來現金殖利率維持在4%以上,具有一定的投資價值。
5603陸海歷年股利政策

陸海歷年股利政策

陸海(5603)周線規劃

陸海(5603)周線走勢圖

陸海周線走勢圖

陸海周線走勢圖

陸海(5603)操作建議

主力成本

28.48

站上挑戰

32.85

37.23

41.6

跌破回測

24.1

19.73

15.35

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陸海(5603)問與答

陸海(5603)是做什麼的?

陸海(5603)是一家多元化的運輸服務公司,主要業務為貨櫃運輸、重機件運輸及吊裝、倉儲、不動產租賃、加油與加氣站業務。

陸海(5603)的歷年股利分配如何?

陸海(5603)近年來股利分配穩定,2022年現金股利為1.5元。

陸海(5603)的歷年股利政策如何?

陸海(5603)的歷年股利政策為盈餘分配率35%。

陸海(5603)的未來展望如何?

陸看好貨櫃運輸需求成長,以及重機件運輸及吊裝業務的發展,未來將持續拓展海外市場及新產品,以期提升獲利能力。

Q:陸海(5603)適合哪些投資人?

陸海(5603)適合看好貨櫃運輸需求成長、以及重機件運輸及吊裝業務發展的投資人。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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