台聯櫃(5601)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

10 3 月

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台聯櫃(5601)做什麼

台聯櫃(5601)

台聯櫃(5601)沿革與背景

  • 成立於1973年7月16日
  • 為經營貨櫃集散站之業者
  • 營收來源分為貨櫃集散營運業務及倉庫、空地出租之收入

台聯櫃(5601)營業項目與產品結構

  • 公司主要業務為貨櫃集散站
  • 包含:
    • 空櫃集散站業務
    • 貨櫃維修業務
    • 空重櫃板車架之停放作業業務
    • 及服務貨主、拖車公司之空、重櫃吊卸之作業
  • 以及經營倉庫、空地出租收入業務
  • 2022年公司產品營收比重:
    • 倉庫場地租賃:56%
    • 貨櫃作業:44%

台聯櫃(5601)產品與技術簡介

  • 公司經營貨櫃集散站業務以人力單純之空櫃集散為主
  • 空櫃集散站業務是指由國外進口之空貨櫃及貨主向其他貨櫃場重櫃提領卸空的空櫃
  • 以拖車運達集散站
  • 經過卸櫃、存放、交運等所發生之營業行為包括:
    • 貨櫃卸下吊上之機械使用費
    • 貨櫃儲放之場租費等
  • 公司提供場地、倉庫、機器設備及人力勞務服務給船務公司及其所招攬之客戶
  • 另外公司還提供貨櫃清洗與維修業務
  • 因人力成本高漲,公司經營重點以倉庫、場地出租為主
  • 對拖車公司之空重櫃板車架停放數以求極增加到最大出租位數

台聯櫃(5601)產能狀況與生產能力

  • 公司只有一個貨櫃集散場位於基隆六堵,以基隆港為營運範圍
  • 2022年,貨櫃作業產能為700TEU(20呎標準貨櫃)
  • 經營空重櫃板車架之停放作業業務
  • 截至2022年底總計為434位,接近滿租
  • 且公司現有倉庫已全部出租

台聯櫃(5601)銷售狀況

  • 公司提供服務於船務公司
  • 再透過船務公司所招攬國內外廠商生產之貨物
  • 經過貨櫃裝載卸存
  • 公司主要船公司有:
    • 建華海運公司以經營大陸航線以外
    • 及太古船務代理公司則經營紐西蘭、澳洲航線

台聯櫃(5601)國內外競爭廠商

  • 台灣北部貨櫃集散站有:
    • 陽明貨櫃、中華貨櫃、大宇貨櫃、中央貨櫃、長春貨櫃、台陽貨櫃、大益貨櫃、環球貨、東亞貨櫃、長邦貨櫃、中國貨櫃、新隆貨櫃、怡聯貨櫃(中航)、貿聯貨櫃、長榮貨櫃、東海貨櫃、東亞貨櫃

台聯櫃(5601)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

台聯櫃(5601)公司基本資料

台聯櫃(5601)公司基本資料

台聯櫃公司基本資料

台聯櫃公司基本資料

台聯櫃(5601)歷年股利分配

台聯櫃歷年股利分配

台聯櫃歷年股利分配

台聯櫃(5601)歷年股利政策

台聯櫃歷年股利政策

台聯櫃歷年股利政策

台聯櫃(5601)周線規劃

台聯櫃(5601)周線走勢圖

台聯櫃周線走勢圖

台聯櫃周線走勢圖

台聯櫃(5601)操作建議

主力成本

37

站上挑戰

42

47

52

跌破回測

32

27

22

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台聯櫃(5601)問與答

Q:台聯櫃(5601)是做什麼的?

A:台聯櫃(5601)是一家台灣的貨櫃集散站業者,主要業務為貨櫃集散站之營運,包含空櫃集散、貨櫃維修、空重櫃板車架之停放作業等。

Q:台聯櫃(5601)的營收來源?

A:台聯櫃(5601)的營收來源主要分為兩大類:

  • 貨櫃集散營運業務:44%
  • 倉庫、空地出租業務:56%

Q:台聯櫃(5601)的產品與技術簡介?

A:台聯櫃(5601)的產品與技術簡介如下:

  • 貨櫃集散站業務:以人力單純之空櫃集散為主,包括貨櫃卸下吊上之機械使用費、貨櫃儲放之場租費等。
  • 倉庫、空地出租業務:提供場地、倉庫、機器設備及人力勞務服務給船務公司及其所招攬之客戶。

Q:台聯櫃(5601)的產能狀況?

A:台聯櫃(5601)的產能狀況如下:

  • 貨櫃作業產能:700TEU(20呎標準貨櫃)
  • 空重櫃板車架停放位數:434位
  • 倉庫:已全部出租

Q:台聯櫃(5601)的銷售狀況?

A:台聯櫃(5601)的銷售狀況如下:

  • 主要客戶為船務公司,再透過船務公司所招攬國內外廠商生產之貨物。
  • 主要船公司有建華海運、太古船務代理等。

Q:台聯櫃(5601)的國內外競爭廠商?

A:台聯櫃(5601)的國內競爭廠商包括陽明貨櫃、中華貨櫃、大宇貨櫃、中央貨櫃等;國外競爭廠商則包括DP World、Hutchison Ports、PSA International等。

Q:台聯櫃(5601)的周線趨勢?

A:台聯櫃(5601)的周線趨勢目前為上漲趨勢。

Q:台聯櫃(5601)的主力成本?

A:台聯櫃(5601)的主力成本為37元。

Q:台聯櫃(5601)的周線操作建議?

A:台聯櫃(5601)的周線操作建議如下:

  • 站上37元後,可分批進場
  • 跌破32元則出場

Q:台聯櫃(5601)的未來展望?

A:台聯櫃(5601)的未來展望如下:

  • 受惠全球貨櫃運輸需求成長,營運可望維持穩健。
  • 公司積極拓展空重櫃板車架停放業務,可望貢獻營收成長動能。

Q:台聯櫃(5601)是否有發放股息?

A:台聯櫃(5601)有發放股息,2023年現金股息為1.5元。

Q:台聯櫃(5601)是否有投資價值?

A:台聯櫃(5601)的基本面尚可,但競爭激烈,投資人應審慎評估。

以下是一些可能對您有幫助的額外資訊:

  • 台聯櫃(5601)的官方網站
  • 台聯櫃(5601)的法人說明會資料

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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