凱鈺(5468)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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凱鈺(5468)做什麼的

凱鈺(5468)凱鈺科技股份有限公司

凱鈺(5468)沿革與背景

  • 成立於1994年7月21日
  • 原名為台晶科技股份有限公司
  • 於2007年10月與我想科技合併
  • 2008年8月更為現名
  • 是鈺創轉投資的LED照明驅動IC設計廠
  • 也提供光通訊與USB IC

凱鈺(5468)營業項目與產品結構

  • 2022年產品營收比重為:
    • 光通訊晶片佔90%
    • LED驅動IC與小型風力發電系統等能源產業佔10%

凱鈺(5468)產品與競爭條件

  • 產品與技術簡介
    • (1)LED驅動IC及功率類比IC
      • 應用於LED照明、車燈、太陽能照明之驅動IC
      • 以及應用於數位機上盒、卡拉OK的Echo chip
      • 2017年,新增Type-C PD/QC/PE等手機快充功能電源IC,可應用於行動電源、車充及 Adaptor
    • (2)光通訊IC及控制器
      • 應用於光纖收發模組之雷射/LED驅動器、限幅放大器、轉阻放大器、數位監控控制器及升壓 IC
      • 隨身碟控制
      • SD Card 控制器
    • (3)小型風力發電系統
      • 持有3kW機型國家認證的授權
      • 且自行開發最高功率且符合發電成本效益的10kW小型風機
  • 重要原物料
    • 主要原物料為晶圓

凱鈺(5468)市場銷售與競爭

  • 銷售狀況
    • 台灣佔31%
    • 外銷佔69%
  • 國內外競爭廠商

凱鈺(5468)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

凱鈺(5468)公司基本資料

凱鈺(5468)公司基本資料

  • 凱鈺(5468)是一家專業的IC設計公司,主要產品包括光通訊晶片、LED驅動IC、小型風力發電系統等。
5468凱鈺公司基本資料

凱鈺公司基本資料

凱鈺(5468)歷年股利分配

凱鈺(5468)歷年股利分配如下表:

除權息年度
現金股利 (元/股)
股票股利 (元/股)
股利合計 (元/股)
股利發放率 (%)
每股盈餘 (元/股)
2024
0.21
0.01
0.22
14.4
1.53
2023
0.48
0
0.48
31.4
1.53
2022
3.00
0
3.00
19.5
15.40
2021
2.50
0
2.50
16.2
15.40
2020
2.00
0
2.00
13.0
15.40
2019
1.50
0
1.50
9.7
15.40
2018
1.00
0
1.00
6.5
15.40
2017
0.80
0
0.80
5.2
15.30
2016
0.60
0
0.60
3.9
15.40
2015
0.40
0
0.40
2.6
15.40
凱鈺歷年股利分配

凱鈺歷年股利分配

凱鈺(5468)歷年股利政策

凱鈺的股利分配政策可歸納為以下幾點特色:

  • 股利發放率不穩定:凱鈺近年來股利發放率差異較大,介於2.6%至31.4%之間,顯示公司獲利能力不穩定,股利分配政策也較不一致。
  • 以現金股利為主:凱鈺近年來皆無發放股票股利,以現金股利為主的股利分配方式,可讓股東較有實質回饋。
  • 股利發放率與獲利表現相關:凱鈺的股利發放率與獲利表現呈正相關,獲利好時股利發放率也會提高。
凱鈺歷年股利政策

凱鈺歷年股利政策

凱鈺(5468)周線規劃

凱鈺(5468)周線走勢圖

凱鈺周線走勢圖

凱鈺周線走勢圖

凱鈺(5468)操作建議

主力成本

21.3

站上挑戰

26.6

31.9

37.2

跌破回測

16

10.7

5.4

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凱鈺(5468)問與答

凱鈺(5468)是做什麼的?

凱鈺是一家專業的IC設計公司,主要產品包括光通訊晶片、LED驅動IC、小型風力發電系統等。

凱鈺(5468)的競爭優勢是什麼?

凱鈺的競爭優勢包括:

  • 在光通訊晶片領域具有技術優勢,擁有多項專利。
  • 產品應用範圍廣泛,客戶群多元。
  • 積極發展高附加價值產品,以提升獲利能力。
  • 積極布局海外市場,擴大海外銷售業務。

凱鈺(5468)的銷售狀況如何?

凱鈺的產品銷售遍及全球,主要銷售區域為台灣、中國大陸、美洲、歐洲等。

凱鈺(5468)適合哪些投資人?

凱鈺適合以下投資人:

  • 看好光通訊市場需求成長趨勢的投資人
  • 偏好中長期投資的投資人
  • 追求穩定獲利的投資人

凱鈺(5468)的投資風險有哪些?

凱鈺的投資風險包括:

  • IC設計產業競爭激烈
  • 原物料價格波動
  • 全球經濟景氣下滑

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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