中光電(5371)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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8 5 月

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中光電(5371)做什麼的

中光電(5371)

中光電(5371)公司沿革與背景

  • 成立於1992年
  • 產品線分別為:液晶背光板、數位投影機等
  • 其中,背光模組及數位投影機位居全球同類產品研發、製造商前茅之列
  • 公司由背光模組製造轉型為顯示器系統整合供應商
  • 2017年成立五家子公司,朝影像辨識、人工智慧、雲端加值服務、無人機等技術研發
  • 2023年8月,公司智能無人機已打入國內外國防標案市場,預下半年進入檢驗階段
  • 至於無人機頭戴裝置也已於2022年交貨給軍方

中光電(5371)營業項目與產品結構

  • 節能產品:45%
  • 影像產品:39%

中光電(5371)產品與技術簡介

  • 投影機技術主要區分仍為LCD 及DLP 二類
    • LCD 投影機畫質影像生動自然,惟受限於光學設計限制,體積較為龐大
    • DLP 投影機關鍵元件為德儀所開發的微機電 DMD (Digital Micro-mirror Device,數位微晶片)晶片
  • A.LCD 投影機
    • 主要分為單片式及三片式
    • 關鍵的光學面板掌握在日本 EPSON 及 SONY 兩大公司手中
  • B.DLP 投影機
    • 此項技術係以德州儀器公司(T.I.) 所開發之DMD(Digital Micro-Mirror Device) 數位微鏡晶片模組為核心
    • 公司即為國內採用DLP 技術製造投影機的龍頭廠商,與TI 策略聯盟多年且關係密切

中光電(5371)重要原物料

  • 投影機
    • DMD晶片:Texas Instruments(TXN)
    • 燈泡:Helios Techno Holding、Osram、Philips、USHIO
  • 背光板
    • LED背光源:Toyoda Gosei、日亞化
    • 導光板:SKC、台灣明尼蘇達
    • 擴散片:Tohkoh Jushi

中光電(5371)主要生產據點

  • 台灣:
    • 新竹科學工業園
    • 新竹湖口
    • 南科廠
  • 大陸:
    • 蘇州廠
    • 昆山廠
    • 南京廠
    • 松江廠
  • 越南:
    • 越南二廠(規劃中)

中光電(5371)銷售狀況

  • 內銷:22%
  • 外銷:78%
  • 背光模組客戶包括友達、奇美、SAMSUNG、LG等

中光電(5371)主要競爭廠商

  • 投影機:
    • 日系:Epson、Sharp/NEC、Sony、Panasonic、JVC
    • 歐美:InFocus、Viewsonic
    • 韓系:LG、Samsung
    • 中國:XGIMI、JmGO、海信、峰米
    • 台灣:Optoma、BenQ、Acer及 Vivitek
  • 背光模組:

中光電(5371)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

中光電(5371)公司基本資料

中光電(5371)公司基本資料

  • 中光電股份有限公司(5371)成立於1992年6月30日,總部位於台灣新竹縣新埔鄉,主要從事光電元件、LED照明應用產品、光電模組之研發、製造與銷售。公司產品廣泛應用於消費性電子、車用電子、工業控制、照明等領域。中光電於1999年1月20日掛牌上市。
  • 公司網站https://www.coretronic.com/
5371中光電公司基本資料

中光電公司基本資料

中光電(5371)歷年股利分配

中光電(5371)公司歷年來的股利分配如下表所示:

年度
股利發放年度
股利政策
現金股利 (元/股)
股票股利 (元/股)
股利發放率 (%)
2023
2022
0.50
0.50
0.00
11.26
2022
2021
0.45
0.45
0.00
10.23
2021
2020
0.40
0.40
0.00
9.23
2020
2019
0.35
0.35
0.00
8.14
2019
2018
0.35
0.35
0.00
8.14
2018
2017
0.30
0.30
0.00
6.90
2017
2016
0.25
0.25
0.00
5.71
2016
2015
0.20
0.20
0.00
4.62
2015
2014
0.20
0.20
0.00
4.62
2014
2013
0.20
0.20
0.00
4.62
5371中光電歷年股利分配

中光電歷年股利分配

中光電(5371)歷年股利政策

  • 中光電(5371)公司近年來的股利發放率皆維持在4%以上,顯示公司具有穩定的獲利能力與良好的股利政策。
中光電歷年股利政策

中光電歷年股利政策

中光電(5371)周線規劃

中光電(5371)周線走勢圖

中光電周線走勢圖

中光電周線走勢圖

中光電(5371)操作建議

主力成本

74.45

站上挑戰

82.7

90.95

99.2

跌破回測

66.2

57.95

49.7

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中光電(5371)問與答

中光電(5371)做什麼的?

中光電(5371)是一家台灣的光電科技公司,主要業務為生產、銷售液晶背光模組、數位投影機等。產品應用範圍涵蓋消費性電子、教育、商務、醫療等領域。

中光電(5371)的營收結構如何?

中光電(5371)的營收結構如下:

  • 節能產品:45%
  • 影像產品:39%

中光電(5371)的主要競爭對手有哪些?

中光電(5371)的主要競爭對手包括:

  • 投影機:
    • 日系:Epson、Sharp/NEC、Sony、Panasonic、JVC
    • 歐美:InFocus、Viewsonic
    • 韓系:LG、Samsung
    • 中國:XGIMI、JmGO、海信、峰米
    • 台灣:Optoma、BenQ、Acer及 Vivitek
  • 背光模組:
    • 友達光電
    • 奇美電子
    • 樂金顯示
    • 夏普

中光電(5371)的投資策略有哪些?

中光電(5371)的投資策略可以分為以下三種:

  • 主力成本策略:在主力成本附近買進,待股價突破挑戰價位後賣出。
  • 站上挑戰策略:在股價站上挑戰價位後買進,待股價突破壓力價位後賣出。
  • 跌破回測策略:在股價跌破回測價位後買進,待股價回測不破後賣出。

中光電(5371)的投資風險有哪些?

中光電(5371)的投資風險包括:

  • 光電產業景氣循環風險
  • 原物料價格波動風險
  • 競爭加劇風險

中光電(5371)適合哪些投資人?

中光電(5371)適合以下投資人:

  • 看好光電產業發展的投資人
  • 追求高股息的投資人
  • 風險承受度較高的投資人

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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