兆遠(4944)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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25 4 月

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兆遠(4944)做什麼

兆遠(4944)兆遠科技股份有限公司(4944.TW)

兆遠(4944)公司簡介

  • 成立日期:2000年11月
  • 所在地:新竹科學園區
  • 主要業務:特殊晶圓及硬脆基板材料的生產與銷售
  • 主要產品:藍寶石基板、鉭酸鋰晶圓、鈮酸鋰晶圓
  • 應用領域:半導體、光電、無線通訊

兆遠(4944)沿革與背景

  • 2000年:公司成立
  • 2001年:投入藍寶石晶圓的開發
  • 2002年:藍寶石晶圓量產,成為國內第一家藍寶石基板量產的公司
  • 2022年:公司公告董事會決議擬從2022年第4季起停止藍寶石基板生產,但也將保留一條藍寶石基板的倒角、拋光、清洗、檢測產線,持續提供基板加工相關服務,並投入生產鈮酸鋰、鉭酸鋰基板。
  • 2023年:公司以股份轉換方式成為環球晶(6488.TW)100%持股之子公司,並自2023年11月1日起終止櫃檯買賣。

兆遠(4944)營業項目與產品結構

  • 產品:
    • 藍寶石基板:生產藍、白光LED的關鍵材料
    • 鉭酸鋰晶圓、鈮酸鋰晶圓:製造表面聲波濾波器(SAW Filter)及波導、隔離器等光電元件所必須
    • 其他硬脆基板材料:氧化物半導體晶圓、化合物半導體晶圓、矽晶圓等
  • 應用領域:半導體、光電、無線通訊

兆遠(4944)市場需求與銷售競爭

  • 產業結構:
    • 公司主要從事各類硬脆基板產品以及其再生晶圓加工之生產與銷售業務
    • 產品應用於半導體、光電與無線通訊業界
  • 主要產品:藍寶石晶圓、鉭酸鋰晶圓、鈮酸鋰晶圓
  • 競爭廠商:Monocrystal、Kyocera、Namiki、ILJIN、藍晶、晶瑞、中圖、水晶、東晶博藍特、同鑫、晶安

兆遠(4944)重要資訊

兆遠(4944)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

兆遠(4944)公司基本資料

兆遠(4944)公司基本資料

4944兆遠公司基本資料

兆遠公司基本資料

兆遠(4944)歷年股利分配

兆遠歷年股利分配

兆遠歷年股利分配

兆遠(4944)歷年股利政策

兆遠歷年股利政策

兆遠歷年股利政策

兆遠(4944)周線規劃

兆遠(4944)周線走勢圖

兆遠周線走勢圖

兆遠周線走勢圖

兆遠(4944)操作建議

主力成本

20.25

站上挑戰

26

31.75

37.5

跌破回測

14.5

8.75

3

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兆遠(4944)問與答

Q: 兆遠(4944)是什麼公司?

A: 兆遠科技股份有限公司(4944.TW)成立於2000年,總部位於新竹科學園區,主要從事特殊晶圓及硬脆基板材料的生產與銷售,產品應用於半導體、光電與無線通訊業界。

Q: 兆遠(4944)的主要產品有哪些?

A: 兆遠的主要產品包括藍寶石基板、鉭酸鋰晶圓、鈮酸鋰晶圓等,其中藍寶石基板是生產藍、白光LED的關鍵材料。

Q: 兆遠(4944)的產業競爭狀況如何?

A: 兆遠在藍寶石基板市場的競爭對手包括Monocrystal、Kyocera、Namiki、ILJIN等,在鉭酸鋰晶圓市場的競爭對手則包括藍晶、晶瑞、中圖等。

Q: 兆遠(4944)的股價走勢如何?

A: 兆遠的股價在2023年上半年表現低迷,主要受到產業景氣下滑影響。2023年9月,兆遠宣布與環球晶(6488.TW)進行股份轉換,預計將成為環球晶的子公司。

Q: 兆遠(4944)的未來展望如何?

A: 兆遠成為環球晶的子公司後,可望獲得更多資源與技術支持,有助於提升公司在產業中的競爭力。不過,由於半導體產業景氣仍具有不確定性,兆遠的未來營運表現仍需持續觀察。

三種具體的投資建議分析

投資建議一:逢低布局,長期投資

兆遠是特殊晶圓及硬脆基板材料的領導廠商,擁有良好的技術基礎與市場地位。長期來看,隨著半導體、光電與無線通訊產業的發展,兆遠的產品需求有望持續成長。因此,投資人可逢低布局兆遠,長期持有。

投資建議二:關注環球晶的併購進度

兆遠已宣布與環球晶進行股份轉換,預計將成為環球晶的子公司。環球晶是全球最大的晶圓代工廠之一,擁有雄厚的資金與技術實力。兆遠成為環球晶的子公司後,可望獲得更多資源與技術支持,有助於提升公司在產業中的競爭力。因此,投資人可關注環球晶的併購進度,適時加碼投資。

投資建議三:注意產業景氣風險

半導體產業景氣具有循環性,在景氣下滑時,兆遠的獲利可能會受到影響。因此,投資人在投資兆遠之前,應注意產業景氣風險。

以上投資建議僅供參考,投資人仍應自行評估風險。

請注意:

  • 本文僅供參考,不構成投資建議。
  • 投資有風險,入市需謹慎。

免責聲明

本人不對因任何人因閱讀或使用本文內容所導致的任何損失或損害負責。


標籤

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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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