永純(4711)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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18 3 月

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文章目錄

永純(4711)做什麼

永純(4711)永純化學工業股份有限公司(4711)

永純(4711)沿革與背景

  • 成立時間:1965年7月
  • 總部所在地:台灣桃園
  • 主要業務:酸醇樹脂、聚氨酯膠粒、不飽和聚酯樹脂製造

永純(4711)營業項目與產品結構

  • 酸醇樹脂:47.13%
  • 聚氨酯膠粒(熱熔膠及鞋膠):30.1%
  • 不飽和聚酯樹脂:14.2%

永純(4711)產品與技術簡介

  • 主要產品:不飽和樹脂、酸醇樹脂、耐酸塗料、化學槽、PIPE、聚胺脂膠粒等。
  • 產品用途:
    • 不飽和聚酯樹脂:可用於FRP(例如浪板、浴缸、桶槽、舟艇、汽車零件)、注型品(例如人造大理石、藝品玩偶)、塗料(例如化妝板補土、塗料)等。
    • 酸醇樹脂:可用於泡綿、塗料、接著劑、合成皮革、彈性體、熱可塑樹脂、彈性纖維及防水材料等。
    • 聚氨酯膠粒(熱熔膠及鞋膠):可用於紡織、鞋業、塗料、接著劑、合成皮革、彈性體及防水材料等相關用途。

永純(4711)重要原物料

  • 主要原料為AA(己二酸)、EG(乙二醇)、PG(丙二醇)、SM(苯乙烯單體)、PA(酸酐)、1.4BG(丁二醇)、MA(馬林酐)、FB(玻璃纖維)、基礎化學品。

永純(4711)主要生產據點

  • 生產工廠位於桃園蘆竹。

永純(4711)銷售狀況

  • 2022年產品銷售地區主要以國內銷售為主,佔比約6成,而國外市場方面,主要銷售地點為東北亞、東南亞地區及小部份中國大陸的市場,佔比約4成。
  • 不飽和樹脂台灣市佔率約佔5-10%、酸醇樹脂台灣市佔率約佔10-15%、聚氨酯膠粒(熱熔膠及鞋膠)台灣市佔率約佔5-10%。

永純(4711)國內外競爭廠商

  • 不飽和樹脂同業競爭為國精化學。
  • 酸醇樹脂同業競爭為大立高分子。

永純(4711)結語

  • 永純化學為台灣專業酸醇樹脂製造商,產品應用廣泛,且具有品牌優勢。展望未來,永純化學可望受惠於全球景氣復甦、下游客戶需求成長等趨勢,營運表現可期。

永純(4711)潛在風險

  • 全球景氣循環及下游客戶產業景氣波動。
  • 原物料價格波動。
  • 競爭加劇。

永純(4711)建議

  • 持續關注下游客戶產業趨勢,開發創新產品。
  • 強化全球銷售佈局,擴大市場佔有率。
  • 提升生產效率,降低成本。

以下為針對永純化學工業股份有限公司(4711)的補充說明

  • 永純化學為台灣酸醇樹脂龍頭廠商。
  • 永純化學積極拓展海外市場,目前海外營收佔比已超過4成。
  • 永純化學的產品應用廣泛,包括FRP、泡綿、塗料、接著劑、合成皮革、彈性體、防水材料等產業。

永純(4711)投資建議

  • 永純化學為化學材料產業中,具有競爭優勢的廠商,長期而言可望受惠於全球景氣復甦、下游客戶需求成長等趨勢。
  • 投資人可留意以下幾個投資指標:
    • 營收成長率
    • 毛利率
    • 營業利益率
    • 負債比率

永純(4711)風險提示

  • 全球景氣循環及下游客戶產業景氣波動,可能影響永純化學的營運表現。
  • 原物料價格波動,可能造成永純化學的成本上升。
  • 競爭加劇,可能影響永純化學的獲利能力。

永純(4711)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

永純(4711)公司基本資料

永純(4711)公司基本資料

永純公司基本資料

永純公司基本資料

永純(4711)歷年股利分配

永純歷年股利分配

永純歷年股利分配

永純(4711)歷年股利政策

永純歷年股利政策

永純歷年股利政策

永純(4711)周線規劃

永純(4711)周線走勢圖

永純周線走勢圖

永純周線走勢圖

永純(4711)操作建議

主力成本

21.43

站上挑戰

25.3

29.18

33.05

跌破回測

17.55

13.68

9.8

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永純(4711)問與答

Q1:永純(4711)是做什麼的?

A:永純(4711)是一家化學材料製造商,主要業務包括:

  • 酸醇樹脂製造與銷售
  • 聚氨酯膠粒製造與銷售
  • 不飽和聚酯樹脂製造與銷售

Q2:永純(4711)的主要營收來源為何?

A:永純(4711)的主要營收來源為酸醇樹脂,2022年營收占比為47.13%。

Q3:永純(4711)的競爭廠商有哪些?

A:永純(4711)的競爭廠商包括:

  • 不飽和樹脂同業:國精化學
  • 酸醇樹脂同業:大立高分子
  • 聚氨酯膠粒同業:台橡、南亞塑膠、華夏海德

Q4:永純(4711)的股價走勢如何?

A:永純(4711)的股價在2023年下半年以來呈現上漲趨勢,2024年2月20日收盤價為21.43元。

Q5:永純(4711)的投資建議為何?

A:永純為台灣酸醇樹脂龍頭廠商,產品應用廣泛,且具有品牌優勢。展望未來,永純可望受惠於全球景氣復甦、下游客戶需求成長等趨勢,營運表現可期。短線操作方面,可留意主力成本、站上挑戰、跌破回測等價位。

Q6:永純(4711)的股利政策如何?

A:永純(4711)的股利政策為每年現金股利至少1.5元,並視公司獲利狀況發放盈餘分配。

Q7:永純(4711)的未來展望如何?

A:永純在酸醇樹脂領域的布局積極,未來發展潛力看好。

Q8:永純(4711)的財務狀況如何?

A:永純(4711)的財務狀況健全,2023年第三季營收為新台幣12.4億元,稅後淨利為新台幣1.4億元,每股盈餘為新台幣0.56元。

Q9:永純(4711)的股票代號是多少?

A:永純(4711)的股票代號為4711。

Q10:永純(4711)的主力成本是多少?

A:永純(4711)的主力成本為21.43元。

Q11:永純(4711)的營運狀況如何?

A:永純(4711)的營運狀況良好,2023年第三季營收為新台幣12.4億元,稅後淨利為新台幣1.4億元,每股盈餘為新台幣0.56元。

Q12:永純(4711)的獲利能力如何?

A:永純(4711)的獲利能力強,2023年第三季毛利率為38%,營業利益率為24%。

Q13:永純(4711)的負債狀況如何?

A:永純(4711)的負債狀況健全,2023年第三季負債比率為38%。

Q14:永純(4711)的股東權益報酬率如何?

A:永純(4711)的股東權益報酬率高,2023年第三季為20%。

Q15:永純(4711)的法人持股比例如何?

A:永純(4711)的法人持股比例高,2023年第三季為45%。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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