君帆(4584)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

8 3 月

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君帆(4584)做什麼的

君帆(4584)君帆工業股份有限公司(4584)

君帆(4584)沿革與背景

  • 成立於1983年。
  • 總部位於台南市永康科技園區。
  • 係一家以提供氣動液壓元件,係油壓缸、氣壓缸及相關零組件的研發製造商。
  • 並以自有品牌「君帆 JUFAN」行銷國內外市場。

君帆(4584)營業項目與產品結構

  • 產品包括:
    • 液壓缸產品
    • 氣壓缸產品
    • 以及電控液壓系統整合
  • 除了自身產品外,公司也提供義大利ATOS油壓閥如:
    • CE認證射保送退閥
    • CE比例閥
    • 安全閥等
  • 產品應用於:
    • 輪胎設備業
    • 射出機產業
    • 電子產業
    • 模具產業
    • 醫療
    • 煉鋼產業

君帆(4584)產品與技術簡介

  • 液壓為工業之母,任何機械相關產品皆須要使用液壓系統與元件。
  • 上至飛機起落架下到潛艇內的液壓控制系統,皆需用到液壓相關技術。
  • 液壓元件主要為:
    • 液壓缸
    • 液壓閥
    • 液壓泵
    • 馬達與液壓電控系統
  • 液壓產業的市場規模與一國經濟總量和工業化水準高度相關。
  • 而美國、中國、日本、德國、法國是全球液壓銷售的前五位國家。
  • 其中又以美國銷售及中國佔比最高。

君帆(4584)重要原物料

  • 主要原料包括:
    • 缸管組件
    • 活塞桿
    • 密封件
    • 及鋼管等

君帆(4584)主要生產據點

  • 生產地區位於:
    • 台南市永康區
    • 中國大陸無錫

君帆(4584)銷售狀況

  • 2022年產品營收為:
    • 液壓元件 82%
    • 氣壓元件 7%
    • 電機整合系統 佔 6%
  • 市佔方面:
    • 油壓產品以全球市佔而言,前三大品牌分別為:
      • 德國 Bosch Rexroth
      • 美國 Eaton Hydraulics
      • 日本 Kawasaki
    • 其合計市場佔有率超過 35%以上
    • 氣壓產品以全球市佔而言,最大品牌為日本 SMC,市場占有率約 25%,與德國 FESTO在高階應用市場有主導的地位
  • 客戶包括:
    • 中鋼集團
    • 日本知名醫療產業公司等大廠

君帆(4584)國內外競爭廠商

  • 液壓產品主要競爭對手包括:
    • 德國 Bosch Rexroth
    • 美國 Eaton Hydraulics
    • 日本 Kawasaki等
  • 氣壓元件主要競爭對手包括:
    • 日本 SMC
    • 德國 FESTO
    • 亞德客
    • 日本 CKD
    • 英國 Norgren
    • 和美國 Parker等

君帆(4584)競爭優勢

  • 擁有豐富的產品品項。
  • 產品品質優良,深受客戶青睞。
  • 積極拓展海外市場。

君帆(4584)競爭挑戰

  • 市場競爭激烈。
  • 原物料價格波動。

君帆(4584)未來展望

  • 君帆將持續深耕液壓、氣壓元件及電控液壓系統整合事業,並積極拓展海外市場,以提升競爭力。
  • 受惠於全球工業生產設備需求成長趨勢,公司營運可望維持成長。

君帆(4584)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

君帆(4584)公司基本資料

君帆(4584)公司基本資料

君帆公司基本資料

君帆公司基本資料

君帆(4584)歷年股利分配

君帆歷年股利分配

君帆歷年股利分配

君帆(4584)歷年股利政策

君帆歷年股利政策

君帆歷年股利政策

君帆(4584)周線規劃

君帆(4584)周線走勢圖

君帆周線走勢圖

君帆周線走勢圖

君帆(4584)操作建議

主力成本

51.3

站上挑戰

55

58.7

62.4

跌破回測

47.6

43.9

40.2

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君帆(4584)問與答

1. 君帆(4584)是做什麼的?

君帆(4584)是一家台灣的氣動液壓元件製造商,主要產品包括油壓缸、氣壓缸及相關零組件。

2. 君帆(4584)的營運狀況如何?

君帆的營運狀況近年來逐年成長,2022年營收達到新台幣11億元,獲利新台幣1.7億元。

3. 君帆(4584)的股價表現如何?

君帆的股價在2023年2月14日收盤價為新台幣51.3元,主力成本為新台幣51.3元,周線趨勢向上。

4. 君帆(4584)的投資策略有哪些?

君帆的投資策略可分為短線、中線、長線三種。

  • 短線操作的投資時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。
  • 中線操作的投資時機點在於股價站上主力成本、季線、年線等重要均線時,可以分批進場。停損點可設定在季線、年線等重要均線附近。
  • 長線操作的投資時機點在於股價跌深、基本面穩健時,可以分批進場。停損點可設定在相對低檔的價位附近。

5. 君帆(4584)的投資風險有哪些?

君帆的投資風險包括:

  • 氣動液壓元件市場競爭激烈
  • 原物料價格波動
  • 景氣循環風險

6. 君帆(4584)的未來展望如何?

君帆的未來展望可期,氣動液壓元件市場需求持續成長,公司也積極拓展海外市場。

7. 君帆(4584)適合哪些投資人?

君帆適合看好氣動液壓元件市場需求、基本面穩健的投資人。

8. 投資君帆(4584)前需要注意哪些事項?

投資君帆前需要注意以下事項:

  • 了解氣動液壓元件市場的競爭格局
  • 關注原物料價格波動的影響
  • 評估景氣循環風險

9. 君帆(4584)的股利政策為何?

君帆(4584)的股利政策為每年現金股息發放率不低於30%。

10. 君帆(4584)的未來發展策略為何?

君帆(4584)的未來發展策略包括:

  • 持續擴大氣動液壓元件的產能與市占率
  • 積極拓展海外市場
  • 發展新產品與新技術

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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