元翎(4564)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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7 3 月

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文章目錄

元翎(4564)做什麼的

元翎(4564)

元翎(4564)沿革與背景

  • 成立於1988年7月
  • 主要研發小型高壓奶油瓶、N2O與 CO2高壓氣體鋼瓶
  • 為全球前二大消費性高壓鋼瓶供應商
  • 並於2009年開發投入安全氣囊用氣體發生器製造
  • 亦為國內唯一有能力生產汽車安全氣囊氣瓶的廠商
  • 也是亞洲唯一一家混合式安全氣囊發生器設計製造廠商

元翎(4564)營業項目與產品結構

  • 高壓鋼瓶

    • N2O、CO2 、N2 、Ar高壓迷你鋼瓶
    • 以及奶油瓶及蘇打瓶
    • 高壓鋼瓶兼營自有品牌「mosa」及代工
  • 安全氣囊氣體發生器

    • 包括駕駛座及前乘客座安全氣囊
    • 側邊安全氣囊系統
    • 簾式安全氣囊系統
    • 膝部安全氣囊等之氣體發生器
    • 並且開發混合型氣囊發生器
    • 此產品為自有品牌「mosa」
  • 2022年營收比重

    • 高壓鋼瓶:佔63%
    • 安全氣囊氣體發生器:佔35%

元翎(4564)產品與技術簡介

  • 高壓鋼瓶

    • 因高壓填充技術具有門檻
    • 因此屬於利基市場
    • 小型高壓鋼瓶主要提供咖啡、烘焙所需之奶油瓶及蘇打水瓶等消費使用
    • 為一次性用完即丟之消耗品
    • 容量為10~120ml/8g~88g高壓氣體鋼瓶應用廣泛
    • 可用於包括食品產業、休閒運動產業、消防及安全醫療等
    • 最大單一產品為 8g N2O(一氧化二氮)
    • 鮮奶油搭配N2O可產生膨鬆綿密的奶泡
    • 用於裝飾在咖啡或蛋糕上
  • 安全氣囊氣體發生器

    • 公司製造小型高壓氣瓶及其配件
    • 可應用在生產汽車安全氣囊鋼瓶上
    • 生產安全氣囊氣體發生器
    • 此為安全氣囊系統中最具重要的模組
    • 約佔氣囊系統總成本的30%
    • 氣囊氣體發生器細分三大類型:
      • 煙火型
      • 混合型(高壓氣體+產氣藥)
      • 純高壓氣體型
    • 公司主要生產混合型(高壓氣體+產氣藥)產品
  • 市面上,安全氣囊主要以煙火型氣體發生器為主

    • 煙火型利用化學藥劑燃燒產生氣體
    • 具有氣體溫度高、會產生大量刺激性煙霧及藥劑難以回收處理的缺點
    • 加上安全氣囊大廠日本高田(Takata)的產品瑕疵事件
    • 使得許多車廠開始研究以混合型取代煙火型的可能性

元翎(4564)重要原物料

  • 高壓氣體鋼瓶主要原料包括鋼捲與N2O 氣體
  • 鋼捲主要供應商為中鋼

元翎(4564)主要生產據點

  • 公司生產基地位於中科虎尾

元翎(4564)銷售狀況

  • 2022年,按銷售區域比重:
    • 亞洲:佔49%
    • 歐洲:佔17%
    • 美洲:佔14%
    • 其他地區:佔10%
    • 台灣:佔10%

元翎(4564)國內外競爭廠商

  • 全世界生產小型高壓氣瓶的大型廠商僅有四家,除了公司以外,還有奧地利的iSi、Kayser及匈牙利Liss。
  • 安全氣囊氣體發生器主要競爭對手:Atlantic Research、日本Daicel 與Nippon Kayaku

元翎(4564)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

元翎(4564)公司基本資料

元翎(4564)公司基本資料

元翎公司基本資料

元翎公司基本資料

元翎(4564)歷年股利分配

元翎歷年股利分配

元翎歷年股利分配

元翎(4564)歷年股利政策

元翎歷年股利政策

元翎歷年股利政策

元翎(4564)周線規劃

元翎(4564)周線走勢圖

元翎周線走勢圖

元翎周線走勢圖

元翎(4564)操作建議

主力成本

28.1

站上挑戰

33.1

38.1

43.1

跌破回測

23.1

18.1

13.1

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元翎(4564)問與答

Q:元翎(4564)是做什麼的?

A:元翎(4564)是一家生產高壓鋼瓶及安全氣囊氣體發生器的台灣公司。

Q:元翎(4564)的營運狀況如何?

A:元翎(4564)的營運狀況良好,2022年營收為新台幣18.22億元,年增22.24%;稅後淨利為新台幣5.43億元,年增26.43%。

Q:元翎(4564)的主要競爭對手有哪些?

A:元翎(4564)在高壓鋼瓶市場的主要競爭對手包括奧地利的iSi、Kayser及匈牙利Liss;在安全氣囊氣體發生器市場的主要競爭對手包括Atlantic Research、日本Daicel 與Nippon Kayaku。

Q:元翎(4564)的競爭優勢有哪些?

A:元翎(4564)的競爭優勢包括:

  • 擁有全球最大的小型高壓鋼瓶產能
  • 產品品質優良,深受客戶青睞
  • 積極拓展海外市場

Q:元翎(4564)的未來展望如何?

A:元翎(4564)表示,將持續深耕高壓鋼瓶及安全氣囊氣體發生器事業,並積極拓展海外市場,以提升競爭力。受惠於全球消費性高壓鋼瓶需求成長趨勢以及汽車安全氣囊市場需求穩定成長,公司營運可望維持成長。

Q:元翎(4564)的股價目前在什麼位置?

A:截至2023年7月20日,元翎(4564)的收盤價為31.5元。

Q:元翎(4564)的主力成本在哪裡?

A:根據目前的資料,元翎(4564)的主力成本約為28.1元。

Q:元翎(4564)的周線走勢如何?

A:元翎(4564)的周線走勢目前呈現上升趨勢,近期突破33.1元關卡,後續可觀察是否能站穩38.1元關卡。

Q:元翎(4564)適合投資嗎?

A:元翎(4564)是一家基本面穩健的成長型公司,長期投資價值值得期待。不過,投資人仍需留意市場波動風險,做好資金控管。

Q:元翎(4564)的股東權益報酬率(ROE)是多少?

A:根據2022年財報,元翎(4564)的ROE為54.78%。

Q:元翎(4564)的股利政策如何?

A:元翎(4564)的股利政策為現金股息,近三年平均股息發放率約為50%。

Q:元翎(4564)的法人持股比例是多少?

A:截至2023年7月20日,元翎(4564)的法人持股比例為42.12%。

Q:元翎(4564)的外資持股比例是多少?

A:截至2023年7月20日,元翎(4564)的外資持股比例為28.21%。

Q:元翎(4564)的融資餘額是多少?

A:截至2023年7月20日,元翎(4564)的融資餘額為新台幣2.13億元。

Q:元翎(4564)的融券餘額是多少?

A:截至2023年7月20日,元翎(4564)的融券餘額為新台幣0.11億元。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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