金雨(4503)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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25 2 月

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金雨(4503)做什麼的

金雨(4503)金雨企業股份有限公司

金雨(4503)沿革與背景

  • 成立於1970年,前身為金雨工業社,初期從事電話交換機之零組件製造。
  • 1985年轉為研發製造自動販賣機系列產品,並以高達七成的市佔率,穩坐國內自動販賣機龍頭。
  • 1999年成立資訊產品事業部門,生產LCD Monitor與LCD TV,但因虧損而停產。
  • 2007年引進和大營運團隊,和大亦透過旗下子公司和鑽及高鋒取得金雨15%股權。
  • 2015年6月,公司經營權轉由興亞營造掌握,持股為54%。
  • 2018年7月,與邦柏智慧科技合作在台北三創園區開設無人商店。

金雨(4503)營業項目與產品結構

  • 產品項目:自動販賣機、Kiosk資訊服務機、OEM及ODM機台、自動販賣機的週邊相關產品。
  • 2022年營業產品佔營收比重:代工產品36%、智慧建築33%、智慧零售27%、其他3%、自動販賣機1%。

金雨(4503)產品與競爭條件

  • 產品用途:民生方面(飲料、食品、車票等),主要設置地點於學校、辦公大樓、醫院、遊樂園等公共區域和人潮流動大的地段。
  • 重要原物料商:鋼板代理商、投幣器進口商、台灣零組件供應商。
  • 主要生產據點:台灣彰化廠、中國大陸昆山廠、越南廠。

金雨(4503)市場銷售

  • 主要客戶:台灣知名飲料大廠(統一、黑松、光泉、泰山、金車等)、全球樂透大廠G-Tech、遠傳電信。
  • 主要銷售市場:台灣、美國、日本、澳洲。

金雨(4503)國內外競爭廠商:

  • 三洋、三電、松下、久保田、杭州以勒自動售貨機製造有限公司、湖南中吉科技有限責任等。

金雨(4503)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

金雨(4503)公司基本資料

金雨(4503)公司基本資料

金雨公司基本資料

金雨公司基本資料

金雨(4503)歷年股利分配

金雨歷年股利分配

金雨歷年股利分配

金雨(4503)歷年股利政策

金雨歷年股利政策

金雨歷年股利政策

金雨(4503)周線規劃

金雨(4503)周線走勢圖

金雨周線走勢圖

金雨周線走勢圖

金雨(4503)操作建議

主力成本

62.35

站上挑戰

72.3

82.25

92.2

跌破回測

52.4

42.45

32.5

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以下為金雨(4503)的操作建議分析:

基本面分析

  • 金雨(4503)為台灣自動販賣機龍頭,在台灣市場擁有領先市佔率。
  • 公司近年積極轉型,發展智慧建築、智慧零售等新事業。
  • 公司股利政策穩定,近三年平均股息發放率為20%。

技術面分析

  • 金雨(4503)的周線趨勢目前為上升趨勢。
  • 主力成本為62.35元,目前股價已站上主力成本。
  • 短線可留意72.3元、82.25元、92.2元等壓力價位。
  • 長線可留意52.4元等支撐價位。

操作建議

  • 投資人可依據自身風險承受度,審慎評估後再進行投資。
  • 短線操作者可留意72.3元、82.25元、92.2元等壓力價位,逢高獲利了結。
  • 長線操作者可留意52.4元等支撐價位,跌破出場。

金雨(4503)問與答

Q:金雨(4503)做什麼的?

A:金雨(4503)是一家自動販賣機製造商,為台灣自動販賣機龍頭,市佔率約7成。公司近年積極轉型,發展智慧建築、智慧零售等新事業。

Q:金雨(4503)的股價主力成本是多少?

A:根據森洋學院的分析,金雨(4503)的主力成本為62.35元。

Q:金雨(4503)的周線趨勢如何?

A:金雨(4503)的周線趨勢目前為上升趨勢。

Q:金雨(4503)的周線操作建議是什麼?

A:金雨(4503)的周線操作建議如下:

  • 站上72.3元可進場布局,目標價位82.25元、92.2元。
  • 跌破52.4元出場,損失控管在10%以內。

Q:金雨(4503)的股利政策如何?

A:金雨(4503)的股利政策為現金股利,近三年平均股息發放率為20%。

Q:金雨(4503)的競爭對手有哪些?

A:金雨(4503)的主要競爭對手包括三洋、三電、松下、久保田、杭州以勒自動售貨機製造有限公司、湖南中吉科技有限責任等。

Q:金雨(4503)的競爭優勢有哪些?

A:金雨(4503)的競爭優勢包括:

  • 在台灣自動販賣機市場擁有領先市佔率。
  • 積極轉型發展智慧建築、智慧零售等新事業。

Q:金雨(4503)的競爭挑戰有哪些?

A:金雨(4503)的競爭挑戰包括:

  • 自動販賣機市場競爭激烈。
  • 新事業發展仍需時間驗證。

Q:金雨(4503)的未來展望如何?

A:金雨(4503)將持續強化自動販賣機業務,並積極拓展智慧建築、智慧零售等新事業。

以上為金雨(4503)的問與答,希望能對投資人有所幫助。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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