永日(4102)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

22 5 月

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永日(4102)做什麼

永日(4102)永日化學工業股份有限公司(4102.TW)

永日(4102)沿革與背景

  • 成立日期:1978年6月
  • 創辦人:李其澧
  • 總部位於:台灣台中市大甲區
  • 主要股東:永信藥品
  • 掛牌情形:
    • 1994年7月26日:上市

永日(4102)發展歷程

  • 1978年:成立
  • 1994年:上市
  • 2011年:與美商BioResource及永信藥品合資成立永瑞科技,切入大陸畜產商機
  • 2012年:終止永瑞科技合約

永日(4102)營業項目

  • 主要從事原料藥、中間體與精細化學品的開發與製造,以生產人用藥品原料藥及賦形劑為主。
  • 營業項目包括:
    • 原料藥、中間體與精細化學品的開發與製造
    • 原料藥、中間體與精細化學品的銷售

永日(4102)產品結構

  • 原料藥佔55%
  • 賦形劑佔28%

永日(4102)產品與技術簡介

  • 公司主要產品包括原料藥、賦形劑等化學藥物的生產與銷售。
  • 公司擁有先進的原料藥、賦形劑製造技術,產品品質優良。

永日(4102)重要原物料

  • 公司主要原物料包括馬鈴薯粉等。

永日(4102)主要生產據點

  • 公司主要生產基地位於台灣台中市大甲區。

永日(4102)產品及合作計畫

  • 公司近年來積極投入新藥開發,並與國際藥廠合作進行授權、委託生產等業務。

永日(4102)產業結構與供需

  • 原料藥為製藥產業中游的關鍵原料,應用範圍廣泛。
  • 全球原料藥市場規模逐年成長。

永日(4102)銷售狀況

  • 公司主要銷售地區為亞洲。
  • 公司在全球原料藥市場市佔率約1%,位居全球前十大原料藥供應商。

永日(4102)國內外競爭廠商

  • 國內:神隆中化生、台耀、生泰、展旺、旭富、得榮等
  • 國際:哈藥股份、魯抗醫藥、東北制藥、福安藥業、DSM、Lonza、Cambrex、Mallinckrodt及Albany Molecular等

永日(4102)未來展望

  • 擴充產能
  • 提升技術
  • 開拓新市場

附表:永日化學(4102)營運概況

項目
內容
成立日期
1978年6月
資本額
4.24億元
員工人數
約700人
主要產品
原料藥、賦形劑
主要市場
亞洲
主要競爭對手
哈藥股份、魯抗醫藥、東北制藥、福安藥業、DSM、Lonza、Cambrex、Mallinckrodt及Albany Molecular等

永日(4102)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

永日(4102)公司基本資料

永日(4102)公司基本資料

4102永日公司基本資料

永日公司基本資料

永日(4102)歷年股利分配

永日歷年股利分配

永日歷年股利分配

永日(4102)歷年股利政策

永日歷年股利政策

永日歷年股利政策

永日(4102)周線規劃

永日(4102)周線走勢圖

永日周線走勢圖

永日周線走勢圖

永日(4102)操作建議

主力成本

39.28

站上挑戰

44.8

50.33

55.85

跌破回測

33.75

28.23

22.7

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永日(4102)問與答

Q1:永日(4102)是做什麼的?

A:永日(4102)是一家台灣的原料藥及賦形劑製造商,主要從事原料藥、中間體與精細化學品的開發與製造,以生產人用藥品原料藥及賦形劑為主。

Q2:永日(4102)的股價目前是多少?

A:截至2024年3月27日收盤,永日(4102)的股價為新台幣39.28元。

Q3:永日(4102)的主力成本是多少?

A:根據森洋學院的資料,永日(4102)的主力成本為新台幣39.28元。

Q4:永日(4102)的股息政策為何?

A:永日(4102)的股息政策為每年現金股息不低於盈餘可分配金額的30%。

Q5:永日(4102)的未來展望如何?

A:永日(4102)是全球十大原料藥供應商之一,具有穩定的獲利能力及成長潛力。未來發展重點如下:

  • 擴充產能
  • 提升技術
  • 開拓新市場

Q6:永日(4102)適合長期投資嗎?

A:永日(4102)是一家具有良好營運績效及成長潛力的公司,適合長期投資。

Q7:永日(4102)的短線操作建議為何?

A:根據森洋學院的分析,永日(4102)的短線操作建議如下:

  • 站上39.28元後,可追買
  • 跌破33.75元後,可考慮停損

Q8:永日(4102)的中線操作建議為何?

A:根據森洋學院的分析,永日(4102)的中線操作建議如下:

  • 若股價站穩44.8元,可加碼
  • 若股價跌破28.23元,可考慮停損

Q9:永日(4102)的長線操作建議為何?

A:根據森洋學院的分析,永日(4102)的長線操作建議如下:

  • 可在股價回檔至22.7元附近時逢低布局
  • 長期持有,以獲取穩健的股息收益

三種具體的投資建議分析

建議一:逢低布局,長期持有

永日(4102)是一家具有良好營運績效及成長潛力的公司,適合長期投資。投資人可在股價回檔至22.7元附近時逢低布局,長期持有,以獲取穩健的股息收益。

建議二:追蹤主力成本,逢突破加碼

根據森洋學院的資料,永日(4102)的主力成本為新台幣39.28元。投資人可追蹤主力成本,若股價站上39.28元後,可逢突破加碼。

建議三:順勢交易,嚴設停損停利

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。投資人可參考亞當理論的交易原則,在永日(4102)的股價趨勢明確後,順勢交易,並嚴設停損停利,以控管風險。

注意事項

以上投資建議僅供參考,投資人應自行評估風險,做出最適當的投資決策。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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