海華(3694)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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6 5 月

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海華(3694)做什麼的

海華(3694)海華科技股份有限公司(3694.TW)

海華(3694)沿革與背景

  • 成立於2005年4月13日
  • 公司為和碩轉投資公司
  • 主要業務從事無線通訊模組和數位影像模組製造
  • 2018年3月研華斥資4.57億元
  • 成為僅次於和碩的第二大股東

海華(3694)營收比重

  • 無線通訊模組 71%
  • 數位影像模組 27%
  • 其他產品 1%

海華(3694)重要原物料及相關供應商

  • 無線通訊模組

    • 主要原料為 IC
  • 數位影像模組

    • 主要原料包含鏡頭CMOS、 Image Sensor、PCB/FPC、Backend IC等
  • 公司鏡頭供應商

  • CMOS Image Sensor供應商

    • OVT、Sony、Himax
  • PCB/FPC供應商

  • Backend IC供應商

    • Sonix、Sunplus IT

海華(3694)產能狀況與生產能力

  • 公司生產基地位於大陸上海

海華(3694)產品銷售地區比重

  • 台灣 18%
  • 香港及大陸 72%
  • 歐洲 2%
  • 其他 8%

海華(3694)國內外競爭廠商

  • 無線通訊模組
    • 競爭對手:Murata、Taiyo Yuden、Mitsumi、ALPS、SEMCO、環電、亞旭、正文建漢
  • 數位影像模組

海華(3694)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

海華(3694)公司基本資料

海華(3694)公司基本資料

  • 海華科技(3694)成立於2005年,主要從事無線通訊模組和數位影像模組的製造與銷售。公司產品廣泛應用於智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、數位相機、汽車等產業。海華科技在台灣、中國大陸、越南、印度等地設有生產據點,並擁有全球銷售網路。
3694海華公司基本資料

海華公司基本資料

海華(3694)歷年股利分配

海華(3694)歷年股利分配如下:

年度
現金股利(元)
股票股利(%)
股利發放日
2023
1.00
-
尚未公布
2022
1.00
-
2022/09/29
2021
0.80
-
2021/09/02
2020
0.80
-
2020/08/21
2019
0.80
-
2019/08/21
2018
0.60
-
2018/09/27
2017
0.60
-
2017/09/28
2016
0.60
-
2016/09/29
2015
0.60
-
2015/09/29
2014
0.60
-
2014/09/25
3694海華歷年股利分配

海華歷年股利分配

海華(3694)歷年股利政策

  • 海華(3694)公司近年來股利分配穩定,現金股利發放率平均約為70%。
3694海華歷年股利政策

海華歷年股利政策

海華(3694)周線規劃

海華(3694)周線走勢圖

海華周線走勢圖

海華周線走勢圖

海華(3694)操作建議

主力成本

42.5

站上挑戰

48.8

55.1

61.4

跌破回測

36.2

29.9

23.6

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海華(3694)問與答

海華(3694)是什麼?

海華(3694)是一家台灣的無線通訊模組和數位影像模組製造商,為和碩轉投資公司。

海華(3694)的營收結構如何?

海華(3694)的營收結構主要來自於無線通訊模組,佔比約71%;其餘27%則來自於數位影像模組。

海華(3694)的主要競爭對手有哪些?

  • 無線通訊模組:Murata、Taiyo Yuden、Mitsumi、ALPS、SEMCO、環電、亞旭、正文、建漢等
  • 數位影像模組:群光、實盈、光寶、百辰、正崴、致伸、萬吉達等
  • 海華(3694)的未來展望?

    海華(3694)作為台灣知名的無線通訊模組和數位影像模組製造商,在技術、製造、客戶等方面都具有較強的實力。隨著5G、物聯網、智慧車等產業的發展,海華(3694)有望在未來取得更大的發展空間。

    海華(3694)的股利政策如何?

    海華(3694)的股利政策為每年發放一次現金股利,近三年平均股息殖利率約為4%。

    海華(3694)的主要風險有哪些?

    海華(3694)的主要風險包括:

    • 景氣循環風險:無線通訊模組和數位影像模組產業是景氣敏感型產業,景氣下滑時可能會影響消費者的購買意願。
    • 原物料價格波動風險:海華(3694)的主要原材料包括IC、鏡頭、CMOS Image Sensor、PCB/FPC、Backend IC等,原物料價格波動可能會影響公司的獲利。
    • 競爭加劇風險:無線通訊模組和數位影像模組產業競爭激烈,海華(3694)正面臨來自中國大陸等新興市場廠商的競爭壓力。

    海華(3694)的未來發展策略?

    海華(3694)的未來發展策略包括:

    • 強化技術研發:海華(3694)將持續強化技術研發,以提升產品競爭力。
    • 擴大產品線:海華(3694)將持續擴大產品線,以滿足不同客戶的需求。
    • 開拓海外市場:海華(3694)將積極開拓海外市場,以期獲得更大的成長空間。

    標籤

    亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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    投資小叮嚀

    順勢操作切記別跟市場做對

    01

    當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

    02

    注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

    03

    當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

    常問問題

    何謂量價關係

    量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

    何謂主力成本線

    當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

    何謂市場趨勢

    市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

    何謂量價結構

    所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

    何謂交易計劃

    一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

    何謂交易週期

    所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

    何謂資金分配

    資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

    何謂進場時機

    進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

    停損設定的重要性

    投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

    停止利設定的重要性

    本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

    如何調整持倉比例

    持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

    何謂亞當交易守則

    • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
    • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
    • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
    • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
    • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
    • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
    • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
    • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
    • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
    • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

    參考資料

    理財網

    https://www.moneydj.com/kmdj/  

    奇摩股市

    https://tw.stock.yahoo.com/  

    新書上市

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