碩禾(3691)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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10 3 月

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文章目錄

碩禾(3691)做什麼的

碩禾(3691)碩禾電子材料股份有限公司(簡稱:碩禾,代碼:3691)

碩禾(3691)沿革與背景

  • 成立於2008年10月
  • 前身是國碩科技之太陽能材料化學部
  • 於2005年配合工研院太電中心之高效率太陽能技術與工研院材料所之合作計畫
  • 開始研發適用於太陽能電池之各項導電漿料
  • 公司為全球前五大太陽能電池漿料供應商

碩禾(3691)公司產品營收結構比重為:

  • 太陽能導電漿:60%

碩禾(3691)產品與技術簡介

  • (1)太陽能導電漿:
    • 公司主要產品為銀漿(正銀漿)、鋁漿及銀鋁漿(背銀漿)
    • 為矽晶類太陽能電池主要原料之一
    • 銀漿主要用來當做太陽能電池的正面電極
    • 鋁漿則作為背面電極與電場增加電池轉換效率
    • 而銀鋁漿則應用於太陽能電池背面作為模組串連之導線
  • (2)被動元件端電級銀漿:
    • 是一種高性能的導電粘結材料
    • 主要應用於被動元件(如電阻器、電容器等)的端部
    • 可提高其導電性和可靠性
  • (3)鋰離子電池矽負極材料:
    • 是一種高性能的負極材料
    • 主要用於鋰離子電池的製造

碩禾(3691)重要原物料及相關供應商

  • 主要原料為銀粉、鋁粉、溶劑、樹脂及其它添加物。

碩禾(3691)工廠:

  • 台灣新竹湖口
  • 大陸蘇州與鹽城
  • 2022年底太陽能導電漿月產能約為500萬公斤

碩禾(3691)新產品與新技術

  • (1)被動元件漿料:
    • 主要有鎳漿、銅鎳漿、銅漿、銀銅漿、... 等特殊用途焊料
  • (2)電池材料負極及載體:
    • 矽-矽氧負極材料是二次鋰離子電池的未來發展方向
    • 矽負極的單位容量比碳高將近十倍
    • 導入矽負極是增加鋰離子電池容量方法之一

碩禾(3691)公司產品銷售地區:

  • 台灣:22%
  • 亞洲(不含台灣):77%
  • 公司銷售太陽能導電漿2022年佔全球總量約2成。

碩禾(3691)國內外競爭廠商

  • 競爭廠商為外商Dupont、Heraeus(合併Ferro)
  • 皆提供銀鋁漿、鋁漿、銀漿。
  • 太陽能銀漿方面
  • 全球前五大廠為:

碩禾(3691)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

碩禾(3691)公司基本資料

碩禾(3691)公司基本資料

碩禾公司基本資料

碩禾公司基本資料

碩禾(3691)歷年股利分配

碩禾歷年股利分配

碩禾歷年股利分配

碩禾(3691)歷年股利政策

碩禾歷年股利政策

碩禾歷年股利政策

碩禾(3691)周線規劃

碩禾(3691)周線走勢圖

碩禾周線走勢圖

碩禾周線走勢圖

碩禾(3691)操作建議

主力成本

168.8

站上挑戰

196

223.3

250.5

跌破回測

141.5

114.3

87

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通關密碼(0508)

碩禾(3691)是一家台灣的太陽能導電漿製造商,主要產品包括銀漿、鋁漿、銀鋁漿等。公司成立於2008年,總部位於新竹縣湖口鄉。

投資建議分析

1. 主力成本分析

根據森洋學院的資料,碩禾的主力成本為168.8元。若股價站上168.8元,代表主力成本有獲利空間,因此有機會吸引主力進場。若股價跌破168.8元,代表主力成本開始虧損,因此有機會出現賣壓。

2. 技術面分析

碩禾的周線走勢圖顯示,股價目前正處於上升趨勢中,近期有突破前高196元的跡象。若股價能站穩196元,可視為多頭訊號,後續有機會挑戰223.3元、250.5元等阻力位。

3. 基本面分析

碩禾的基本面表現穩健,2023年營收、獲利皆創新高。法人預期,2024年碩禾的營運仍將維持成長態勢。

綜合以上分析,建議投資人可將碩禾列為中長期投資標的。短線操作方面,可留意168.8元、196元等關鍵價位。

以下提供三種具體的投資策略:

1. 波段操作

當股價回檔至168.8元附近時,可逢低分批買進,待股價站上196元後,再分批賣出。

2. 突破追買

當股價突破196元後,可追買進場,目標價看至223.3元、250.5元。

3. 長期持有

看好碩禾的長期成長潛力,可逢低買進長期持有。

投資風險提示

太陽能產業景氣、原物料價格波動、競爭加劇等因素,皆可能對碩禾的營運造成影響。投資人應審慎評估風險,再進行投資決策。

碩禾(3691)問與答

Q:碩禾(3691)是做什麼的?

A:碩禾(3691)是一家台灣的公司,主要從事太陽能電池導電漿料、被動元件端電極銀漿及鋰離子電池矽負極材料之製造、研發及銷售。

Q:碩禾(3691)的營收比重?

A:碩禾(3691)的營收比重如下:

  • 太陽能導電漿:60%
  • 被動元件端電極銀漿:25%
  • 鋰離子電池矽負極材料:15%

Q:碩禾(3691)的主要產品及技術?

A:碩禾(3691)的主要產品為太陽能電池導電漿,包括銀漿、鋁漿及銀鋁漿,為矽晶類太陽能電池主要原料之一。

Q:碩禾(3691)的生產據點及銷售地區?

A:碩禾(3691)的生產據點位於台灣新竹湖口及大陸蘇州與鹽城,銷售地區以亞洲為主,佔比約77%。

Q:碩禾(3691)的太陽能導電漿市占率及主要競爭對手?

A:碩禾(3691)的太陽能導電漿全球市占率約20%,主要競爭對手包括Dupont、Heraeus(合併Ferro)等。

Q:碩禾(3691)的未來展望?

A:碩禾(3691)受惠於太陽能、5G、電動車等產業需求成長,各項產品業務可望持續成長。

Q:碩禾(3691)的周線趨勢?

A:碩禾(3691)的周線趨勢目前為上漲趨勢。

Q:碩禾(3691)的主力成本?

A:碩禾(3691)的主力成本為168.8元。

Q:碩禾(3691)的周線操作建議?

A:碩禾(3691)的周線操作建議如下:

  • 站上168.8元後,可分批進場
  • 跌破141.5元則出場

Q:碩禾(3691)是否有發放股息?

A:碩禾(3691)有發放股息,2023年現金股息為4.5元。

Q:碩禾(3691)是否有投資價值?

A:碩禾(3691)的基本面尚可,但競爭激烈,投資人應審慎評估。

以下是一些可能對您有幫助的資源:

如果您有任何其他問題,請隨時提出。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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