辛耘(3583)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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4 3 月

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辛耘(3583)做什麼的

辛耘(3583)

辛耘(3583)公司簡介

  • 成立時間:1979年
  • 主要營業項目:晶圓再生服務、半導體及光電業前後段濕製程設備研發製造與設備代理
  • 為國內最大12吋再生晶圓領導廠

辛耘(3583)產品與競爭條件

  • 自製半導體濕製程設備:暫時性貼合系統(TBDB)系列機台
  • 300mm晶圓再生:製程能力已達16奈米水準,2023年將朝更先進之製程能力邁進
  • 已開發完成氮化鋁(AlN)晶圓表面加工技術,並建構完成碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)晶圓再生產線
  • 代理五十餘產品線,產品應用於半導體、光電、測試、封裝與化學分析儀器等產業
  • 主要生產基地位於新竹湖口

辛耘(3583)市場銷售與競爭

  • 2022年,主要銷售地區分別為內銷佔41%,外銷佔59%,公司最大客戶為台積電
  • 2022年,12吋再生晶圓部份,在國內市佔率約25%
  • 競爭對手主要為國外廠商與國內代理商或是自製設備業者,包括帆宣、均豪、東捷、弘塑、亞智、揚博等公司

辛耘(3583)結語

  • 辛耘企業是台灣半導體及光電先進製程設備的重要供應商,在晶圓再生領域具有領先地位。近年來,公司積極投入研發新技術,並擴大產品線,以提升競爭力。

辛耘(3583)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

辛耘(3583)公司基本資料

辛耘(3583)公司基本資料

辛耘公司基本資料

辛耘公司基本資料

辛耘(3583)歷年股利分配

辛耘歷年股利分配

辛耘歷年股利分配

辛耘(3583)歷年股利政策

辛耘歷年股利政策

辛耘歷年股利政策

辛耘(3583)周線規劃

辛耘(3583)周線走勢圖

辛耘周線走勢圖

辛耘周線走勢圖

辛耘(3583)操作建議

主力成本

208.3

站上挑戰

266.5

324.8

383

跌破回測

150

91.75

33.5

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辛耘(3583)的3種投資策略分析:

1. 價值投資策略

辛耘的股價目前位於主力成本附近,具有價值投資的吸引力。投資人可以逢低買進,長期持有,等待股價上漲。

2. 成長投資策略

辛耘是國內領先的晶圓再生廠,並積極發展半導體設備業務。看好晶圓再生與半導體設備需求成長,可以布局辛耘的成長題材。

3. 趨勢投資策略

辛耘的周線趨勢目前為多頭,投資人可以追蹤辛耘的股價走勢,在股價突破重要關卡時進場布局。

投資人可以根據自身的投資目標和風險承受度,選擇合適的投資策略。

以下為辛耘(3583)的投資注意事項:

  • 辛耘的產品主要銷售至半導體產業,因此全球景氣循環對辛耘的營運影響甚鉅。
  • 辛耘的原物料成本佔營收比重約為30%,因此原物料價格波動對辛耘的獲利影響較大。
  • 辛耘的競爭對手眾多,包括國內外晶圓再生廠商與半導體設備廠商,因此競爭加劇對辛耘的獲利也會造成壓力。

辛耘(3583)問與答

Q1:辛耘(3583)是做什麼的?

A:辛耘(3583)是一家台灣的半導體設備與再生晶圓廠,主要業務包括:

  • 晶圓再生服務:提供12吋晶圓再生服務,為國內最大12吋再生晶圓領導廠
  • 半導體及光電業前後段濕製程設備研發製造:自製半導體濕製程設備,包括暫時性貼合系統(TBDB)系列機台
  • 設備代理:代理五十餘產品線,產品應用於半導體、光電、測試、封裝與化學分析儀器等產業

Q2:辛耘(3583)的營業項目與產品結構?

A:辛耘的營業項目可分為三大部分:

  • 晶圓再生服務:2022年營收占比52%
  • 半導體及光電業前後段濕製程設備研發製造:2022年營收占比38%
  • 設備代理:2022年營收占比10%

Q3:辛耘(3583)的產品與競爭條件?

A:辛耘的產品與競爭條件如下:

  • 晶圓再生服務:辛耘為國內最大12吋再生晶圓領導廠,製程能力已達16奈米水準,2023年將朝更先進之製程能力邁進。
  • 半導體及光電業前後段濕製程設備:辛耘自製半導體濕製程設備,包括暫時性貼合系統(TBDB)系列機台,具備良好的技術競爭力。
  • 設備代理:辛耘代理五十餘產品線,產品應用於半導導、光電、測試、封裝與化學分析儀器等產業,具備豐富的產品線與銷售通路。

Q4:辛耘(3583)的市場銷售與競爭?

A:辛耘的產品主要銷售至台灣與海外市場,2022年,主要銷售地區分別為內銷佔41%,外銷佔59%,公司最大客戶為台積電。

在晶圓再生領域,辛耘的主要競爭對手包括帆宣、均豪、東捷、弘塑等公司。

在半導體及光電業前後段濕製程設備領域,辛耘的主要競爭對手包括國外廠商與國內代理商或是自製設備業者,包括亞智、揚博等公司。

Q5:辛耘(3583)的周線投資建議?

A:辛耘(3583)的周線趨勢目前為多頭,主力成本為208.3元,操作建議如下:

  • 站上266.5元挑戰324.8元、383元
  • 跌破150元回測91.75元、33.5元

Q6:辛耘(3583)的股利政策?

A:辛耘的股利政策為現金股息,近三年股息發放率平均為40%。

Q7:辛耘(3583)的近三年財務表現?

A:辛耘近三年營收與獲利穩定成長,2022年營收為新台幣259.8億元,稅後純益為新台幣63.6億元,每股稅後盈餘為新台幣8.46元。

Q8:辛耘(3583)的未來展望?

A:辛耘看好晶圓再生與半導體設備需求成長,將持續擴充產能與研發投入,預期未來營運將維持成長態勢。

Q9:辛耘(3583)適合哪些投資人?

A:辛耘適合看好晶圓再生與半導體設備需求成長、長期投資的投資人。

Q10:辛耘(3583)的風險?

A:辛耘的風險包括全球景氣循環、原物料價格波動、競爭加劇等。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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