台勝科(3532)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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20 2 月

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文章目錄

台勝科(3532)做什麼的

台勝科(3532)台塑勝高科技股份有限公司(簡稱:台勝科,代碼:3532)

台勝科(3532)基本資料

  • 公司名稱:台塑勝高科技股份有限公司
  • 成立日期:1995年11月
  • 股票代號:3532
  • 產業別:半導體
  • 資本額:新台幣32.5億元
  • 員工人數:約2,500人
  • 董事長:王文淵
  • 總經理:林榮顯
  • 營運總部:台灣雲林縣

台勝科(3532)營業項目

  • 矽晶圓

台勝科(3532)產品結構

  • 矽晶圓:100%

主要客戶

競爭廠商

  • 國內:環球晶合晶、尚志、統懋嘉晶
  • 國外:OCI Company、Oki Electric、Shin-Etsu Chemical、Sumco、SunEdison、Covalent、Komatsu Electronic、LG Siltron、Wacker Chemie

台勝科(3532)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

台勝科(3532)公司基本資料

台勝科(3532)公司基本資料

台勝科公司基本資料

台勝科公司基本資料

台勝科(3532)歷年股利分配

台勝科歷年股利分配

台勝科歷年股利分配

台勝科(3532)歷年股利政策

台勝科歷年股利政策

台勝科歷年股利政策

台勝科(3532)周線規劃

台勝科(3532)周線走勢圖

台勝科周線走勢圖

台勝科周線走勢圖

台勝科(3532)操作建議

主力成本

148.8

站上挑戰

181

213.3

245.5

跌破回測

116.5

84.25

52

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台勝科(3532)問與答

問題:台勝科(3532)的主要業務是什麼?

  • 答:台勝科(3532)是台灣的專業8吋及12吋矽晶圓製造商,成立於1995年11月,由台塑與日商勝高(Sumco Techxiv)合資。

問題:台勝科(3532)的銷售狀況如何?

  • 答:台勝科(3532)的兩大客戶群來自於晶圓代工以及DRAM,包括國內DRAM廠商以及晶圓代工客戶如台積電、聯電、世界等。

問題:台勝科(3532)的競爭對手是誰?

  • 答:矽晶圓國內競爭廠商包括環球晶、合晶、尚志、統懋、嘉晶等,國外競爭者有OCI Company、Oki Electric、Shin-Etsu Chemical、Sumco、SunEdison等。

問題:周線投資建議是什麼?

  • 答:建議區分短線、中線、長線投資,並在關鍵價位發生突破、長紅或跳空時規劃分批進場,同時在關鍵價位附近嚴格設定停損點,逐次加碼進場。

問題:台勝科(3532)的特點是什麼?

  • 答:台勝科(3532)的特點在於是台灣的矽晶圓製造商,有8吋及12吋的製程能力,並在兩大客戶群中擁有廣泛的客戶基礎。

問題:有關亞當理論的應用,文章有哪些建議?

  • 答:建議強調亞當理論的順勢交易,嚴格設定停損停利點,不預設立場,並控制資金分配以及進場前的交易計劃,以因應未來走勢的不確定性。

問題:台勝科(3532)的生產據點在哪裡?

  • 答:台勝科(3532)在台灣擁有晶圓製造工廠,並在大陸擁有相應的工廠以應對不同客戶需求。

問題:台勝科(3532)在2022年的周線規劃如何?

  • 答:建議在股市投資時,區分短線、中線、長線,並根據量能結構醞釀連續型態,適合大額資金進場,同時注意風險控制,適合新手或是老手佈局規劃。

台勝科(3532)新聞

台勝科示警 矽晶圓不樂觀 半導體復甦罩烏雲

經濟日報 記者李孟珊/台北報導

台塑集團旗下、台灣第二大半導體矽晶圓廠台勝科(3532)昨(26)日於法說會示警,受客戶端高庫存導致拉貨動能疲弱影響,明年12吋矽晶圓供過於求情況可能擴大,半導體矽晶圓現貨價「沒有樂觀的條件」,未來兩年將相當挑戰,長約市場則相對持穩,預期要到2024下半年才會恢復元氣。

台勝科法說會重點

矽晶圓是半導體晶圓製造最關鍵原料,台勝科供貨涵蓋國內外大廠,包括同集團的DRAM大廠南亞科等。在業界普遍看好半導體市況復甦之際,台勝科卻對矽晶圓市況示警,預言未來兩年都相當挑戰,法人震驚。

台勝科產品線涵蓋8吋及12吋矽晶圓,由台塑集團與日商勝高(SUMCO)合資成立。勝高與另一家日商信越是全球前二大矽晶圓製造商,兩家公司全球市占率超過五成。在台塑集團與勝高力挺下,台勝科的產業地位也相當重要。

台勝科指出,旗下矽晶圓產品應用在晶圓代工以及記憶體兩大部分;就產品尺寸來看,以12吋矽晶圓為最大宗,約占七成,其餘三成為8吋矽晶圓。

針對本季營運,台勝科發言人邱紹勛指出,12吋矽晶圓客戶持續進行生產調整,「現貨價沒有樂觀的條件」,惟長約市場相對持穩,並穩住出貨;8吋矽晶圓方面,客戶也在進行生產和矽晶圓庫存調整,出貨量可能會下降。

邱紹勛不諱言,今年12吋矽晶圓供過於求,明年供過於求情況可能擴大,2025年供需情況可望逐步改善,並於2026年回復供需平衡。

整體來看,2024年雖然有AI、高效能運算、5G、車用、工控等應用帶動半導體產業需求回溫,但客戶端現階段庫存仍偏高,即使有需求,客戶還是會以消化庫存為優先,加上地緣政治因素干擾,使消費者與企業都對景氣看法相對保守。

邱紹勛強調,客戶首要優先進行庫存調節,拉貨方面也相當謹慎,預估矽晶圓需求要到明年下半年才會有較大的復甦和反彈動能,若如預期反彈,可望續強到2026年。

邱紹勛說,2024年仍會安排歲修計畫,將依照市場狀況,以靈活產能利用率做調整,目前還在擬訂中。

中國大陸積極打造半導體自主供應鏈,矽晶圓也是一大重點,就檯面上來看,陸企積極建置矽晶圓產能,以滬矽產業、中環股份、中欣晶圓、立昂微、上海超矽等為代表,在8吋、12吋矽晶圓領域不斷突破。

台勝科看需求2024-2026逐年增;新廠計劃不變

MoneyDJ新聞 2023-12-27 10:38:44 記者 萬惠雯 報導

台勝科(3532)展望矽晶圓市場,公司表示,因人工智慧、HPC、5G、車用以及工業用推動的終端市場需求增加,但因客戶庫存仍偏高,即便有需求,客戶仍以消化庫存優先,再加上地緣政治因素造成消費者以及企業對景氣看法保守,客戶除了持續進行庫存調整,拉貨態度也趨於謹慎,整體市況要待明年下半年才會有反彈可能,但反彈可到2026年。

而在全球矽晶圓市場供需部分,以供給面來看,12吋矽晶圓供給量今年較去年減少,8吋供給則是近年來最少;在需求面,因客戶仍要消化庫存,需求面明年下半年才會有反彈可能,但反彈可到2026年,2024-2026年需求將會是逐年上升。但考量到供給也開出,2024-2025年整體市況仍是供過於求的情況,到2026年才會回到較供需平衡。

台勝科表示,公司新廠仍依計劃推動中,未來會視市場以及客戶需求來做靈活調整,公司新廠的擴建都是在長約的基礎下做投資,所以對2024-2026年市場可能供過於求並不擔心。

〈焦點股〉台勝科法說示警 大跌9%回測月線

台勝科 (3532-TW) 昨日召開法說會,會中示警明年 12 吋矽晶圓供過於求情況可能擴大,現貨價「沒有樂觀的條件」;由於市場普遍預期明年矽晶圓市況復甦,但此言論震驚市場,影響台勝科今日股價大跌 9%、回測月線。

針對第四季看法,台勝科指出,12 吋矽晶圓客戶持續調整生產規劃,不過,受惠長期合約,出貨可相對持穩,8 吋矽晶圓客戶仍在調整庫存,出貨估較上季下滑,價格方面,12 吋和 8 吋矽晶圓產品長期合約價持穩,現貨市場則疲軟。

展望後市,台勝科認為,由於市場對數據中心的投資以及 PC、手機市場沈寂許久,明年半導體產業將重啟成長,但由於庫存去化仍需要一段時間,預計需求明年下半年才會恢復。

台勝科矽晶圓應用在晶圓代工及記憶體;就產品尺寸來看,以 12 吋矽晶圓為最大宗,約占 7 成,其餘 3 成為 8 吋矽晶圓。

台勝科:現貨價沒樂觀條件 需求要明年H2才恢復

MoneyDJ新聞 2023-12-26 15:02:38 記者 萬惠雯 報導

台勝科(3532)今(26)日召開法人說明會,發言人邱紹勛協理表示,展望第四季,12吋產品預期生產調整將持續,惟受惠長期合約,出貨可維持;8吋產品因客戶進行生產以及庫存調整,出貨預期會下滑;而在價格部分,12吋和8吋矽晶圓產品長期合約價格持穩,現貨市場呈現疲軟趨勢。

邱紹勛表示,由於市場對數據中心的投資以及個人電腦、手機市場已沈寂許久,半導體2024年會重啟成長,但因為庫存仍要消化,需求要2024年下半年才會恢復。

台勝科矽晶圓產品應用在晶圓代工以及記憶體兩大部分;以產品尺寸來看,12吋占比重70%、8吋產品約30%。

台勝科表示,因受到客戶高庫存影響現貨價格,對現貨價看沒有樂觀條件,未來兩年相當充滿挑戰,而LTA長約客戶價格持穩,會給客戶交期的彈性。

2024年資本支出127億元,折舊23億元。

谷底已過!台勝科盤中大漲逾9%

台勝科(3532)15日盤中大漲逾9%,成交量放大逾萬張,交投熱絡。

法人分析,半導體的庫存調整進入尾聲、終端消費市場需求亦回溫,加上在AI、高效能運算等應用需求的持續推升,矽晶圓產業月營運也撥雲見日,台勝科11月營收數字呈現月成長。

〈焦點股〉台勝科法說示警 大跌9%回測月線

台勝科 (3532-TW) 昨日召開法說會,會中示警明年 12 吋矽晶圓供過於求情況可能擴大,現貨價「沒有樂觀的條件」;由於市場普遍預期明年矽晶圓市況復甦,但此言論震驚市場,影響台勝科今日股價大跌 9%、回測月線。

針對第四季看法,台勝科指出,12 吋矽晶圓客戶持續調整生產規劃,不過,受惠長期合約,出貨可相對持穩,8 吋矽晶圓客戶仍在調整庫存,出貨估較上季下滑,價格方面,12 吋和 8 吋矽晶圓產品長期合約價持穩,現貨市場則疲軟。

展望後市,台勝科認為,由於市場對數據中心的投資以及 PC、手機市場沈寂許久,明年半導體產業將重啟成長,但由於庫存去化仍需要一段時間,預計需求明年下半年才會恢復。

台勝科矽晶圓應用在晶圓代工及記憶體;就產品尺寸來看,以 12 吋矽晶圓為最大宗,約占 7 成,其餘 3 成為 8 吋矽晶圓。

台勝科 股價今年新高

台勝科(3532)15日股價大漲,終場攻上漲停價183.5元,拉出一根長紅棒,成交量1.6萬張,股價創今年新高價,周漲14.33%。三大法人15日同步買超,外資買超2,530張,投信買超169張,自營商買超388張,合計買超3,087張。台勝科日前公告11月營收13.46億元,年減9.98%,月增23.13%,月營收呈現雙位數成長。

台勝科預計於12月26日舉辦法說會,公司經營層將出面說明矽晶圓產業市況,吸引市場資金提早卡位。隨PC、手機等產業需求回溫,記憶體報價也轉為上漲,有望帶動矽晶圓產業復甦。

台勝科:2024年下半年矽晶圓需求回溫 一次看懂法人關注三大重點

12月26日,矽晶圓大廠台勝科受華南永昌證券邀請召開第三季線上法說會,公布前三季財報營收與獲利表現都不如2022年同期,主因是主力客戶仍在消化庫存。台勝科協理暨發言人邱紹勛不諱言,從第三季數量上觀之,12吋客戶持續進行生產調整,其中記憶體客戶部分的出貨受到影響;至於8吋方面,市場狀況偏弱,但因長期合約關係,出貨仍可持穩。「不過,12吋及8吋矽晶圓長期合約價格持穩。」

展望第四季,台勝科預期12吋客戶生產調整仍將持續,但受惠於長期合約,出貨將可維持;8吋客戶進行生產與矽晶圓庫存的調整,出貨預期將會下滑。至於價格,12吋及8吋矽晶圓長期合約價持穩,現貨價格則呈現疲弱趨勢。

關於未來展望,台勝科看好,受惠於市場積極投資資料中心,加上個人電腦及智慧型手機需求已經沉寂一段時間,預計將會觸底反彈,故預期半導體在2024年能恢復成長動能。「因為客戶面臨矽晶圓庫存過剩問題,需要一段時間去化庫存,故預計矽晶圓需求在2024年下半年才能恢復。」邱紹勛預估,直到2026年市場需求仍會持續增長態勢。

法人關注焦點一:未來三年仍供過於求,台勝科如何因應?

台勝科預估,全球12吋矽晶圓的供給與需求,將自2024年下半年開始回升,至2026年仍會持續成長;惟2026年前也仍呈現供過於求的窘境。邱紹勛指出:「台勝科是依據客戶的需求來做擴產投資,因此我們並不擔心市場供過於求的問題。只是在合約的期間內,加上目前客戶的庫存偏高,因此我們可以進行適當的彈性措施。」

法人關注焦點二:如何看待中國同業擴產衝擊?

近期中國同業也新增不少8吋、12吋的產能,邱紹勛坦言確實對台勝科造成一些影響,但是台勝科是由勝高(SUMCO)技轉,因此有品質的優勢,與中國同業還有相當大的一段差距,因此不擔心國際大客戶訂單轉移。

法人關注焦點三:合約價格持穩,但是現貨價格備感壓力?

台勝科斥資74億元在雲林麥寮擴建的12吋矽晶圓廠,即將於2024年完工並投產。法人關切合約價格或許可以保持穩定,現貨價格是否受到壓力?對此,邱紹勛不諱言,「相當充滿挑戰。」


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亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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