矽瑪(3511)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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24 2 月

1 條評論

矽瑪(3511)做什麼的

矽瑪(3511)矽瑪科技股份有限公司(3511.TW)

矽瑪(3511)沿革與背景

  • 成立於2003年12月。
  • 主要從事電子連接器、線材及電子模組設計與製造。
  • 2020年3月,佳世達投資公司10.12億元並取得約51%股權,成為公司最大股東。
  • 另雙方未來將共同拓展車聯網、醫療、健康器材與AIoT(人工智慧物聯網)解決方案,提供客戶更廣的產品設計與製造服務。

矽瑪(3511)營業項目與產品結構

  • 2023年Q1公司產品營收主要來自連接器,佔100%。
  • 依照應用可分為:
    • 穿戴式產品:2%
    • 消費性產品:10%
    • 車用/醫療/工業用產品:88%

矽瑪(3511)主要產品應用範圍:

  • 連接器
    • 可攜式電子裝置:手機、PC/NB、平板電腦、穿戴式電子產品
    • 數位家電:數位電視、DVD播放機、遊戲機、機上盒等
    • 數位資料儲存:可攜式儲存裝置或硬碟
    • 高速影音傳輸介面:顯示器應用、行動裝置、數位家電
    • 車用/醫療與工業相關裝置
  • 線材
    • 可攜式電子裝置:手機、PC/NB、平板電腦、穿戴式電子產品
    • 車用/醫療與工業相關裝置
  • 電子模組
    • 依客戶需求客製化

矽瑪(3511)重要原物料

  • PCBA
  • 銅料
  • 塑膠料件
  • 電子料

矽瑪(3511)主要生產據點

  • 台灣桃園
  • 大陸深圳
  • 公司規劃於2022Q3在台中設立半自動生產線,以爭取自動駕駛系統訂單。

矽瑪(3511)銷售狀況

  • 台灣:3%
  • 外銷:97%

矽瑪(3511)國內外競爭廠商

  • 公司競爭對手為鴻海、正崴、信音、台端、艾恩特、宏致、佳必琪、宣德、泰碩等。

矽瑪(3511)發展策略

  • 擴大車聯網、醫療、健康器材與AIoT相關產品產能。
  • 開發高階連接器、線材及電子模組產品。
  • 拓展歐美市場。

矽瑪(3511)公司優勢

  • 擁有連接器、線材及電子模組製造技術。
  • 產品品質穩定。
  • 與客戶合作關係密切。
  • 擁有佳世達集團資源挹注。

矽瑪(3511)公司未來展望

  • 矽瑪科技將持續擴大產能、提升技術、拓展市場,以期成為全球領先的連接器、線材及電子模組製造商。

矽瑪(3511)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

矽瑪(3511)公司基本資料

矽瑪(3511)公司基本資料

矽瑪公司基本資料

矽瑪公司基本資料

矽瑪(3511)歷年股利分配

矽瑪歷年股利分配

矽瑪歷年股利分配

矽瑪(3511)歷年股利政策

矽瑪歷年股利政策

矽瑪歷年股利政策

矽瑪(3511)周線規劃

矽瑪(3511)周線走勢圖

矽瑪周線走勢圖

矽瑪周線走勢圖

矽瑪(3511)操作建議

主力成本

48.2

站上挑戰

55.8

63.4

71

跌破回測

40.6

33

25.4

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矽瑪(3511)問與答

Q1:矽瑪(3511)是做什麼的?

A:矽瑪(3511)是一家台灣連接器、線材及電子模組製造商。

Q2:矽瑪(3511)的營收比重如何?

A:2023年前三季矽瑪(3511)的營收比重以連接器為主,佔100%。

Q3:矽瑪(3511)的主要競爭廠商有哪些?

A:矽瑪(3511)的主要競爭廠商包含:

  • 公司競爭對手為鴻海、正崴、信音、台端、艾恩特、宏致、佳必琪、宣德、泰碩等。

Q4:矽瑪(3511)的股價目前在什麼位置?

A:截至2024年2月24日,矽瑪(3511)的收盤價為48.2元,位於主力的成本區間48.2-71元之間。

Q5:矽瑪(3511)的周線趨勢如何?

A:矽瑪(3511)的周線趨勢目前為多頭趨勢,短期可留意48.2元及55.8元的壓力位,若能有效突破,則可看漲至63.4元。

Q6:矽瑪(3511)的股利政策如何?

A:矽瑪(3511)的股利政策為每年配發現金股利,近三年平均股息殖利率約為5%。

Q7:矽瑪(3511)的投資建議為何?

A:矽瑪(3511)為連接器、線材及電子模組製造商,具有一定的成長潛力。投資人可留意以下幾個投資時機:

  • 股價站上主力成本區間71元
  • 股價突破周線壓力位48.2元及55.8元
  • 公司營運表現佳,有題材激勵

Q8:矽瑪(3511)的風險有哪些?

A:矽瑪(3511)的風險主要來自於以下幾個方面:

  • 連接器、線材及電子模組產業景氣循環
  • 原物料價格波動
  • 競爭加劇

Q9:矽瑪(3511)適合哪些投資人?

A:矽瑪(3511)適合以下幾種投資人:

  • 看好連接器、線材及電子模組產業發展的投資人
  • 追求穩定股息收益的投資人
  • 具有風險承受能力的投資人

Q10:矽瑪(3511)的未來展望如何?

A:矽瑪(3511)未來發展可留意以下幾個方面:

  • 擴大車聯網、醫療、健康器材與AIoT相關產品產能。
  • 開發高階連接器、線材及電子模組產品。
  • 拓展歐美市場。

以上為矽瑪(3511)的問與答,希望對投資人有所幫助。

以下為矽瑪(3511)的3種投資策略分析:

策略一:

  • 投資目標:追求長期成長
  • 投資策略:
    • 在股價站上主力成本區間71元後進場
    • 設定停損點為48.2元
    • 長期持有

策略二:

  • 投資目標:追求波段獲利
  • 投資策略:
    • 在股價突破周線壓力位48.2元及55.8元後進場
    • 設定停損點為48.2元
    • 在股價突破63.4元後出場

策略三:

  • 投資目標:追求穩定股息收益
  • 投資策略:
    • 在股價回檔至48.2元附近進場
    • 長期持有
    • 每年領取股息

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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