明泰(3380)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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18 2 月

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明泰(3380)做什麼的

明泰(3380)明泰科技股份有限公司(股票代碼:3380)

明泰(3380)沿革與背景

  • 成立於2003年9月4日
  • 為友訊ODM/OEM事業部門分割成立
  • 公司為國內網通設備代工大廠之一
  • 產品線包含網路交換器、寬頻網路、無線網路、網路語音、數位家庭網路、網路多媒體、網路監控等

明泰(3380)營收比重:

  • 無線寬頻網路產品:50%
  • 區域都會網路產品:39%
  • 數位多媒體網路產品:5%
  • 其他網路相關產品:6%

明泰(3380)原料包含:

  • IC
  • 印刷電路板
  • 變壓器
  • 電阻
  • 電容器
  • 電源供應器等各式電子零組件

明泰(3380)公司生產基地:

  • 新竹廠
  • 東莞廠
  • 常熟廠
  • 越南廠等

明泰(3380)銷售狀況

  • 公司的汽車防撞雷達,已開始小量出貨,主要透過汽車零組件廠商,間接切入汽車原廠供應鏈。

明泰(3380)產品銷售地區比重:

  • 美國:57%
  • 台灣:15%
  • 大陸:3%
  • 其他國家:25%

明泰(3380)公司主要競爭對手:

明泰(3380)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

明泰(3380)公司基本資料

明泰(3380)公司基本資料

明泰公司基本資料

明泰公司基本資料

明泰(3380)歷年股利分配

明泰歷年股利分配

明泰歷年股利分配

明泰(3380)歷年股利政策

明泰歷年股利政策

明泰歷年股利政策

明泰(3380)周線規劃

明泰(3380)周線走勢圖

明泰周線走勢圖

明泰周線走勢圖

明泰(3380)操作建議

主力成本

36.15

站上挑戰

40.95

45.75

50.55

跌破回測

31.35

26.55

21.75

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明泰(3380)問與答

問:明泰(3380)的主要業務是什麼?

  • 答:明泰科技是一家網通設備代工大廠,主要產品包括網路交換器、寬頻網路、無線網路、網路語音、數位家庭網路、網路多媒體、網路監控等。

問:公司的營業項目和產品結構如何分佈?

  • 答:截至2022年,公司的營收比重主要來自無線寬頻網路產品(50%)、區域都會網路產品(39%)、數位多媒體網路產品(5%)和其他網路相關產品(6%)。

問:公司的重要原物料及供應商有哪些?

  • 答:公司的原物料包括IC、印刷電路板、變壓器、電阻、電容器、電源供應器等各種電子零組件。

問:公司的產能和生產基地分佈情況如何?

  • 答:公司的生產基地包括新竹廠、東莞廠、常熟廠、越南廠等地。

問:公司的產品銷售地區和客戶結構如何?

  • 答:2022年產品銷售地區比重為美國(57%)、台灣(15%)、大陸(3%)、其他國家(25%)。汽車防撞雷達已開始小量出貨,透過汽車零組件廠商間接切入汽車原廠供應鏈。

問:公司的主要競爭對手是誰?

  • 答:公司的主要競爭對手包括智易、建漢、智邦、中磊等。

問:投資明泰(3380)的建議策略是什麼?

  • 答:投資者應考慮股市投資的不同線段(日線、周線、月線),在關鍵價位發生突破、長紅或跳空的情況下,規劃資金分批進場。在風險控制方面,大額資金進場相對適合,特別適合新手或老手佈局規劃。

問:公司的未來發展方向有哪些重點領域?

  • 答:公司未來將持續發展無線寬頻網路、區域都會網路、數位多媒體網路等領域,並已開始小量出貨的汽車防撞雷達有望切入汽車原廠供應鏈。

明泰(3380)新聞

明泰、仲琦、互動1月營收衰退

進入傳統產業淡季,明泰(3380)、仲琦、互動1月營收均呈現衰退,月減幅度四成起跳,由於客戶庫存影響仍在,加上進入產業淡季,法人認為,明泰集團第1季表現偏淡。

明泰1月營收16.34億元,月減48.9%,年減23%,仲琦1月營收6.35億元,月減40.7%,年減34.3%。互動1月營收1.83億元,月減61.3%,年增86.6%。日前明泰便針對第1季展望指出,因市場產品需求與訂單的不確定性仍高,加上農曆春節緣故,皆會有所影響,但目前仍會持續努力。

去年明泰集團受到客戶去化庫存影響,明泰全年營收282.63億元,年減16%,仲琦2023年全年營收94.04億元,年減23.7%,互動2023年營收22.43億元,年增9.5%。

日前明泰指出,2024年力求業績轉回成長,同時切入CPO(共同封裝光學元件),正專案進行,採取博通解決方案,最快2024年上半年先推32埠的400G產品。

仲琦整合有線電視纜線數據機及明泰無線網路解決方案,搶進歐美有線電視客戶,互動主打5G創新應用打造5G核網基站設備、端到端、專頻專網等解決方案,並切入微波及衛星解決方案,2024年搭上電信產業整併及網路整合強化需求,將推升營運成長。

《通網股》去庫存 明泰集團1月營收摔

時報資訊

【時報-台北電】網通產業去年下半年進入庫存去化階段,多數網通廠營運受影響,明泰集團旗下公司,包括明泰(3380)、仲琦(2419)及互動(6486)公布今年1月營收均較上月大幅衰退,其中,明泰及仲琦營收月減48.9%及40.65%,互動1月營收更較上月大減61.3%。

明泰1月合併營收為16.34億元,較上月大幅減少48.9%、年減23.04%:仲琦1月營收為6.35億元,較上月減少40.65%,也較去年同期衰退34.33%;互動1月營收為1.82億元,月減61.3%,但較去年同期成長86.56%。網通廠元月營收看淡,除了因進入產業淡季之外,下游庫存調節尚未完成也是原因,惟法人預期,今年第二季之後,網通產業需求有望逐步加溫。

營運布局上,面對地緣政治風險升溫,企業透過全球化布局以及在地化製造來化解,因此近二年不少網通廠在國內外建置新產能,海外產能布局方面,考量越南距離中國較近,且供應鏈較為完整,網通業者多選擇在越南落腳。

明泰原有越南廠營運已上軌道,再加上越南新廠的產能也將在2024年陸續開出,再搭配原有台灣及大陸的生產據點,使明泰擁有彈性、多元化的生產據點優勢,強化企業長期競爭力。

此外,由於美國先前針對加速寬頻建設祭出420億美元(折合新台幣1.32兆元),計畫打造全美寬頻網路基礎建設,仲琦在北美營收占比高達約6成,雖然去年營運受到下游庫存調整影響營運,但在美國政府擴大網路基建的商機下,市場法人仍看好,該公司在北美市場業務占比高,有利今年後續營運逐步回升。(新聞來源 : 工商時報一張瑞益/台北報導)

《通網股》明泰營運拚年年好 帶量衝關40元

 時報資訊 王逸芯

明泰(3380)今年數位多媒體產品線逐漸回溫,帶動全年營運可望更勝去年,法人看好每股獲利將逾2元大關,不僅如此,明泰2024年具備多樣動能驅動,包括400G產品持續出貨、數位多媒體產品持續回升,以及北美需求回溫,整體營運表現可望更勝2023年。

明泰今開高震盪,早盤一度帶量大漲逾5%,最高衝上40.15元,盤中漲幅收斂但仍有2%以上。

明泰之數位多媒體產品線在2022年受到客戶要求轉移至越南廠生產,加上正逢零組件供給短缺影響,使得相關營收年減62.4%、16.5億元,營收佔比也自2021年之15.7%下降至4.9%。現階段有鑑於今年上半年生產地轉換已大致結束,下半年產品線需求將逐漸回溫,而在轉廠持續之下,法人推估,明泰無線寬頻網路產品線(佔2022全年營收38.8%)中非仲琦(2419)部分將開始逐漸轉移產地,而區域都會網路產品線(佔2022全年營收56.9%)中之高階交換器也將開始轉換,因此,預期2023年明泰雖受惠於零組件舒緩注意積壓訂單出貨,然在轉廠影響下,毛利率將約與2022年近似,但每股獲利將超越2元大關,相較去年的1.69元明顯成長。

展望2024年,明泰具備多樣動能驅動,包括400G產品出貨持續成長,而下一代之800G產品則預期將在2024年逐步增加出貨;再者,數位多媒體產品線客戶需求將持續回升,而客戶組成持續改善則有助於提升產品線毛利率;還有就是無線寬頻網路產品線部分,伴隨仲琦產能轉移完成,以及北美客戶需求於2024年逐漸回溫,以及低軌道衛星相關產品持續增量而成長,法人也看好,明泰2024年營運動能將更勝2023年。

明泰看好營運成長 去年EPS1.69元將全數配息給股東

網通大廠明泰舉辦法人說明會,並公布2022年獲利創下近10年來新高水準,同時董事會也決議擬每股配發現金股利1.69元,以3月1日收盤價33.2元換算,現金殖利率約5%,今(2)日股價持續上攻,早盤最高見到33.9元。
受惠缺料緩解、越南廠效應提升及物流改善等因素,明泰2022年全年合併營收為336.34億元、年增20.72%,全年營收創下歷史新高;2022年營業毛利率18.59%、較2021年提升約2個百分點,營業利益為17.14億元、年增高達141%,歸屬於母公司業主淨利為9.17億元、年增約111%,每股盈餘(EPS)1.69元,創下近10年來新高,董事會並決議每股配發現金股利1.69元,大方將獲利全數與股東分享。

網通大廠明泰舉辦法人說明會,並公布2022年獲利創下近10年來新高水準,同時董事會也決議擬每股配發現金股利1.69元,以3月1日收盤價33.2元換算,現金殖利率約5%,今(2)日股價持續上攻,早盤最高見到33.9元。

受惠缺料緩解、越南廠效應提升及物流改善等因素,明泰2022年全年合併營收為336.34億元、年增20.72%,全年營收創下歷史新高;2022年營業毛利率18.59%、較2021年提升約2個百分點,營業利益為17.14億元、年增高達141%,歸屬於母公司業主淨利為9.17億元、年增約111%,每股盈餘(EPS)1.69元,創下近10年來新高,董事會並決議每股配發現金股利1.69元,大方將獲利全數與股東分享。


展望2023年,明泰仲琦董事長黃文芳表示,公司目前手上訂單還有1年的能見度,並對今年上半年營運維持樂觀看法,今年將持續追求毛利率的提升,除了擴大企業應用、資料中心、電信市場等業務外,也會持續布局5G相關領域,搶攻公網、私網潛在商機。

此次MWC大展中,網通大廠紛紛秀出5G技術,明泰也展示了5G新世代寬頻設備端到端解決方案;在MWC題材的激勵下,近日網通相關股的股價表現頗為亮眼,包括神準仲琦明泰友訊華星光正文等個股今日盤中連袂齊揚,其中神準更出現超過7%的上漲幅度。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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