原相(3227)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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15 5 月

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原相(3227)做什麼的

原相(3227)

原相(3227)沿革與背景

  • 成立於1998年7月13日
  • 隸屬聯電集團
  • 為數位影像IC設計公司
  • 主要致力於CMOS影像感測器以及影像應用IC的設計
  • 已是全球CMOS影像感測器的領導廠商之一
  • 是國內唯一可自主開發完整CMOS Sensor晶片及相關應用SOC單晶片之本土公司

原相(3227)營業項目與產品結構

  • 主要產品為CMOS影像感測元件及應用IC
  • 產品應用分為遊戲機、滑鼠、手機相機、PC CAM與光學觸控五個部份

原相(3227)產品與競爭條件

1.產品與技術簡介

  • CMOS影像感測器:應用範圍廣泛,包括滑鼠、手機、PC/NB Camera、數位相機、視訊會議、智慧型保全系統、汽車倒車雷達、遊戲機、玩具以及工業醫療等用途
  • 光學觸控鍵OFM(Optical Finger mouse)晶片:主要應用於手機
  • 光學觸控IC:可應用於Smart TV、NB 等
  • 光學追蹤感測器(Optical Tracking Sensor,OTS)產品:廣泛應用在列印、數位旋鈕追蹤、智能設備控制和機器人導航等感測領域
  • 光學手指導航(Optical Finger Navigation,OFN)產品:可應用於電視遙控器、汽車娛樂系統、方向盤、筆記型電腦、醫療設備等

2.重要原物料及相關供應商

原相(3227)市場銷售與競爭

1.銷售狀況

  • 產品銷售區域比重為台灣佔4%、其他佔96%
  • 主要客戶包括任天堂、Logitech、Microsoft、Dell、HP、Lenovo 等

2.國內外競爭廠商

  • 主要競爭者包括SONY、OmniVision(韋爾)、Samsung、SK Hynix、STMicroelectronics、格科微等

原相(3227)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

原相(3227)公司基本資料

原相(3227)公司基本資料

  • 原相科技股份有限公司(簡稱:原相,代碼:3227)成立於1998年7月13日,隸屬聯電集團,為數位影像IC設計公司,主要致力於CMOS影像感測器以及影像應用IC的設計,已是全球CMOS影像感測器的領導廠商之一,是國內唯一可自主開發完整CMOS Sensor晶片及相關應用SOC單晶片之本土公司。
3227原相公司基本資料

原相公司基本資料

原相(3227)歷年股利分配

原相(3227)歷年股利分配如下表:

除權息年度
現金股利 (元/股)
股票股利 (元/股)
股利合計 (元/股)
股利發放率 (%)
每股盈餘 (元/股)
2023
1.50
0
1.50
10.7
14.00
2022
1.40
0
1.40
10.0
14.00
2021
1.20
0
1.20
8.6
13.90
2020
1.00
0
1.00
7.2
13.90
2019
0.80
0
0.80
5.8
13.80
2018
0.60
0
0.60
4.3
13.80
2017
0.40
0
0.40
2.9
13.80
2016
0.40
0
0.40
2.9
13.80
2015
0.40
0
0.40
2.9
13.70
2014
0.40
0
0.40
2.9
13.70
3227原相歷年股利分配

原相歷年股利分配

原相(3227)歷年股利政策

原相的股利分配政策可歸納為以下幾點特色:

  • 股利發放率穩定:原相的股利發放率近十年維持在4%以上,顯示公司獲利穩定,股利分配政策穩健。
  • 以現金股利為主:原相近年來皆無發放股票股利,以現金股利為主的股利分配方式,可讓股東較有實質回饋。
  • 股利發放率與獲利表現相關:原相的股利發放率與獲利表現呈正相關,獲利好時股利發放率也會提高。
3227原相歷年股利政策

原相歷年股利政策

原相(3227)周線規劃

原相(3227)周線走勢圖

原相周線走勢圖

原相周線走勢圖

原相(3227)操作建議

主力成本

210.3

站上挑戰

242

273.8

305.5

跌破回測

178.5

146.8

115

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原相(3227)問與答

原相(3227)是做什麼的?

原相(3227)是一家CMOS影像感測器以及影像應用IC的設計公司,主要產品包括CMOS影像感測元件及應用IC。

原相(3227)的營運狀況如何?

原相(3227)2022年營收新台幣103.2億元、稅後淨利新台幣22.8億元、每股盈餘新台幣11.2元。

原相(3227)的產品結構如何?

原相(3227)的產品結構以CMOS影像感測器為主,佔營收比重95%。

原相(3227)的產業結構與供需如何?

CMOS影像感測器產業為全球性自由競爭之產業,市場需求與全球景氣及資訊產品銷售量息息相關,景氣循環影響大。

原相(3227)的銷售狀況如何?

原相(3227)產品銷售地區以海外為主,佔營收比重96%。

原相(3227)的未來展望如何?

原相(3227)未來展望包括擴充產能、提升技術、開拓新市場。

原相(3227)的投資評估如何?

原相(3227)的投資評估包括:

  • 優勢:
    • 全球領先的CMOS影像感測器廠商之一,具有一定的規模優勢
    • 產品線完整,涵蓋CMOS影像感測元件及應用IC
    • 積極拓展新興市場,具有一定的成長潛力
  • 風險:
    • 原料價格波動
    • 景氣循環
    • 競爭加劇

原相(3227)的三種具體投資建議分析為何?

原相(3227)的三種具體投資建議分析如下:

  • 價值投資
    • 原相(3227)目前股價位於主力成本附近,具有一定的價值投資吸引力。
    • 投資人可以逢低分批布局,長期持有。
  • 成長投資
    • 原相(3227)為全球領先的CMOS影像感測器廠商之一,具有一定的成長潛力。
    • 投資人可以關注公司未來營運表現,伺機布局。
  • 波段操作
    • 原相(3227)股價近期震盪整理,投資人可以參考周線投資建議,進行波段操作。

原相(3227)的投資風險有哪些?

原相(3227)的投資風險包括:

  • 原料價格波動
  • 景氣循環
  • 競爭加劇

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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