進階(3118)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭秘!加入我們的社群,讓你的投資之路更明確、更成功!

20 4 月

0 則評論

網頁瀏覽量: 11

進階(3118)做什麼

進階(3118)進階生物科技股份有限公司(3118)

進階(3118)沿革與背景

  • 成立日期:1989年12月
  • 總部位於:台灣新北市汐止區
  • 主要股東:愛默生投資有限公司
  • 掛牌情形:
    • 上櫃日期:2006年7月28日

進階(3118)發展歷程

  • 1989年:成立,以細胞培養耗材、免疫及分子生物實驗產品、生物醫學精密儀器起家
  • 2006年:建構台灣最大民營無特定病原動物中心,完成臨床前試驗平台及各項認證
  • 2006年:上櫃

進階(3118)營業項目

  • 公司業務分為:生醫通路產品、臨床前試驗服務兩大部份。

進階(3118)產品結構

  • 培養耗材:35%
  • 抗體試劑:25%
  • 儀器設備/維修服務:23%
  • 生技服務:17%

進階(3118)產品與技術簡介

  • 生醫通路產品:代理國際原廠之實驗室試劑、耗材、儀器設備等產品,再售予國內公民營研發單位。
  • 臨床前試驗服務:提供新藥、醫療器材、含藥化妝品、健康食品等安全性分析、功效評估及生物醫學研究等。

進階(3118)重要原物料

  • 生醫通路產品為代理銷售,因此上游供應商皆為國外實驗室耗材、試劑與高階儀器設備廠。
  • 臨床前試驗服務之原料為實驗動物,由公司動物品質檢驗合格之供應單位提供。

進階(3118)銷售狀況

  • 產品銷售地區以國內為主,銷售的產品與生技服務,主要針對國內生物醫學研究及藥物開發之生技公司、研究單位與醫院為主。

進階(3118)國內外競爭廠商

  • 公司競爭對手主要可分為:
    • 生技服務公司:創源、普生、尖端醫、基米、賽亞基因、友霖、永昕、世宬生技、世基生醫、台昇生技、台美檢驗科技、台塑生醫、台灣基因、台灣檢驗科技、汎球藥理、艾默生物醫學、佳生科技、昌達生技、明生生技、麥德凱、湧永製藥、達易特、維州生技、賽瑞拉、鎂陞科技、23 and Me、BioMarker Pharmaceuticals、Bioreplace、deCODE Genetics、deCODEme、DNA BANK、DNA Direct、Foundation Medicine、Gendia、GeneDX Inc、GeneLink Biosciences、Genomics Health、Illumina, Inc.、Knome、LapCorp、life tech.、Matrixdiet、Myriad Genetics、Navigenics、Prevention Genetics、QUEST Diagnostics、roche、SeqWright、Signature Genomic Laboratories等。
    • 試劑/耗材、儀器設備公司:亞諾法、基米、普生、晶宇、世盟、汎泰、岑祥、匯特、諾貝爾、騰達行、Merck、Roche、ABAXIS, Inc.、Applied Biosystems、Beckman、Becton, Dickinson and Company、Charles River Lab、Clonetech、DNX Transgenic、Harlan、Incyte Genomics、Thermo Fisher Scientific等。

進階(3118)未來展望

  • 進階生物科技積極佈局臨床前試驗服務,預期將成為公司未來成長動能。

附表:進階生物科技(3118)營運概況

項目
內容
成立日期
1989年12月
資本額
3.25億元
員工人數
約240人
主要產品
生醫通路產品、臨床前試驗服務
主要市場
台灣
主要競爭對手
生技服務公司、試劑/耗材、儀器設備公司

進階(3118)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

進階(3118)公司基本資料

進階(3118)公司基本資料

3118進階公司基本資料

進階公司基本資料

進階(3118)歷年股利分配

進階歷年股利分配

進階歷年股利分配

進階(3118)歷年股利政策

進階歷年股利政策

進階歷年股利政策

進階(3118)周線規劃

進階(3118)周線走勢圖

進階周線走勢圖

進階周線走勢圖

進階(3118)操作建議

主力成本

32.58

站上挑戰

34.75

36.93

39.1

跌破回測

30.4

28.23

26.05

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭秘!加入我們的社群,讓你的投資之路更明確、更成功!

進階(3118)問與答

Q1:進階(3118)是做什麼的?

A:進階是一家生技通路產品與臨床前試驗服務的供應商。

Q2:進階(3118)的主要產品與服務是什麼?

A:進階的主要產品與服務如下:

  • 生醫通路產品:代理國際原廠之實驗室試劑、耗材、儀器設備等產品,再售予國內公民營研發單位。
  • 臨床前試驗服務:提供新藥、醫療器材、含藥化妝品、健康食品等安全性分析、功效評估及生物醫學研究等。

Q3:進階(3118)的營運狀況如何?

A:進階的營運狀況如下:

  • 2022年營收為新台幣11.7億元,年增13.5%。
  • 2022年稅後純益為新台幣2.2億元,年增17.6%。
  • 2022年每股盈餘為新台幣6.81元。

Q4:進階(3118)的未來展望如何?

A:進階積極佈局臨床前試驗服務,預期將成為公司未來成長動能。

Q5:進階(3118)的股價主力成本是多少?

A:進階的股價主力成本為新台幣32.58元。

Q6:進階(3118)的周線趨勢是什麼?

A:進階的周線趨勢為多頭趨勢。

Q7:進階(3118)的投資建議是什麼?

A:進階的投資建議如下:

  • 短線:可於股價突破34.75元後分批進場,停損點設於30.4元。
  • 中線:可於股價回測30.4元後分批進場,停損點設於28.23元。
  • 長線:可於股價回測28.23元後分批進場,停損點設於26.05元。

Q8:進階(3118)的歷年股利分配是多少?

A:進階的歷年股利分配如下:

  • 2022年:每股3.5元
  • 2021年:每股3.2元
  • 2020年:每股2.8元
  • 2019年:每股2.5元

Q9:進階(3118)的歷年股利政策是什麼?

A:進階的歷年股利政策如下:

  • 2022年:現金股利3.2元,股票股利0.3元
  • 2021年:現金股利2.9元,股票股利0.3元
  • 2020年:現金股利2.5元,股票股利0.3元
  • 2019年:現金股利2.2元,股票股利0.3元

Q10:進階(3118)是否有潛力成為下一檔飆股?

A:進階具有以下利多因素:

  • 受惠生技產業趨勢,營運成長可期。
  • 股價主力成本為新台幣32.58元,目前股價仍低於主力成本。
  • 股東權益報酬率(ROE)高達21.2%,獲利能力佳。

投資建議分析

一、價值投資

進階的股價目前仍低於主力成本,且股東權益報酬率(ROE)高達21.2%,獲利能力佳。因此,投資人可以考慮以價值投資的角度,在股價回測主力成本時分批進場,長期持有。

二、成長投資

進階受惠生技產業趨勢,營運成長可期。因此,投資人可以考慮以成長投資的角度,在股價突破34.75元後分批進場,參與營運成長的題材。

三、波段操作

進階的周線趨勢為多頭趨勢,投資人可以考慮以波段操作的方式,在股價回測時買進,在股價突破前高時賣出,賺取價差。

操作建議

  • 短線:可於股價突破34.75元後分批進場,停損點設於30.4元。
  • 中線:可於股價回測30.4元後分批進場,停損點設於28.23元。
  • 長線:可於股價回測28.23元後分批進場,停損點設於26.05元。

風險提示

投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。以上投資建議僅供參考,投資人應自行評估風險。

進階(3118)的投資風險

進階的投資風險如下:

  • 生技產業競爭激烈,公司需持續強化產品與服務的競爭力。
  • 公司營運受全球經濟景氣影響,若景氣下滑,恐影響公司營運表現。
  • 公司股價波動較大,投資人應留意投資風險。

結論

進階是一家生技通路產品與臨床前試驗服務的供應商,具有以下優勢:

  • 受惠生技產業趨勢,營運成長可期。
  • 股東權益報酬率(ROE)高達21.2%,獲利能力佳。

然而,投資人仍須留意生技產業競爭激烈、公司營運受景氣影響等風險。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


你可能也喜歡

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

歡迎加入森洋學院討論社群

主力成本解密,量價關係揭密!加入我們的社群,讓你的投資更明確、更成功!

投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

分享
分享
>