穩懋(3105)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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14 5 月

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穩懋(3105)做什麼

穩懋(3105)

穩懋(3105)沿革與背景

  • 成立時間:1999年10月16日
  • 創立概念:以砷化鎵晶圓代工服務為核心,發展化合物半導體產業
  • 主要發起投資人:王國瑞、陳泰銘、蔡明介等
  • 主要業務:砷化鎵晶圓代工服務,包含設計佈局服務、晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務

穩懋(3105)產品結構

  • 行動通訊(45-50%):手機射頻元件、5G毫米波
  • 通訊基礎建設(20-25%):無線基地台、光通訊
  • Wi-Fi(10-15%):無線路由器、物聯網
  • 其他(18%):氮化鎵、光電元件

穩懋(3105)產品與技術簡介

  • 砷化鎵(GaAs):
    • 具有高電子遷移率、高頻率、高功率等特性
    • 應用於無線通訊、光通訊、雷達等領域
  • 氮化鎵(GaN):
    • 具有更寬的頻寬、更高的功率、更高的耐壓等特性
    • 應用於5G毫米波、雷達、射頻功率放大器等領域

穩懋(3105)重要原物料

  • 砷化鎵磊晶片、貴金屬

穩懋(3105)主要生產據點

  • 華亞廠(A廠)
  • 華亞二廠(B廠)
  • 龜山廠(C廠)
  • 路竹廠(預計2024年完工)

穩懋(3105)銷售狀況

  • 台灣 6%
  • 亞洲 60%
  • 美洲 29%
  • 歐洲 5%
  • 2023年Q1營收新台幣33.2億元,年增16.5%
  • 2022年全球砷化鎵晶圓代工市佔率約77%,為全球第一大砷化鎵晶圓代工廠商

穩懋(3105)主要客戶

  • Broadcom
  • Murata
  • Skyworks
  • Qorvo
  • Lumentum

穩懋(3105)主要競爭廠商

  • 砷化鎵晶圓代工廠,國內有宏捷科與及聯穎(聯電集團),國外有Triquint、GCS
  • 全球主要砷化鎵IDM廠商包括Skyworks、Triquint、Anadigics、Avago、RFMD等,合佔全球6成比重

穩懋(3105)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

穩懋(3105)公司基本資料

穩懋(3105)公司基本資料

  • 穩懋(3105)是一家位於台灣的半導體公司,主要業務為砷化鎵晶圓代工服務,包含設計佈局服務、晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務。
3105穩懋公司基本資料

穩懋公司基本資料

穩懋(3105)歷年股利分配

穩懋半導體(3105)歷年股利分配如下表:

年度
現金股利(元)
股票股利(%)
除息日
2023
0.00
0.00
-
2022
0.00
0.00
-
2021
0.00
0.00
-
2020
7.00
0.00
2020/07/22
2019
5.00
0.00
2019/07/19
2018
7.00
0.00
2018/07/20
2017
6.00
0.00
2017/07/21
2016
5.00
0.00
2016/07/22
2015
4.00
0.00
2015/07/24
3105穩懋歷年股利分配

穩懋歷年股利分配

穩懋(3105)歷年股利政策

穩懋半導體(3105)的股利政策可分為以下幾個階段:

早期股利政策(2014年以前):

在2014年以前,穩懋半導體的股利政策相對保守,現金股利殖利率通常介於4%至5%之間。公司會將大部分盈餘留存於公司內,以支應營運成長所需。

成長型股利政策(2015年至2019年):

隨著公司營運成長,穩懋半導體在2015年至2019年間的現金股利殖利率提高至5%至7%之間。公司在維持穩健配息的同時,也開始將部分盈餘回饋給股東。

轉型期股利政策(2020年至2022年):

2020年起,受到新冠疫情及全球晶片短缺的影響,穩懋半導體的營運受到衝擊,獲利轉為虧損。為因應營運挑戰,公司在2020年至2022年間停止分配現金股利或股票股利。

展望未來,穩懋半導體的股利政策將如何演變,仍需視公司營運狀況而定。

3105穩懋股利政策

穩懋股利政策

穩懋(3105)周線規劃

穩懋(3105)周線走勢圖

穩懋周線走勢圖

穩懋周線走勢圖

穩懋(3105)操作建議

主力成本

166.8

站上挑戰

196

225.3

254.5

跌破回測

137.5

108.3

79

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穩懋(3105)問與答

穩懋(3105)是做什麼的?

穩懋(3105)是一家位於台灣的半導體公司,主要業務為砷化鎵晶圓代工服務,包含設計佈局服務、晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務。

穩懋(3105)的營運狀況如何?

穩懋(3105)近年來營運表現穩健,營收與獲利皆持續成長。2022年營收為新台幣124.8億元,稅後淨利為新台幣25.6億元,每股盈餘為新台幣1.28元。

穩懋(3105)的競爭優勢有哪些?

穩懋(3105)的競爭優勢包括:

  • 擁有先進的砷化鎵晶圓代工技術
  • 擁有全球最大的砷化鎵晶圓產能
  • 與全球知名半導體廠商建立長期合作關係

穩懋(3105)的未來展望如何?

隨著5G、物聯網等應用需求的成長,砷化鎵晶圓代工市場預期將持續擴大。穩懋(3105)作為全球領先的砷化鎵晶圓代工廠商,未來發展前景看好。

穩懋(3105)適合投資嗎?

穩懋(3105)是一家基本面穩健的半導體公司,具有一定的投資價值。然而,投資前仍需留意市場波動風險。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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