聯亞(3081)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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22 5 月

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聯亞(3081)做什麼的

聯亞(3081)聯亞光電工業股份有限公司(簡稱:聯亞,代碼:3081)

聯亞(3081)沿革與背景

  • 成立於1997年6月
  • 主要生產光通訊元件-雷射二極體 (LD)及檢光器 (PD)磊晶片
  • 擁有雷射產業上游關鍵材料及二次磊晶服務
  • 可縮減客戶產品開發時間
  • 為大中華地區主要的高階 (2.5Gbps/10Gbps)專業光通訊雷射LD磊晶廠

聯亞(3081)營業項目與產品結構

  • 公司產品為光收發模組上游關鍵元件
  • 提供給具有元件製程、測試封裝等加工能力之客戶
  • 製成的元件使用於光纖通訊或消費性產品之主動元件與收發器模組等產品
  • 2022年營收比重為磊晶片99%、其他1%

聯亞(3081)產品與技術簡介

  • 公司主要以有機金屬汽相磊晶(MOCVD)技術生產各式化合物半導體磊晶片

(一) 磷化銦(InP)雷射(LD)磊晶片

  • 波長含括1200nm~1650nm
  • 主要應用於光通訊、資料傳輸所需之雷射二極體
  • 以及多種消費性電子產品的感測應用

(二) 光探測器(PD)磊晶片

  • 波長含括650nm~1600nm
  • 主要應用於光通訊器件中所需之光探測器、雪崩式探測器或雷射功率監控及感測器用的檢光器

(三) 砷化鎵(GaAs)雷射(LD)磊晶片

  • 波長含括635nm~1100nm
  • 主要應用於高功率雷射加工、Bar code掃描器、定位系統、3D感測器、LiDAR汽車自動駕駛偵測器、醫療美容及數據中心通訊等設備中所需之雷射二極體

聯亞(3081)重要原物料

  • 公司產品主要原物料包含Substrate基板、Mo-Source、設備耗材等

聯亞(3081)主要生產據點

  • 公司生產基地位於南部科學園區
  • 包含一廠、二廠

聯亞(3081)銷售狀況

  • 公司產品主要採客製化訂單生產
  • 有助加深與現有客戶的合作夥伴關係並降低客戶轉單風險
  • 主要客戶均為大陸重量級光通訊大廠
  • 包括華為、烽火通信、光迅科技等大廠以及台系廠商華星光、光環
  • 2021年產品銷售區域比重為台灣9%、大陸64%、美國17%、其他10%

聯亞(3081)國內外競爭廠商

  • 公司為國內第一家成功量產1310nm LD磊晶片的廠商
  • 主要國際競爭對手為英國的IQE
  • 國內同業則有眾達全新、英特磊
  • 由於全球專注於相關領域的供應商不到10家
  • 公司為兩岸唯一能大量提供雷射磊晶片的供應商
  • 具市場競爭優勢

聯亞(3081)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

聯亞(3081)公司基本資料

聯亞(3081)公司基本資料

聯亞公司基本資料

聯亞公司基本資料

聯亞(3081)歷年股利分配

聯亞歷年股利分配

聯亞歷年股利分配

聯亞(3081)歷年股利政策

聯亞歷年股利政策

聯亞歷年股利政策

聯亞(3081)周線規劃

聯亞(3081)周線走勢圖

聯亞周線走勢圖

聯亞周線走勢圖

聯亞(3081)操作建議

主力成本

107.3

站上挑戰

124.5

141.8

159

跌破回測

90

72.75

55.5

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聯亞(3081)問與答

Q1:聯亞(3081)做什麼的?

A:聯亞(3081)是一家光通訊元件製造商,主要產品包括雷射二極體 (LD)及檢光器 (PD)磊晶片。

Q2:聯亞(3081)的主要產品有哪些?

A:聯亞(3081)的主要產品包括:

  • 雷射二極體 (LD)磊晶片
  • 檢光器 (PD)磊晶片

Q3:聯亞(3081)的主要客戶有哪些?

A:聯亞(3081)的主要客戶包括全球各大光通訊設備廠商。

Q4:聯亞(3081)的主要競爭廠商有哪些?

A:聯亞(3081)的主要競爭廠商包括:

  • 英國的IQE
  • 國內的眾達、全新、英特磊

Q5:聯亞(3081)的股價目前在什麼位置?

A:截至2024年3月8日,聯亞(3081)的收盤價為102.5元。

Q6:聯亞(3081)的主力成本是多少?

A:根據森洋學院的資料,聯亞(3081)的主力成本為107.3元。

Q7:聯亞(3081)的周線趨勢如何?

A:聯亞(3081)的周線趨勢目前為多頭趨勢。

Q8:聯亞(3081)的投資建議是什麼?

A:根據森洋學院的分析,聯亞(3081)的三種投資建議如下:

1. 主力成本突破策略

當聯亞(3081)的股價突破主力成本107.3元後,可分批進場布局,並嚴格在90元附近設定停損點。

2. 挑戰前高策略

當聯亞(3081)的股價站上124.5元前高後,可伺機追高,並嚴格在107.3元附近設定停損點。

3. 突破頸線策略

當聯亞(3081)的股價突破141.8元頸線後,可加碼進場,並嚴格在124.5元附近設定停損點。

Q9:聯亞(3081)的股息政策如何?

A:聯亞(3081)的股息政策為每年配發一次現金股息,近三年平均現金股息為8元。

Q10:聯亞(3081)的未來展望如何?

A:聯亞(3081)為光通訊元件製造商,隨著全球光通訊需求持續成長,聯亞(3081)的未來發展潛力看好。

以下為針對聯亞(3081)的額外分析:

  • 聯亞(3081)為全球前三大高階光通訊雷射磊晶廠之一,佔全球市場份額約5%。
  • 聯亞(3081)擁有雷射產業上游關鍵材料及二次磊晶服務,可縮減客戶產品開發時間。
  • 聯亞(3081)的財務狀況穩健,近三年營收及獲利均保持穩定成長。

投資人可參考以上資訊,並結合自身投資策略,謹慎評估後進行投資決策。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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