零壹(3029)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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24 2 月

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零壹(3029)做什麼的

零壹(3029)零壹科技股份有限公司(3029.TW)

零壹(3029)沿革與背景

  • 成立時間:1980年6月27日
  • 主要業務:代理網路相關軟硬體及周邊設備,並自行研發網路相關產品
  • 上市櫃日期:2000年1月21日掛牌上櫃,2002年轉上市

零壹(3029)營收比重:

  • 代理產品-網路及資訊安全:44%
  • 代理產品-IT基礎架構:30%
  • 代理產品-雲平台與應用:21%
  • 代理產品-大數據與應用:5%

零壹(3029)產品與技術簡介:

  • 印表機伺服器、網路伺服器設備、儲存設備、網路管理、視訊監控及車載通訊平台等軟、硬體解決方案
  • 自有品牌「ZO TECH」:印表機伺服器等產品
  • 代理產品:
類型

應用

產品

大數據分析及AI應用

資料管理平台、視覺化分析工具、深度學習平台及AI一體機

Splunk、HPE Simplivity、Supermicro、Gigabyte、NVIDIA、AMD、Intel

系統應用

伺服器、自動佈署管理及監控、備份/備援、儲存管理、檔案歸檔

HPE、Dell、Lenovo、Microsoft、VMware、Citrix、Red Hat

整合通訊設備

行動辦公應用暨遠距會議系統、智慧影像分析、網路交換機

Cisco、Avaya、Poly、Yealink、Aruba、Extreme Networks

虛擬化應用

伺服器、桌面虛擬化作業系統、混合雲容器遷移暨自動管理

VMware、Citrix、Nutanix、Red Hat

雲端應用

基礎架構、協同合作應用、雲安全、雲端內容遞送網路

HPE、Dell、VMware、Microsoft、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform

資訊安全

進階持續性威脅防護、DDoS防護、伺服器暨端點安全、企業閘道端防護、網站程式碼安全檢查、認證暨存取安全、郵件應用防護、資料安全防護、物聯網設備安全

Palo Alto Networks、Fortinet、Check Point、Trend Micro、Symantec、Microsoft、Akamai、Imperva

網路設備

企業交換器、無線網路、路由器、網路管理系統、資料中心等級網路設備、軟體定義網路、電信商等級網路設備、網路負載平衡

Cisco、HPE、Aruba、Juniper Networks、Extreme Networks、Arista Networks、F5 Networks

儲存設備

儲存陣列、全快閃儲存陣列、物件式儲存、超融合基礎架構方案

HPE、Dell、NetApp、Pure Storage、Infinidat、Nutanix


零壹(3029)代理品牌及相關供應商:

  • 2015年6月取得Splunk「營運智慧解決方案」全產品線獨家代理權
  • 2020年6月成為Lucent Sky AVM台灣正式授權代理商
  • 2022年11月,宣布正式成為NetScout台灣授權代理商

零壹(3029)銷售狀況:

  • 銷售市場以內銷為主
  • 2021年銷售地區比重:台灣99%、其他1%
  • 客戶:台灣資訊服務經銷商及系統整合商為主

零壹(3029)國內外競爭廠商:

  • 全達、松崗、展碁、晉泰、富爾特、實威、聚碩、數技、聯強等通路代理商

零壹(3029)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

零壹(3029)公司基本資料

零壹(3029)公司基本資料

零壹公司基本資料

零壹公司基本資料

零壹(3029)歷年股利分配

零壹歷年股利分配

零壹歷年股利分配

零壹(3029)歷年股利政策

零壹歷年股利政策

零壹歷年股利政策

零壹(3029)周線規劃

零壹(3029)周線走勢圖

零壹周線走勢圖

零壹周線走勢圖

零壹(3029)操作建議

主力成本

65.8

站上挑戰

71.6

77.4

83.2

跌破回測

60

54.2

48.4

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零壹(3029)問與答

Q1:零壹(3029)是做什麼的?

A:零壹(3029)是一家網路相關產品的代理商及研發商,主要業務包括代理網路及資訊安全、IT基礎架構、雲平台與應用、大數據與應用等產品,並自行研發印表機伺服器等產品。

Q2:零壹(3029)的營收比重如何?

A:2022年零壹(3029)的營收比重以代理產品為主,其中網路及資訊安全佔44%、IT基礎架構佔30%、雲平台與應用佔21%、大數據與應用佔5%。

Q3:零壹(3029)的主要競爭廠商有哪些?

A:零壹(3029)的主要競爭廠商包含全達、松崗、展碁、晉泰、富爾特、實威、聚碩、數技、聯強等通路代理商。

Q4:零壹(3029)的股價目前在什麼位置?

A:截至2024年2月24日,零壹(3029)的收盤價為70.5元,位於主力的成本區間65.8-77.4元之間。

Q5:零壹(3029)的周線趨勢如何?

A:零壹(3029)的周線趨勢目前為多頭趨勢,短期可留意65.8元及71.6元的壓力位,若能有效突破,則可看漲至77.4元。

Q6:零壹(3029)的股利政策如何?

A:零壹(3029)的股利政策為每年配發現金股利,近三年平均股息殖利率約為5%。

Q7:零壹(3029)的投資建議為何?

A:零壹(3029)為國內老牌的網路產品代理商,近年來積極布局雲端、資安等新興領域,具有一定的成長潛力。投資人可留意以下幾個投資時機:

  • 股價站上主力成本區間77.4元
  • 股價突破周線壓力位65.8元及71.6元
  • 公司營運表現佳,有題材激勵

Q8:零壹(3029)的風險有哪些?

A:零壹(3029)的風險主要來自於全球景氣循環及原物料價格波動等因素。投資人應留意以下幾個風險:

  • 全球景氣下滑,導致網路產品需求下降
  • 原物料價格上漲,導致生產成本增加

Q9:零壹(3029)適合哪些投資人?

A:零壹(3029)適合以下幾種投資人:

  • 看好網路產品市場發展的投資人
  • 追求穩定股息收益的投資人
  • 具有風險承受能力的投資人

Q10:零壹(3029)的未來展望如何?

A:零壹(3029)在雲端、資安等新興領域的布局,有望為公司帶來新的成長動能。未來零壹(3029)的發展,可留意以下幾個方面:

  • 雲端、資安等新興市場的發展速度
  • 公司新產品的開發及上市情況
  • 公司的營運及獲利表現

以上為零壹(3029)的問與答,希望對投資人有所幫助。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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