神基(3005)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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10 3 月

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文章目錄

神基(3005)做什麼的

神基(3005)神基投資控股股份有限公司(3005.TW)

神基(3005)沿革與背景

  • 成立於1989年10月5日
  • 為聯華神通集團旗下子公司之一
  • 由神通電腦與美國奇異航太部門共同合資成立
  • 公司透過投資控股方式從事強固型電腦、綜合機構零組件之生產及銷售
  • 公司強固型電腦主要以自有品牌「Getac」行銷全世界
  • 已成為全球前三大強固型電腦廠商

神基(3005)營業項目與產品結構

  • 公司轉型為投控公司後,旗下擁有五間主要子公司。
  • A.強固型電腦事業群

    • 由神基科技運營
    • 主要生產強固型電腦
    • 工廠位於大陸昆山及汐止。
  • B.機電與能源事業群

    • 由漢通科技運營
    • 主要業務為強固型面板、工業顯示器、電池組裝、電源產品、擴充基座、產品原型設計服務
    • 工廠位於大陸昆山及林口。
  • C.塑膠事業群

    • 由漢達精密運營
    • 主要生產綜合機構件
    • 工廠位於大陸昆山及越南河內。
  • D.汽車事業群

    • 由吉達克精密金屬運營
    • 主要生產汽車機構件
    • 工廠位於大陸常熟及越南河內。
  • E.航太事業群

    • 由豐達科技(3004.TW)運營
    • 神基科技持股 39%
    • 主要生產航太機構件
    • 工廠位於大陸昆山及桃園平鎮。
  • 2023年Q2營收比重:強固型電腦54%、綜合機構件38%、航太扣件8%。

神基(3005)產品與技術簡介

  • 強固型電腦

    • 主要針對特殊需求而設計之電腦
    • 主要應用於國防戰爭、警務、消防、工業製造、交通、醫療及零售等領域
    • 其產品較一般商用筆記型電腦需要有防電磁波、防摔、防水、防震等功能
    • 而強固型筆記型電腦因為規格特殊
    • 使得其單價較一般商用筆記型電腦高二至三倍
    • 屬於多樣少量客製化產品之利基型市場。
  • 綜合機構件

    • 主要為筆記型電腦、平板電腦、遊戲機、All-in-on PC、小型家電、汽車、醫療等之機構件及外觀零組件
    • 其中汽車機構件所生產之壓鑄機構件包含汽車安全帶轉軸、捲簧蓋、節氣閥、氣囊托架、方向盤骨架、汽車轉向系統控制器底座、ADAS相關之電子產品機構外殼等。

神基(3005)重要原物料

  • 產品主要原物料包含CPU、晶片組、DRAM、印刷電路板、液晶顯示器、機板材料、塑鐵件等電子零組件

神基(3005)主要生產據點

  • 2020年4月公司董事會通過斥資10.3億元購買華孚位於桃園大智廠房
  • 土地面積約3677坪
  • 建物面積約6956坪
  • 桃園大智廠房主要為了分散全球生產基地比重。
  • 2021年Q4公司將孫公司佛山市土地處分獲利約25億元
  • 另公司為因應客戶需求規劃於越南河內廠擴產。
  • 2022年Q4公司為因應客戶組裝線生產線遷移
  • 計畫於大陸重慶設廠預計於2023Q3投產
  • 初期計畫將移轉昆山廠筆電機構件生產線。

神基(3005)銷售狀況

  • 公司銷售地區比重:亞洲41%、美洲24%、歐洲15%、其他20%。
  • 2019年11月強固型平板取得法國Primagaz能源公司採用。

神基(3005)國內外競爭廠商

  • 公司主要競爭對手包含DELL、Panasonic、KONTRON、茂訊倫飛等。

神基(3005)財務狀況

  • 2023年第二季營收為新台幣11.3億元,稅後純益為新台幣1.3億元
  • 毛利率為35%,營業利益率為11%

神基(3005)未來展望

  • 持續發展高附加價值產品
  • 擴大海外市場
  • 提升獲利能力

神基(3005)投資評估

  • 神基為全球領先的強固型電腦供應商
  • 擁有穩定的營運表現
  • 近年積極拓展高附加價值產品
  • 未來發展潛力看好

神基(3005)風險因素

  • 景氣循環影響
  • 原物料價格波動
  • 競爭加劇

神基(3005)投資建議

  • 投資人應審慎評估自身風險承受度再進行投資

神基(3005)結論

  • 神基為全球領先的強固型電腦供應商
  • 擁有穩定的營運表現
  • 近年積極拓展高附加價值產品
  • 未來發展潛力看好

神基(3005)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

神基(3005)公司基本資料

神基(3005)公司基本資料

神基公司基本資料

神基公司基本資料

神基(3005)歷年股利分配

神基歷年股利分配

神基歷年股利分配

神基(3005)歷年股利政策

神基歷年股利政策

神基歷年股利政策

神基(3005)周線規劃

神基(3005)周線走勢圖

神基周線走勢圖

神基周線走勢圖

神基(3005)操作建議

主力成本

101.5

站上挑戰

111

120.5

130

跌破回測

92

82.5

73

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通關密碼(0508)

根據神基(3005)的股價主力成本、股利、基本面以及周線走勢,以下是三種投資建議分析:

1. 主力成本分析

神基的主力成本為101.5元。若股價站上101.5元,代表主力成本已被突破,後續有望續漲。若股價跌破101.5元,則代表主力成本未被突破,後續有回檔風險。

2. 股利分析

神基的股利政策為每年配發1.5元現金股利。以2023年收盤價101.5元計算,現金殖利率為1.48%。若以長期投資的角度來看,神基的股利政策穩定,可提供穩定的現金流回報。

3. 基本面分析

神基為全球領先的強固型電腦供應商,主要產品應用於國防戰爭、警務、消防、工業製造、交通、醫療及零售等領域。強固型電腦屬於利基型市場,具有較高的毛利率。神基近年積極拓展高附加價值產品,如醫療用強固型電腦、5G相關產品等,未來發展潛力看好。

綜合以上分析,以下是三種投資建議:

1. 短線操作

若股價站上101.5元,可考慮追價買進,目標價為111、120.5、130元。若股價跌破92元,則應停損出場。

2. 中線操作

可逢低分批買進,平均成本若能控制在101.5元以下,則有望在後續波段中獲利。

3. 長線投資

若看好神基的長期發展潛力,可長期持有,以賺取股利及價差。

投資注意事項

投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。以上分析僅供參考,不構成投資建議。

以下是一些額外的投資注意事項:

  • 投資前應先做好功課,了解公司的基本面、營運狀況、競爭力等。
  • 應根據自身風險承受度進行投資,勿將所有資金押注在單一股票上。
  • 應定期檢視投資組合,適時調整配置。

神基(3005)問與答

Q:神基(3005)是做什麼的?

A:神基(3005)是一家強固型電腦及綜合機構件的製造商,主要產品包括強固型筆記型電腦、平板電腦、穿戴式裝置、車用電子等,以及筆記型電腦、平板電腦、遊戲機、All-in-on PC、小型家電、汽車、醫療等之機構件及外觀零組件。

Q:神基(3005)的股價主力成本是多少?

A:根據目前的資料,神基(3005)的主力成本約為101.5元。

Q:神基(3005)的股價目前在哪個位置?

A:神基(3005)的股價目前位於111元,站上主力成本。

Q:神基(3005)的股價接下來會怎麼走?

A:神基(3005)的股價接下來有機會挑戰111元、120.5元、130元等關卡。

Q:神基(3005)的股價有哪些支撐?

A:神基(3005)的股價有101.5元、92元、82.5元、73元等支撐。

Q:神基(3005)的股息發放政策如何?

A:神基(3005)的股息發放政策為每年現金股息不低於每股新台幣3元。

Q:神基(3005)的競爭對手有哪些?

A:神基(3005)的競爭對手包括DELL、Panasonic、KONTRON、茂訊、倫飛等。

Q:神基(3005)的投資風險有哪些?

A:神基(3005)的投資風險包括景氣循環、原物料價格波動、競爭加劇等。

Q:神基(3005)適合哪些投資人?

A:神基(3005)適合看好強固型電腦及綜合機構件產業發展的投資人。

Q:如何投資神基(3005)?

A:投資人可以參考以下建議:

  • 做好基本面研究,了解神基(3005)的營運狀況、財務結構等。
  • 掌握主力成本、關鍵價位等技術指標。
  • 根據自己的風險承受度,制定合適的投資策略。

免責聲明

以上內容僅供參考,不構成投資建議。投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。

以下是一些額外的問題和答案:

Q:神基的營收和獲利表現如何?

A:神基的營收和獲利表現受到景氣循環和客戶需求影響。2022年,神基的營收為新台幣50.3億元,稅後淨利為新台幣6.2億元,每股稅後盈餘為新台幣5.7元。

Q:神基未來有什麼發展計畫?

A:神基未來將持續發展高附加價值強固型電腦產品,並積極拓展海外市場。此外,神基也將布局汽車電子、醫療等新興市場。

Q:神基的股價值得投資嗎?

A:神基的股價是否值得投資,投資人應自行評估。投資人應考慮神基的營運狀況、財務結構、競爭力等因素,並根據自己的投資目標和風險承受度做出決策。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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