神基(3005)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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18 2 月

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文章目錄

神基(3005)做什麼的

神基(3005)神基投資控股股份有限公司(3005.TW)

神基(3005)沿革與背景

  • 成立於1989年10月5日
  • 為聯華神通集團旗下子公司之一
  • 由神通電腦與美國奇異航太部門共同合資成立
  • 公司透過投資控股方式從事強固型電腦、綜合機構零組件之生產及銷售
  • 公司強固型電腦主要以自有品牌「Getac」行銷全世界
  • 已成為全球前三大強固型電腦廠商

神基(3005)營業項目與產品結構

  • 公司轉型為投控公司後,旗下擁有五間主要子公司。
  • A.強固型電腦事業群

    • 由神基科技運營
    • 主要生產強固型電腦
    • 工廠位於大陸昆山及汐止。
  • B.機電與能源事業群

    • 由漢通科技運營
    • 主要業務為強固型面板、工業顯示器、電池組裝、電源產品、擴充基座、產品原型設計服務
    • 工廠位於大陸昆山及林口。
  • C.塑膠事業群

    • 由漢達精密運營
    • 主要生產綜合機構件
    • 工廠位於大陸昆山及越南河內。
  • D.汽車事業群

    • 由吉達克精密金屬運營
    • 主要生產汽車機構件
    • 工廠位於大陸常熟及越南河內。
  • E.航太事業群

    • 由豐達科技(3004.TW)運營
    • 神基科技持股 39%
    • 主要生產航太機構件
    • 工廠位於大陸昆山及桃園平鎮。
  • 2023年Q2營收比重:強固型電腦54%、綜合機構件38%、航太扣件8%。

神基(3005)產品與技術簡介

  • 強固型電腦

    • 主要針對特殊需求而設計之電腦
    • 主要應用於國防戰爭、警務、消防、工業製造、交通、醫療及零售等領域
    • 其產品較一般商用筆記型電腦需要有防電磁波、防摔、防水、防震等功能
    • 而強固型筆記型電腦因為規格特殊
    • 使得其單價較一般商用筆記型電腦高二至三倍
    • 屬於多樣少量客製化產品之利基型市場。
  • 綜合機構件

    • 主要為筆記型電腦、平板電腦、遊戲機、All-in-on PC、小型家電、汽車、醫療等之機構件及外觀零組件
    • 其中汽車機構件所生產之壓鑄機構件包含汽車安全帶轉軸、捲簧蓋、節氣閥、氣囊托架、方向盤骨架、汽車轉向系統控制器底座、ADAS相關之電子產品機構外殼等。

神基(3005)重要原物料

  • 產品主要原物料包含CPU、晶片組、DRAM、印刷電路板、液晶顯示器、機板材料、塑鐵件等電子零組件

神基(3005)主要生產據點

  • 2020年4月公司董事會通過斥資10.3億元購買華孚位於桃園大智廠房
  • 土地面積約3677坪
  • 建物面積約6956坪
  • 桃園大智廠房主要為了分散全球生產基地比重。
  • 2021年Q4公司將孫公司佛山市土地處分獲利約25億元
  • 另公司為因應客戶需求規劃於越南河內廠擴產。
  • 2022年Q4公司為因應客戶組裝線生產線遷移
  • 計畫於大陸重慶設廠預計於2023Q3投產
  • 初期計畫將移轉昆山廠筆電機構件生產線。

神基(3005)銷售狀況

  • 2022年公司銷售地區比重:亞洲41%、美洲24%、歐洲15%、其他20%。
  • 2019年11月強固型平板取得法國Primagaz能源公司採用。

神基(3005)國內外競爭廠商

  • 公司主要競爭對手包含DELL、Panasonic、KONTRON、茂訊倫飛等。

神基(3005)財務狀況

  • 2023年第二季營收為新台幣11.3億元,稅後純益為新台幣1.3億元
  • 毛利率為35%,營業利益率為11%

神基(3005)未來展望

  • 持續發展高附加價值產品
  • 擴大海外市場
  • 提升獲利能力

神基(3005)投資評估

  • 神基為全球領先的強固型電腦供應商
  • 擁有穩定的營運表現
  • 近年積極拓展高附加價值產品
  • 未來發展潛力看好

神基(3005)風險因素

  • 景氣循環影響
  • 原物料價格波動
  • 競爭加劇

神基(3005)投資建議

  • 投資人應審慎評估自身風險承受度再進行投資

神基(3005)結論

  • 神基為全球領先的強固型電腦供應商
  • 擁有穩定的營運表現
  • 近年積極拓展高附加價值產品
  • 未來發展潛力看好

神基(3005)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

神基(3005)公司基本資料

神基(3005)公司基本資料

神基公司基本資料

神基公司基本資料

神基(3005)歷年股利分配

神基歷年股利分配

神基歷年股利分配

神基(3005)歷年股利政策

神基歷年股利政策

神基歷年股利政策

神基(3005)周線規劃

神基周線走勢圖

神基周線走勢圖

神基(3005)操作建議

主力成本

101.5

站上挑戰

111

120.5

130

跌破回測

92

82.5

73

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神基(3005)問與答

問題1:神基(3005)的主要營業項目是什麼,公司有哪些事業群?

回答:神基(3005)的主要營業項目包括強固型電腦、機電與能源、塑膠、汽車、航太等事業群。

問題2:公司的主力產品是什麼,應用範圍是在哪些領域?

回答:主力產品是強固型筆記型電腦,應用範圍包括國防、工業製造、醫療等特殊需求領域。

問題3:公司的供應鏈主要包含哪些原物料?

回答:神基(3005)的主要原物料包括CPU、晶片組、DRAM、印刷電路板、液晶顯示器等電子零組件。

問題4:公司的營業區域分佈情況是怎樣的?

回答:2022年公司銷售地區比重為亞洲41%、美洲24%、歐洲15%、其他20%。

問題5:投資神基(3005)的時機點和關鍵價位如何選擇?

回答:投資時機點在於周線趨勢發生條件,可考慮8/10周的量能結構,同時關鍵價位的突破、長紅或跳空情況可視為進場時機。

問題6:公司的競爭對手有哪些?

回答:神基(3005)的主要競爭對手包含DELL、Panasonic、KONTRON、茂訊、倫飛等。

問題7:在投資策略上,有提到什麼風險控制方面的建議?

回答:建議在投資時嚴格設定好停損停利點,並在關鍵價位附近進行資金分批進場,有助於風險控制。

問題8:公司的營收結構和市場份額等因素有哪些需要密切關注的?

回答:需要密切關注公司的營收結構、市場份額、原物料價格波動,以及國際經濟狀況的影響,這些都是影響股價表現的重要因素。


神基(3005)新聞

神基11月營收創同期高、全年拚創高

MoneyDJ新聞 2023-12-07 12:43:59 記者 張以忠 報導

神基(3005)公告今(2023)年11月營收30.63億元,月減3.56%、年增0.54%,創歷年同期新高,主要是強固型電腦需求強勁所帶動,展望後市,預期全年營收可望優於去年、續創歷史新高。

神基與PC產業相關的綜合機構件,上半年年減約2成,受惠產業庫存調整告一段落、需求築底回穩,下半年年對年衰退幅度已逐步收斂,預期全年綜合機構件可達到年初設定目標、收斂至較去年衰退10%上下。強固型電腦今年前3季年增20%上下,預期全年維持相仿的增長比例。

神基第3季賺好大 股價直衝漲停 改寫歷史新高

神基(3005)第三季獲利表現亮眼,改寫歷史紀錄,帶動今(20)日股價開高走高,盤中一舉攻上漲停99.5元,股價改寫歷史新天價,準備挑戰百元大關,盤中成交量逾2萬張,漲停委買張數超過8.5千張。

統計截止至上周五,外資已連續13個交易日買超神基,共計買超10,177張,而投信在連賣多日後於上周五同樣回補逾千張,自營商則是連續買超6日。

神基第三季毛利率達29.40%,營業利益12.27億元,創下歷史新高,稅後淨利11.01億元,年增51.29%,EPS為1.81元。累計前3季EPS 4.76元、優於去年同期的2.51元。

神基今年10月營收為31.76億元,月增4.3%、年增13.69%,為16個月新高;累計神基今年前十個月營收達289.95億元,年增7.88%,表現符合預期。

神基受惠電動車產業大幅增長,車用佔比達25%,為神基相關業務帶來良好成長,預估今年整體車用將有兩成多成長,下半年也有不錯成長機會,且明年成長可期。

在強固型電腦方面,神基董事長黃明漢先前指出,由於美國聯邦政府預算優於去年,加上區域衝突關係,公司在一些敏感項目有不錯斬獲,預期強固電腦事業今年有不錯營收表現,主要是因在國防、公安、物流及汽車領域都有新案子。

神基今年營收估創高、毛利率看增

MoneyDJ新聞 2023-11-28 09:36:05 記者 張以忠 報導

神基(3005)今(2023)年以強固電腦出貨動能最為強勁,預計全年有約2成增長比率,車用機構件預期也將達雙位數成長,預期全年合併營收可望達到成長8-12%區間、續創歷史新高,且在產品組合優化以及庫存管理得宜,預期今年毛利率將能優於去年。

至於與PC產業相關的綜合機構件方面,上半年受到產業景氣低迷、去化庫存影響,較去年同期下滑約2成,下半年隨著PC產業庫存調整告一段落,客戶逐步回補庫存帶動,預期下半年年減幅度將逐步收斂,全年目標力拚控制在下滑10%上下。

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説到投資工業電腦,比較少人會提到神基,這是由聯華集團轉投資持股31.39%的金雞母,並與美國奇異航太部門合資成立。營運動能主要來自強固型電腦(電子件)以及汽車機構件,航太扣件貢獻不到一成。強固型簡單來說就是軍用電腦,所以部隊就很容易使用到他們家的產品,公司以自有品牌「Getac」行銷全球,目前在全球強固型電腦產業已經搶下市占第三。

神基今年營收有望衝高

強固型電腦大廠神基投控(3005)昨(29)日舉行股東會,預期在強固型電腦新客戶帶動,以及車用業務成長優於預期,同時塑膠機構件業務衰退幅度逐步收斂下,神基董事長黃明漢對今年展望樂觀看待,法人預估,神基今年營收增幅可望優於年初預估的8%-12%,改寫近年新高。

神基去年營收324.76億元、年增8%,稅後純益25.65億元,年減四成,每股純益4.27元。股東會通過每股配發現金股利3.8元。

展望今年,黃明漢認為,電子產品和汽車零件產品出貨持續暢旺,填補塑膠事業群陷入產業高庫存漩渦的影響。塑膠事業上半年比較低迷,下半年有機會回升。而電子產品正好搭上數位轉型應用;整體來看,期望神基今年仍有成長機會,預估2024年景氣及IT產業反彈會有不錯前景。

新聞來源:money.udn.com

焦點股》神基:各事業百花齊放 投信作帳標的

〔記者卓怡君/台北報導〕神基投控(3005)8月營收創近11個月新高,旗下各事業百花齊放,包括強固型電腦、汽車機構件以及轉投資航太事業,神基多年前即打入美國聯邦政府標案,贏得美國聯邦政府高度信任,今年美國聯邦政府標案持續有所斬獲,近來軍工題材重新發燒,投信法人持續買超神基,成為投信季底作帳標的之一。

神基今日股價再度帶量上攻,衝上81元大關,一度逼近漲停,再創歷史新高。

投信自8月底開始進場布局神基,自8月31日起至昨日為止共買超神基3623張,推升神基股價在台股下跌之際,逆勢上漲逾10%。

法人預估,神基下半年營運優於上半年,全年營收將年增8%至12%,且在產品組合優化下,毛利率也有望走揚。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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