長榮航太(2645)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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9 3 月

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文章目錄

長榮航太(2645)做什麼

長榮航太(2645)長榮航太科技股份有限公司(2645)

長榮航太(2645)沿革與背景

  • 成立於1997年
  • 為長榮航空旗下公司
  • 另集團內的立榮航空也持股份
  • 該公司為全球前十大飛機維修公司
  • 主要從事經營機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等
  • 客戶涵蓋全球40間公司
  • 另外,也與美國奇異合資成立長異,主要業務是維修新型發動機GEnx

長榮航太(2645)營業項目與產品結構

  • 主要業務為:
    • 民航機維修及改裝服務
    • 航空零組件維修及製造

長榮航太(2645)產品與技術簡介

  • 目前全球商用飛機係由美國波音公司及法國空中巴士公司掌握大部分民航機訂單
  • 主要負責全機整合業務
  • 而兩大飛機製造商之飛機機體結構製造主要為SPIRIT 及 STELIA 等公司承包
  • 引擎則多由 SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 和奇異公司(GE Aviation)合資成立之 CFM 公司、奇異公司(GE Aviation)、勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)、賽峰集團(Safran Group)、普惠公司(Pratt & Whitney)及漢尼威爾公司(Honeywell)等引擎製造商包辦
  • 而本公司主要產品為航空器維修服務及航空器之零組件製造銷售
  • 屬於產業中游及下游

長榮航太(2645)重要原物料

  • 航空器維修主要原料為飛機修護零件,供應商為波音。
  • 航空器之零組件製造銷售主要原料為鍛件/鑄件,供應商為奇異。

長榮航太(2645)主要生產據點

  • 公司維修廠區座落於桃園機場南北跑道兩側
  • 佔地面積達60,000平方公尺
  • 4 座飛機修護廠可同時進行9架廣體及3架窄體飛機之維修作業
  • 設施包含飛機修護廠、發動機及零組件修護廠,物料補給庫房以及行政辦公區域等

長榮航太(2645)銷售狀況

  • 2022年產品銷售地區佔比為:
    • 國內:38%
    • 海外:62%

長榮航太(2645)國內外競爭廠商

長榮航太(2645)財務狀況

  • 2022年營收為新台幣42.5億元,稅後純益為新台幣5.2億元
  • 毛利率為29.2%,營業利益率為12.3%

長榮航太(2645)未來展望

  • 持續擴大飛機維修業務
  • 發展航空零組件製造業務

長榮航太(2645)投資評估

  • 長榮航太為飛機維修及零組件製造業者
  • 主要業務為民航機維修及改裝服務及航空零組件維修及製造
  • 公司近年積極擴大飛機維修業務,並發展航空零組件製造業務
  • 投資人可留意公司後續發展狀況,並審慎評估投資風險

長榮航太(2645)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

長榮航太(2645)公司基本資料

長榮航太(2645)公司基本資料

長榮航太公司基本資料

長榮航太公司基本資料

長榮航太(2645)歷年股利分配

長榮航太歷年股利分配

長榮航太歷年股利分配

長榮航太(2645)歷年股利政策

長榮航太歷年股利政策

長榮航太歷年股利政策

長榮航太(2645)周線規劃

長榮航太(2645)周線走勢圖

長榮航太周線走勢圖

長榮航太周線走勢圖

長榮航太(2645)操作建議

主力成本

117.5

站上挑戰

125.5

133.5

141.5

跌破回測

109.5

101.5

93.5

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根據上述內容,以下是長榮航太(2645)的三種投資策略分析:

第一種投資策略:

投資標的: 長榮航太(2645)

投資時機: 股價站上 125.5 元

操作建議:

  • 股價站上 125.5 元時,可分批進場,嚴格在 117.5 元附近設定停損點。
  • 股價回測不破 117.5 元後,可逐次加碼進場。
  • 目標價位:133.5 元、141.5 元。

投資理由:

  • 長榮航太(2645)為航太產業龍頭,近年營運成長動能看好。
  • 根據亞當理論,股價站上 125.5 元後,代表多方力量佔優勢,可順勢操作。
  • 主力成本為 117.5 元,股價站上主力成本後,有望持續上攻。

第二種投資策略:

投資標的: 長榮航太(2645)

投資時機: 股價跌破 117.5 元

操作建議:

  • 股價跌破 117.5 元時,可分批布局,嚴格在 109.5 元附近設定停損點。
  • 股價回測不破 109.5 元後,可逐次加碼進場。
  • 目標價位:117.5 元、125.5 元。

投資理由:

  • 117.5 元為主力成本,若跌破此價位,代表空方力量佔優勢,可布局反彈行情。
  • 109.5 元為 2023 年低點,具有一定支撐力道。
  • 主力成本為 117.5 元,股價跌破主力成本後,有望回補。

第三種投資策略:

投資標的: 長榮航太(2645)

投資時機: 長期投資

操作建議:

  • 定期定額買進長榮航太(2645),長期持有。
  • 不必頻繁進出,以分散風險。

投資理由:

  • 長榮航太(2645)為績優股,長期而言,股價有望上漲。
  • 定期定額投資,可平均成本,降低風險。

以上三種投資策略各有其優缺點,投資人可依自身風險承受度及投資目標選擇適合的策略。

以下是一些額外的注意事項:

  • 投資前應先做好功課,了解公司的基本面、營運狀況、競爭力等。
  • 股市有賺有賠,投資前應審慎評估。

以下是長榮航太(2645)的投資風險:

  • 公司的股價近期漲幅較大,短期內可能存在回調風險。
  • 公司的業務主要集中在航太產業,未來發展可能會受到景氣循環的影響。
  • 公司的競爭格局較為激烈,未來可能會面臨來自其他競爭對手的挑戰。

投資者在投資長榮航太(2645)之前,應充分考慮上述風險,謹慎做出決策。

長榮航太(2645)問與答

Q:長榮航太(2645)是做什麼的?

A:長榮航太是一家經營飛機維修及零組件製造的專業航空公司,主要業務包括:

  • 民航機維修及改裝服務
  • 航空零組件維修及製造

Q:長榮航太(2645)的股價主力成本是多少?

A:根據目前的資料,長榮航太的主力成本約為117.5元。

Q:長榮航太(2645)的股價近期有什麼表現?

A:長榮航太的股價在近期呈現上漲趨勢,2024年3月9日收盤價為122.5元。

Q:長榮航太(2645)的股價未來有什麼展望?

A:長榮航太積極擴大飛機維修業務,並發展航空零組件製造業務,未來股價可望持穩成長。

Q:長榮航太(2645)的股息政策如何?

A:長榮航太的股息政策為每年現金股息不低於盈餘分配率30%。

Q:長榮航太(2645)的投資風險有哪些?

A:長榮航太的投資風險包括:

  • 航空業景氣循環
  • 原物料價格波動
  • 競爭加劇

Q:長榮航太(2645)適合哪些投資人?

A:長榮航太適合看好航空業、成長型投資人。

Q:如何投資長榮航太(2645)?

A:投資人可以透過券商下單買賣長榮航太的股票。

Q:長榮航太(2645)的財務狀況如何?

A:長榮航太的財務狀況良好,近幾年營收和獲利持續成長。

Q:長榮航太(2645)的競爭對手有哪些?

A:長榮航太的競爭對手包括:

  • 華航
  • 漢翔
  • 亞航
  • 安博航太

Q:長榮航太(2645)的營運策略是什麼?

A:長榮航太的營運策略包括:

  • 持續擴大飛機維修業務
  • 發展航空零組件製造業務
  • 強化品牌形象

Q:長榮航太(2645)的未來發展方向是什麼?

A:長榮航太的未來發展方向包括:

  • 擴大海外市場
  • 發展新興業務

Q:長榮航太(2645)的股價近期有什麼利多消息?

A:長榮航太近期公布2023年12月營收,為新台幣3.6億元,年增12.3%,創歷史單月新高。

Q:長榮航太(2645)的股價近期有什麼利空消息?

A:長榮航太近期無重大利空消息。

Q:長榮航太(2645)的股價未來有什麼值得注意的地方?

A:投資人可留意長榮航太後續的營運表現,以及全球航空業的整體景氣狀況。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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